среда, 25 ноября 2020 г.

Форекс трейдер

Форекс трейдер

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2020 по валютной паре GBP/USD

Posted: 25 Nov 2020 04:14 AM PST

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.3357 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.3396 (дневная свеча от 23.11.2020). В случае тестирования этого уровня, дальнейшее движение вверх с целью 1.3436 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вверх;
  • уровни Фибоначчи – вверх;
  • объёмы – вверх;
  • свечной анализ – вниз;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.3357 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.3396 (дневная свеча от 23.11.2020). В случае тестирования этого уровня, дальнейшее движение вверх с целью 1.3436 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).

Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3357 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.3290 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня – продолжение работы вниз, до цели 1.3225 откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2020 по валютной паре GBP/USD появились сначала на Форекс трейдер.

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2020 по валютной паре EUR/USD

Posted: 25 Nov 2020 04:09 AM PST

Пара во вторник двигалась вверх, протестировала откатный уровень 85.4% — 1.1894 (синяя пунктирная линия), после цена немного ушла вниз, закрыв дневную свечу по 1.1890. Сегодня рынок может продолжить движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в в 16.30, 18.00, 18.30, 22.00 мск (доллар).

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.1890 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1920 (дневная свеча от 09.11.2020). По достижению этого уровня,дальнейшая работа вверх с целью 1.1978 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вверх;
  • уровни Фибоначчи – вверх;
  • объёмы – вверх;
  • свечной анализ – вверх;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1920 (дневная свеча от 09.11.2020). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.1978 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).

Маловероятный сценарий: при движении вверх и по достижению верхнего фрактала 1.1920 (дневная свеча от 09.11.2020) цена может начать движение вниз до откатного уровня 14.6%, 1.1873 (красная пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2020 по валютной паре EUR/USD появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по EUR/USD на 25 ноября

Posted: 25 Nov 2020 03:37 AM PST

EUR/USD
Во вторник евро практически без каких-либо внешних причин подрос на 50 пунктов. Информацию СМИ о якобы росте аппетитов к риску на основании согласия Трампа мирно передать полномочия Байдену и ожидания новых данных по вакцинам вряд ли можно воспринимать серьёзно, но пониженные объёмы вчерашних торгов вызывают куда более серьёзные опасения относительно дальнейшего роста евро. С таким же успехом цена могла снизиться к 1.1750 и отыграть обратно. Спекуляции продолжаются.

На дневном графике цена пытается продавить сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, успех позволит цене отработать цель по линии ценового канала 1.1935. Но этого может не быть, так как по США сегодня ожидаются хорошие статистические данные: объём заказов на товары длительного пользования за октябрь прогнозируются ростом на 1,0%, продажи новых домов за этот же месяц ожидаются в 970-972 тыс. против 959 тыс. ранее, личные расходы потребителей могут показать увеличение на 0,4%, ВВП за 3-й квартал во 2-й оценке ожидается с небольшим изменением в сторону роста с 33,1% до 33,2%.

На графике четырёхчасового масштаба ситуация полностью повышающаяся – цена выше индикаторных линий, осциллятор Марлин повышается в зоне положительной тенденции. Но здесь просматривается подводный камень – формирующаяся дивергенция цены и осциллятора. Ждём развития событий, а именно выход американских данных.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз по EUR/USD на 25 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по AUD/USD на 25 ноября

Posted: 25 Nov 2020 03:34 AM PST

AUD/USD
Австралийский доллар с успехом воспользовался вчерашней слабостью американской валюты – на ослаблении индекса доллара на 0,40% «австралиец» прибавил 75 пунктов (1,02%). Цена сегодня утром достигла целевой уровень 0.7380 и при этом сформировала тройную дивергенцию (по телам свечей) с осциллятором Марлин.

С наибольшей вероятностью теперь возможен разворот цены вниз с атакой на поддержку линии Крузенштерна (0.7255), совпадающего с уровнем минимумов 19 и 10 ноября (и также 4 сентября).

