вторник, 10 ноября 2020 г.

Форекс трейдер

Форекс трейдер

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта продолжают игнорировать риск Brexit и локдаун экономики Великобритании

Posted: 10 Nov 2020 11:04 PM PST

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вопреки всему здравому смыслу, британский фунт продолжает свой рост против доллара США, штампуя один за одним сигналы по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем вчерашние сделки. В первой половине дня все понятно. Быки пробиваются и закрепляются выше сопротивления 1.3205, где я рекомендовал открывать длинные позиции. В результате рост составил более 50 пунктов и была достигнута цель 1.3261. От уровня 1.3261 я рекомендовал продавать фунт сразу на отскок с коррекцией 20-30 пунктов. В итоге так и произошло. После теста 1.3161 фунт отскочил вниз примерно на 33 пункта. Уже во второй половине дня быки попытались вновь пробиться выше 1.3261, но медведи сумели добиться формирования ложного пробоя и столкнули пару в район 1.3205 (точка входа после ложного пробоя отмечена на графике).

Но как мы можем видеть сейчас, покупатели фунта не намерены сдаваться, так как уже в ходе азиатской сессии забрали себе сопротивление 1.3261, не встретив там особого противостояния со стороны медведей. С точками входа в длинные позиции сейчас очень тяжело. Ясно одно, пока торговля будет вестись выше 1.3261, можно открывать длинные позиции в расчете на дальнейшее укрепление GBP/USD к максимуму 1.3315. Более дальней целью выступит сопротивление 1.3378, где рекомендую фиксировать прибыль. Неудачная попытка медведей вернуть контроль за уровнем 1.3261 и формирование там ложного пробоя в первой половине дня покупателями фунта будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций. Если никакой активности со стороны быков при снижении GBP/USD к поддержке 1.3261 отмечено не будет, то лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления более крупной области в районе 1.3205. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.3154 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам вновь необходимо возвращать себе уровень 1.3261, который они упустили сегодня на азиатской сессии. Лишь тест этой области снизу вверх будет первым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию в район поддержки 1.3205, где рекомендую фиксировать прибыль. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Не менее важной задачей продавцов станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3205, что быстро столкнет GBP/USD на минимум 1.3154, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что сегодня у нас не выходит никакая важная фундаментальная статистика по британской экономике, не исключена реализация сценария дальнейшего роста пары. Отсутствие активности медведей в районе сопротивления 1.3261 приведет к дальнейшему укреплению GBP/USD. Поэтому пока торговля ведется выше 1.3261, рекомендую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.3315. Продавать фунт сразу на отскок лучше всего от более крупного сопротивления 1.3378 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 3 ноября произошло сокращение длинных позиций и отмечен небольшой рост коротких. Длинные некоммерческие позиции упали с уровня 31 799, до уровня 27 701. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли совсем чуть-чуть, до уровня 38 928, с уровня 38 459. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила – 11 227, против -6 660 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта по тренду.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы в области 1.3270 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3215 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта продолжают игнорировать риск Brexit и локдаун экономики Великобритании появились сначала на Форекс трейдер.

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Волатильность снижается, а давление на евро ослабевает. Покупателям евро удается остановить падение

Posted: 10 Nov 2020 10:50 PM PST

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние продажи европейской валюты ниже уровня 1.1797, на которые я обращал внимание в своем прогнозе на вторую половину дня, не принесли особой прибыли, хотя предпосылки для дальнейшего снижения все были. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график и вспомните мой вчерашний прогноз, то увидите, что после неудачной попытки падения ниже уровня 1.1797, быки сумели вернуть себе этого диапазон. Закрепление на нем и тест его уже сверху вниз образовал сигнал на покупку евро (область я отметил на графике), однако движение вверх также не носило однонаправленный характер, что позволило забрать с рынка не более 20 пунктов прибыли.

С технической точки зрения для покупателей евро ничего не изменилось. В первой половине дня они все также будут сосредоточены на защите поддержки 1.1797, которая была вчера обновлена уже второй раз за эту неделю. Учитывая, что сегодня у нас не выходят никакие