На четырёхчасовом графике цена выше линии баланса и линии Крузенштерна, осциллятор Марлин вчерашний рост цены провёл в боковике, что может быть ранним признаком к развороту или коррекции. Закрепление цены под линией Крузенштерна (0.7342) станет первым признаком состоявшегося разворота, после чего целесообразно дождаться подтверждение данного сигнала и открытие коротких позиций. Подтверждением может стать уход Марлина в отрицательную область, это будет приблизительно при достижении ценой уровня 0.7330.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз по AUD/USD на 25 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по USD/JPY на 25 ноября

Posted: 25 Nov 2020 03:30 AM PST

USD/JPY
Вчера пара USD/JPY проторговалась в диапазоне 60-ти пунктов, закрыв день с понижением в 6 пунктов. Так йена отреагировала на рост европейских валют, вероятно, ожидая от них более взвешенных решений. Но фондовые рынки растут, на ближайшие недели примерно две недели цель по S&P500 3712.00 и йена, при нейтралитете европейских валют или тем более при их ослаблении может отработать цель 105.90 по линии нисходящего ценового канала.

На графике дневного масштаба перед ценой два сильных сопротивления: ближайшая линия ценового канала (104.66) и линия Крузенштерна (104.87). Выход над последнюю открывает дорогу к 105.90. Осциллятор Марлин переместился в верхнюю половину диапазона – в дальнейший рост тенденции, что повышает вероятность прорыва ценой указанных сопротивлений.

На четырёхчасовом масштабе техническая ситуация подтверждает растущий сентимент рынка. Цена закрепилась над линией Крузенштерна, сегодня с открытия сессии развернулась от её поддержки, сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне положительных значений. Итоговая вероятность роста 70%.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз по USD/JPY на 25 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Обзор пары GBP/USD на 25 ноября. Опять двадцать пять: переговоры по торговой сделке возобновились. Риши Сунак и Эндрю Бейли предупреждают

Posted: 25 Nov 2020 03:24 AM PST

4-часовой таймфрейм


Технические данные:

  • Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
  • CCI: 103.7178

Британская валюта в последние несколько дней также торгуется не совсем однозначно. С одной стороны, сохраняется ярко выраженная восходящая тенденция. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, а цена располагается выше скользящей средней линии. Однако движение вверх при этом не продолжается, а цена второй день подряд корректируется. Трейдеры абсолютно не понимают, как сейчас реагировать на фундаментальный фон. Никаких новостей, которые показывали бы какие-то изменения в переговорном процессе между Брюсселем и Лондоном, нет. В итоге британский фунт, который был счастлив в последние недели и дорожал исключительно на ожиданиях скорейшего подписания торгового соглашения, теперь находится в ступоре. Он же не может расти еще пару месяцев, если, например, Британия и ЕС будут продолжать столько вести переговоры. А про дедлайны даже говорить уже не хочется. Борис Джонсон очень сильно подпортил свою личную репутацию еще в прошлом году, когда заявил, что «лучше умрет в канаве, что попросит Евросоюз перенести Brexit на более поздний срок». Однако Парламент Великобритании заблокировал очередную «чудесную» инициативу Джонсона, и Премьеру пришлось просить отсрочки у Брюсселя. Из этого урока Борис Джонсон не сделал никаких выводов и в сентябре этого года установил дедлайн по переговорам по торговой сделке – 15 октября. Смотрим на календарь и выясняем, что сегодня уже 25 ноября. До завершения «переходного периода», продление которого заблокировал как раз Джонсон, остается 37 дней, а переговоры все еще продолжаются… Таким образом, похоже, что мы были правы, когда говорили, что переговоры будут продолжаться столько времени, сколько понадобится, а все угрозы Бориса Джонсона свернуть переговорный процесс – не более чем попытка оказать давление на Европейский Союз. Джонсону гораздо более, чем ЕС, невыгодно завершать Brexit без сделки.

В итоге переговоры возобновились или просто продолжаются, но уже в видео-режиме. На прошлой неделе один из членов европейской делегации заболел «коронавирусом», поэтому переговоры в срочном порядке прервали и свернули. Кто еще заразился COVID-2019, не сообщается. Мишель Барнье, который на протяжении всего периода переговорного процесса отличался честностью с журналистами, заявил в понедельник, что между сторонами сохраняются «большие разногласия», но обе стороны продолжают искать пути к их разрешению. Впрочем, ровно то же самое мы слышали и месяц назад. Даже вопросы, в которых сохраняются «большие разногласия» остались прежними. Это вопрос рыбной ловли в британских водах, вопрос честной конкуренции и поддержки компаний государствами, а также вопрос разрешения споров между Брюсселем и Лондоном. Таким образом, вообще непонятно, а что поменялось за последние несколько недель после «интенсификации переговоров»?

Тем временем Борис Джонсон заявил о подписании торговой сделки с Канадой. Правда, сделка лишь временная и определяет торговые отношения между странами после завершения Brexit. Общая сумма сделки – 27 миллиардов долларов, именно столько стоят товары и услуги, которыми обмениваются страны. Отмечается, что на 98% товаров будут сохраняться нулевые тарифы, однако в 2021 году начнутся новые торговые переговоры, чтобы подписать более масштабное соглашение с договоренностями в других сферах. Таким образом, пока Лондону удалось подписать торговые соглашения с Канадой и Японией. С Канадой – оно временное, с Японией – на 1,5 миллиарда долларов.

Один из немногих людей в Великобритании, кто действительно понимает весь ужас текущей ситуации с торговой сделкой с ЕС, – это глава Банка Англии Эндрю Бейли. Господин Бейли предупредил, что долгосрочные последствия для британской экономики из-за отсутствия торговой сделки с ЕС будет гораздо «дороже», чем последствия пандемии COVID-2019. Бейли заявил, что отсутствие соглашения до завершения «переходного периода» вызовет разрушение международной торговли и испортит хорошие отношения между Брюсселем и Лондоном, необходимые для того, чтобы построить будущие экономические отношения. Также Эндрю Бейли предупредил, что последствия от второго «локдауна» на Туманном Альбионе не будут «краткосрочными». В это же время Канцлер Казначейства Риши Сунак предостерегает Бориса Джонсона от заключения торговой сделки «любой ценой». Господин Сунак считает, что Британии не следует подписывать соглашение, которое не подходит самой Британии, и настаивает на том, что именно COVID-2019 представляет наибольшую угрозу британской экономике, а не сценарий «No Deal».

Мы же считаем, что британская экономика в любом случае будет продолжать испытывать серьезные проблемы в 2021 году. Разница заключается лишь в том, будет ли торговая сделка или нет. Если будет – то негативное воздействие на экономику будет слабее. Таким образом, как бы ни дорожал фунт стерлингов в конце 2020 года, долгосрочный тренд для него остается откровенно нисходящим. Помочь британской валюте могут только Штаты или сами трейдеры. По поводу трейдеров мы уже говорили. Даже если все новости будут абсолютно негативными для фунта, но трейдеры при этом будут скупать эту валюту, то фунт будет дорожать, каким бы ни был фундаментальный фон. По поводу США, то проблемы в этой стране в 2020 году («четыре вида кризисов», о которых мы неоднократно писали) очень помогли и евровалюте, и фунту. Но сохранятся ли эти проблемы с приходом к власти Джо Байдена? Экономика США может продолжать восстанавливаться в четвертом квартале, в отличие от британской и европейской, закрытых сейчас на «локдауны». Поэтому, с нашей точки зрения, у доллара США на ближайшие месяцы уже есть преимущество. Дальше все будет зависеть от «мирности» передачи власти Дональдом Трампом Джо Байдену, и первых шагов Джо Байдена на посту президента. Мы по-прежнему считаем, что британская валюта сильно перекуплена и уже давно должна устремиться вниз. Однако, без технических подтверждений этой гипотезы мы не рекомендуем продавать фунт и покупать доллар.

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 84 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 25 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3259 и 1,3427. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3306

S2 – 1,3245

S3 – 1,3184

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3367

R2 – 1,3428

R3 – 1,3489

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь корректируется. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,3427 и 1,3489 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Торговать пару на понижение с целями 1,3184 и 1,3123 рекомендуется, если цена закрепится ниже скользящей средней линии.

 

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Обзор пары GBP/USD на 25 ноября. Опять двадцать пять: переговоры по торговой сделке возобновились. Риши Сунак и Эндрю Бейли предупреждают появились сначала на Форекс трейдер.

Обзор пары EUR/USD на 25 ноября. Свершилось чудо: Дональд Трамп сделал одолжение и согласился передать власть Байдену. Американцы хотят, чтобы Трамп баллотировался в 2024 году.

Posted: 25 Nov 2020 03:18 AM PST

4-часовой таймфрейм


Технические данные:

  • Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.
  • Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
  • СCI: 46.6017

Последние несколько торговых дней для пары EUR/USD были достаточно сумбурными. Позавчера котировки пары достаточно резко и неожиданно рухнули вниз на 100 пунктов буквально за два часа. Многие подумали, что началось долгожданное нисходящее движение, хотя бы внутри бокового канала 1,17-1,19$, в котором цена продолжает торговаться уже больше трех месяцев, однако, уже на следующий день пара начала новый виток восходящего движения и в итоге осталась около верхней линии бокового канала – 1,1900. Таким образом, ситуация сейчас неоднозначная. С одной стороны, быкам по-прежнему не хватает сил, чтобы преодолеть уровень 1,1900 и начать формирование нового восходящего тренда, с другой стороны, они не отпускают пару и не дают медведям возможность начать свой виток нисходящего движения. Про фундаментальный фон сейчас и говорить нет смысла. Нет ни одной действительно важной и громкой темы, которая оказывала бы влияние на движение пары. Евро/доллар уже больше трех месяцев по большому счету стоит на одном месте в долгосрочной перспективе, теперь пара решила постоять на одном месте и в краткосрочной перспективе. В распоряжении трейдеров сейчас имеется именно фон, который оказывает весьма опосредованное влияние на ход торгов.

Свершилось! В Америке Дональд Трамп весьма великодушно решил все же начать процесс передачи власти победившему на выборах Джо Байдену. Да, вот такая вот реальность в США, что Байдену нужно чуть ли не через суды выгонять Трампа из Белого Дома. Конечно, хозяин Овального кабинета решил начать процесс передачи власти не от того, что признал Байдена победителем. Трамп все также называет весь процесс выборов и подсчета голосов сфальсифицированным, но при этом «в интересах страны» решил все же начать передачу власти демократу. Также Трамп заявил, что глава департамента, который занимается обеспечением передачи власти, Эмили Мерфи подвергалась приставаниям и угрозам со стороны неизвестных. А он, Трамп, не хочет, чтобы «преданные американцы страдали». Таким образом, Трамп вроде бы как вынужденно начинает этот невеселый для себя процесс. Также действующий президент США заявил, что он продолжит бороться за свою победу в судах. «Какое отношение имеет GSA (Управление служб общего назначения) разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных разбирательств?», — спросил Трамп? Становится ясно, что сдаваться действующий президент не собирается, но, честно говоря, его попытки пересмотреть результаты выборов уже похоже на конвульсии. 95% судов отклонили иски команды Трампа. Вряд ли что-то изменится в ближайшее время.

Американцы же оказались очень веселым народом. Согласно последним проведенным соцопросам, 47% американцев поддержали возможность выдвижения Дональда Трампа на пост президента в 2024 году. Правда, опрос вовлек в себя мнения всего 2000 американцев, большинство которых – приверженцы Республиканской партии, тем не менее, определенная тенденция прослеживается. Американцы, которые и сняли Трампа с должности президента, хотят, чтобы он баллотировался в 2024 году? Заказной соцопрос? Лживая информация?

Вернемся к экономике. В последнее время рынки воспряли духом, когда стало известно о создании сразу нескольких вакцин, эффективность которых составляет 90% и более. Однако, более благоразумные люди сразу же посчитали, что в ближайшее время это никак не поможет против борьбы с эпидемией. Во-первых, некоторые вакцины еще не прошли полностью всех необходимых испытаний и не получили разрешения соответствующих служб на массовое использование среди населения. Во-вторых, некоторые вакцины имеют очень специфические требования для транспортировки и хранения. В-третьих, чтобы вакцинировать большую часть населения планеты потребуется не менее года и то, это слишком оптимистичный сценарий. В-четвертых, если вакцинации подвергнется 10-15% населения, то это не будет иметь никакого смысла в разрезе целой страны. Для того, чтобы победить пандемию нужно, чтобы 70% человек переболело, тогда сформируется коллективный иммунитет, либо вакцинировать 70% населения. По понятным причинам, ни того, ни другого в ближайшее время ожидать не стоит. В-пятых, потребуется огромное количество времени, чтобы произвести необходимое хотя бы для большинства населения планеты доз вакцины. В-шестых, далеко не все страны и люди могут позволить себе закупить вакцину. В мире полным-полно бедных стран, людей, которые живут за чертой бедности. В развитых странах им может оказываться помощь государства, но не все страны развитые. В-седьмых, экономика в любом случае будет восстанавливаться долгие годы.

Похожего мнения придерживаются и главы ведущих центральных банков мира. Кристин Лагард, например, заявила, что новости о создании вакцины никак пока не влияют на монетарную политику ЕЦБ. Регулятор планирует увеличить программу количественного смягчения в декабре и призывает Еврокомиссию как можно быстрее урегулировать все вопросы, связанные с бюджетом ЕС на 2021 – 2027 годы и Фондом восстановления после пандемии. Также Лагард выказывает серьезные опасения относительно сокращения европейской экономики из-за второй «волны» COVID-2019 и второго «локдауна». Глава ЕЦБ отмечает, что первая половина 2021 года будет очень трудной, а выход на до пандемические уровни состоится не ранее 2022 года. Таким образом, следующий год для человечества и экономики практически гарантированно будет не менее тяжелым, чем 2020. Похожего мнения придерживается и глава ФРС Джером Пауэлл. Он также призывает Конгресс как можно быстрее оказать помощь экономике и выделить дополнительные средства на поддержание бизнеса и всех безработных американцев. Напомним, что очередной пакет стимулирующих мер так и не был согласован демократами и республиканцами. А когда начались выборы, то этот вопрос вообще был запечатан и отложен до лучших времен. Многие эксперты считают, что его не удастся согласовать и принять раньше, чем Джо Байден вступит в свою новую должность. Таким образом, расслабляться рынкам еще рано.

Что касается противостояния евро и доллара, то сейчас большое значение будет иметь сокращение экономики ЕС и США в четвертом квартале. Точнее, цифры сокращения/прироста в четвертом квартале. Напомним, что в ЕС «локдаун» введен, а значит экономика в любом случае пострадает. А вот в Америке жесткого карантина нет, поэтому ее экономика может продолжать восстанавливаться. Следовательно, цифры за четвертый квартал могут очень сильно отличаться и преимуществом может обладать экономика США, следовательно, доллар в ближайшие месяцы может начать дорожать. Пока что это гипотеза, а цена продолжает торговаться внутри всевозможных боковых каналов. Так что в любом случае нужно дожидаться подтверждения этой гипотезы техническими сигналами.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 ноября составляет 58 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1812 и 1,1928. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения в рамках бокового канала 1,17-1,19$.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1841

S2 – 1,1780

S3 – 1,1719

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1902

R2 – 1,1963

R3 – 1,2024

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться чуть выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,1902 и 1,1928 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Цели очень близкие. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга с первыми целями 1,1812 и 1,1780.

 

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Обзор пары EUR/USD на 25 ноября. Свершилось чудо: Дональд Трамп сделал одолжение и согласился передать власть Байдену. Американцы хотят, чтобы Трамп баллотировался в 2024 году. появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду.

Posted: 25 Nov 2020 03:14 AM PST

GBP/USD 1H.


Валютная пара GBP/USD 24 ноября двигалась идентично паре евро/доллар. Сначала продолжалось коррекционное движение после вчерашнего падения, потом откат вниз к линии Киджун-сен, отскок от этой линии и возобновление движения вверх. Разница лишь в том, что пара GBP/USD находится в восходящем канале, а EUR/USD – в боковом. Впрочем, восходящий канал мы построили только сегодня. До этого у нас была восходящая линия тренда, ниже которой цена закрепилась, но почти сразу же возобновила движение вверх. Надеемся, что подобной истории с каналом не будет. В любом случае, восходящая тенденция сейчас видна невооруженным глазом. А тот факт, что цене дважды не удалось закрепиться ниже критической линии, говорит в пользу сохранения бычьего настроя у трейдеров. Таким образом, мы ожидаем в данное время продолжения восходящего движения. Медведи смогут вступить в игру только в случае закрепления цены ниже восходящего канала и ниже критической линии.

GBP/USD 15M.


На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх, поэтому никаких признаков завершения восходящей тенденции в данное время нет, несмотря на серьезный откат вниз позавчера. В пользу сохранения восходящей тенденции говорит и линия Киджун-сен, ниже которой паре дважды не удалось закрепиться.

Отчет COT.


В течение последней отчетной недели(10 — 16 ноября) пара GBP/USD выросла на 25 пунктов, хотя в этот временной период волатильность была достаточно высока. Однако, отчет COT уже которую неделю подряд не дает нам никакой важной информации, которая могла бы помочь в прогнозировании и торговле. Напомним, что красная и зеленая линии должны сильно удалиться друг от друга или резко изменить направление своего движения, чтобы мы могли сделать вывод о завершении одного тренда и начале другого. В последние же месяцы обе линии регулярно меняют свое направление, что говорит об отсутствии сигналов на основании отчетов COT. Что можно сказать по самой важной группе трейдеров «Non-commercial»? Эта группа в течение отчетной недели открыла 533 контрактов на покупку фунта стерлингов и 616 контрактов на продажу. Таким образом, даже не имеет никакого особого смысла высчитывать изменение нетто-позиции или величины, на которую изменился настрой профессиональных трейдеров. Чуть больше 1000 контрактов за неделю – это очень мало. Поэтому, по сути, изменений нет. Что мы имеем в итоге? Изменений нет, а общая картина вещей не дает возможности спрогнозировать какое-либо определенное развитие ситуации. Таким образом, лучше сейчас большее внимание обращать на «технику» и «фундамент».

Фундаментальный фон для британского фунта во вторник был достаточно скудным. По большому счету, никаких важных новостей или отчетов в этот день не было. Рынки уже сыты по горло сообщениями о том, что переговоры по торговой сделке опять возобновились, а стороны по-прежнему не могут урегулировать все разногласия в наиболее краеугольных вопросах. Таким образом, фунт хоть и сохраняет победную поступь, мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на то, что никакого особенного позитива из Великобритании не поступает. Более того, глава Банка Англии Эндрю Бейли акцентирует внимание правительства Британии на том, что без торговой сделки британская экономика очень сильно пострадает, гораздо сильнее, чем от пандемии «коронавируса». Ранее об этом писали мы, сейчас эту мысль озвучил председатель БА.

На третий торговый день недели в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета или другого события. По большому счету, сейчас в принципе нечего ожидать с Туманного Альбиона. «Локдаун», по заверениям Бориса Джонсона, завершится второго декабря, однако он все равно нанесет удар по экономике. Конечно же, трейдеры должны продолжать отслеживать возможные новости, касающиеся переговоров между Брюсселем и Лондоном, однако, честно говоря, эта тема уже поднадоела, а действительно важных новостей не поступает уже давным-давно. Однако сегодня все же будут достаточно интересные макроэкономические публикации, в Америке. Таким образом, трейдерам рекомендуется рассмотреть американские отчеты и обращать повышенное внимание на технические факторы.

На 25 ноября имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар продолжают удерживать инициативу в своих руках и не пустили цену ниже линии Киджун-сен(1,3295). Таким образом, мы рекомендуем продолжать торговлю на повышение с целями уровни сопротивления 1,3397 и 1,3483 до тех пор, пока цена располагается внутри восходящего канала и выше критической линии. Take Profit в этом случае составит от 40 до 120 пунктов.

2) Продавцам вновь не удалось вчера уйти ниже критической линии, поэтому они остаются не у дел. В случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,3295) и ниже восходящего канала, рекомендуется продавать пару фунт/доллар с целью линия Сенкоу Спан Б(1,3201). Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.

 

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду. появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду.

Posted: 25 Nov 2020 03:11 AM PST

EUR/USD 1H.


На часовом таймфрейме 24 ноября пара евро/доллар после того, как не сумела преодолеть уровень поддержки 1,1816, начала новый виток восходящего движения и вновь, уже в пятый раз за последние 7 дней отработала область сопротивления 1,1886 – 1,1912. И вновь(!!!), в пятый раз(!!!) не сумела ее преодолеть. Таким образом, цена по-прежнему остается в пределах бокового канала 1,1700 – 1,1900, в котором торгуется, за исключением непродолжительных промежутков времени, уже почти 4(!!!) месяца. Более того, после отскока от области 1,1886 – 1,1912, пара начала новый виток нисходящего движения, который очень быстро завершился, около критической линии Киджун-сен, от которой также последовал отскок и теперь цена вновь устремилась к области 1,1886 – 1,1912. В общем то, что сейчас происходит с парой евро/доллар находится за пределами человеческого понимания. Тем не менее, сама техническая картина остается предельно простой. Пара продолжает торговаться внутри бокового канала и этим все сказано. Покупатели смогут рассчитывать на новый восходящий тренд не ранее закрепления выше 1,1886 – 1,1912. До этого момента именно медведи имеют лучшие шансы на поход вниз на 100-150 пунктов.

EUR/USD 15M.


На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вверх, однако в данное время это ничего не означает, так как ключевым моментом является очередной отскок от области 1,1884 – 1,1912, который позволяет теперь ожидать новый виток падения котировок пары.

Отчет COT.


В течение последней отчетной недели(10 – 16 ноября) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Как видим, ценовые изменение по-прежнему минимальные. Определенные всплески активности были во время выборов президента в США, однако они очень быстро завершились и сейчас пара не просто продолжает торговаться в боковом канале, но и с минимальной волатильностью. Таким образом, от отчетов COT мы ждем разъяснения текущей ситуации. К сожалению, отчеты COT уже 8-10 недель показывают, что некоммерческие трейдеры уменьшают свою нетто-позицию. Это означает, что их настрой становится более «медвежьим». Зеленая и красная линии первого индикатора отображают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров и, когда они сильно удаляются друг от друга, это считается сильным сигналом к смене тренда. Однако, линии удалились и теперь уже два месяца движутся навстречу друг другу. А нисходящий тренд все не начинается. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной и значимой, открыла 2 тысячи контрактов на покупку и 1,5 тысячи контрактов на продажу евровалюты. Таким образом, изменения в настроении этой группы трейдеров попросту нет. Другие группы трейдеров нас интересуют гораздо меньше. В целом мы имеем несколько парадоксальную ситуацию, когда уже более двух месяцев профессиональные трейдеры уменьшают количество покупок евровалюты и увеличивают продажи, но евро при этом не падает. Тем не менее, исходя из данных отчета, мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 был сформирован пик всего восходящего тренда и рано или поздно возобновится движение вниз.

Во вторник, 24 ноября, в Германии был опубликован достаточно важный показатель ВВП. Достаточно важный для Германии, но не для евровалюты. Выяснилось, что этот показатель вырос в третьем квартале на 8,5% кв/кв, вместо ожидаемых +8,2%. Однако связать этот отчет с движениями пары в течение прошедшего дня совершенно невозможно. Возможно, определенную поддержку евровалюта и получила благодаря этому отчету, но какой в ней смысл, если уже через несколько часов началось новое падение евровалюты, а область 1,1886 – 1,1912 так и осталась не преодоленной? Других новостей в течение дня не было.

В среду, 25 ноября, в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Однако, сразу несколько важных публикаций состоится в Америке. Во-первых, это годовые данные по ВВП за третий квартал. Во-вторых, это заказы на товары длительного использования. В-третьих, это личные доходы и расходы американского населения. В-четвертых, это заявки на пособия по безработице. К сожалению, почти все или все эти отчеты, скорее всего, будут опять проигнорированы рынками. Значение по ВВП трейдерам уже известно, так как это третья оценка. Личные доходы и расходы с заявками на пособия по безработице – это не те данные, которые сейчас интересуют участников рынка. Заказы на товары длительного пользования могут повлиять на движение пары, только если реальные значения будут сильно отличаться от прогнозных.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 25 ноября:

1) Покупателям так и не удалось преодолеть область сопротивления 1,1886 – 1,1912, хотя для этого у них было пять попыток. Поэтому открывать новые длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,1935 и 1,1976 рекомендуется, если цена все-таки закрепится выше области 1,1886 – 1,1912. Take Profit в этом случае составит не более 55 пунктов.

2) Медведи с большим трудом удерживают пару внутри бокового канала и не дают покупателям вывести ее из него. Таким образом, открывать новые ордера на продажу с целями уровни поддержки 1,1816 и 1,1775 рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б(1,1833). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов.

 

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду. появились сначала на Форекс трейдер.

Оптимисты не любят доллар: рынок акций растёт, безопасный гринбек находится под давлением

Posted: 25 Nov 2020 01:36 AM PST

Общий интерес к риску позволил австралийскому доллару в паре с гринбеком закрепиться выше отметки 0,7300. Покупатели пары aud/usd штурмовали 73-й ценовой уровень на протяжении двух с половиной недель, но каждый раз возвращались обратно, в диапазон 0,7220-0,7280. Однако последние события на валютном рынке ослабили индекс доллара США, после чего оззи смог импульсно сменить ценовой эшелон. Теперь на радаре у быков aud/usd две ценовые цели – во-первых, это «круглая» отметка 0,7400, во-вторых – верхняя линия индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 0,7450. Если гринбек и дальше будет сдавать свои позиции, австралиец сможет протестировать первый уровень сопротивления уже до конца ноября. На фоне роста фондового рынка, американская валюта демонстрирует прямо противоположную динамику. Безопасный доллар, который пользовался повышенным спросом в «смутные времена» политической турбулентности, продолжает дешеветь. Тогда как рынок акций чувствует себя более чем уверенно, на фоне общего оптимизма, связанного с приходом команды Джо Байдена в Белый дом. Если быть точней, то лидер демократов станет хозяином Овального кабинета лишь в январе, после своей инаугурации. Но уже сейчас вырисовываются контуры будущих назначений на ключевые должности, и эти контуры положительно воспринимаются рынками. В частности, речь идёт о Джанет Йеллен, которая скорее всего займёт должность министра финансов.

Учитывая её опыт работы в системе Федрезерва (в том числе и во главе ФРС), трейдеры небезосновательно предполагают, что при её каденции взаимодействие между Минфином и ЦБ будет носить позитивный характер. Тогда как сейчас между ведомствами происходит открытый конфликт. Напомню, что Стивен Мнучин потребовал от ФРС вернуть неистраченные 455 миллиарда долларов из фонда борьбы с коронавирусом. Речь идёт о тех средствах, которые были выделены Федрезерву в рамках первого пакета по стимулированию американской экономики, который в свою очередь был одобрен Конгрессом ещё в марте этого года. Выяснилось, что Центробанком была использована лишь небольшая часть из выделенных средств. Минфин под началом Мнучина открыто (и официально) потребовал вернуть эти деньги, ФРС в свою очередь открыто (и официально) отказал в этом. Можно предположить, что с приходом Йеллен данный конфликт будет исчерпан. Кроме того, её назначение повышает вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов. Рыночный оптимизм также связан с успехами фармакологов. Так, по словам Дональда Трампа, вакцины от коронавируса и лекарства для терапии COVID-19 могут начать поступать в США уже в начале декабря. Компании Pfizer и BioNTech уже передали регулятору запрос на экстренное использование вакцины, эффективность которой составляет 95%. Учитывая такой фундаментальный фон неудивительно, что по итогам вчерашних торгов значение фондового индекса Dow Jones впервые в истории превысило отметку в 30 000 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq отметил рост на 1,17%, до отметки в 12020.17 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличился до 3632.41 пункта на 1,53%. Очевидно, что массовая вакцинация в долгосрочной перспективе может способствовать восстановлению глобального экономического роста, что придаст дополнительный импульс росту акций. Многие трейдеры фондового рынка опережают события, отыгрывая оптимистичные настроения, так сказать «загодя».

В свою очередь американская валюта, которая ещё совсем недавно использовалась рынком в качестве «островка безопасности», осталась не у дел: индекс доллара снизился к многомесячным минимумам, на фоне низкого спроса и негативных для валюты фундаментальных факторов. В частности, по мнению большинства экспертов, Федрезерв в любом случае будет сохранять «голубиный» настрой ещё на протяжении длительного времени – вне зависимости от процесса вакцинации или наличия первых признаков восстановления американской экономики. Текущая динамика говорит пока что об обратном. Например, опубликованный вчера индикатор потребительской уверенности (CB Consumer Confidence) продемонстрировал спад до 96,1 (в период предыдущих двух месяцев он выходил выше 100-пунктного значения). Ранее были опубликованы разочаровывающие данные по розничным продажам и инфляции. Всё это говорит о том, что играть на стороне американской валюты сейчас рискованно.

Любые признаки коррекционного роста гринбека можно рассматривать как повод для более выгодной продажи. Также стоит отметить, что завтра торговые площадки США будут закрыты – страна будет отмечать День благодарения. Поэтому сегодня возможны аномальные ценовые движения в связи с тем, что многие трейдеры будут фиксировать прибыль. И тем не менее, если рассматривать среднесрочные перспективы, то по паре aud/usd по-прежнему актуальны лонги: первая цель расположена близко – это отметка 0,7375 (хай сегодняшнего дня). Основная цель чуть выше – 0,7400. Если говорить о тестировании верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (0,7450), покупателям оззи необходимо зайти в область 74-й фигуры и закрепиться выше таргета 0,7400. Поэтому данную ценовую высоту лучше пока не рассматривать в качестве торговой цели.

 

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Оптимисты не любят доллар: рынок акций растёт, безопасный гринбек находится под давлением появились сначала на Форекс трейдер.
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)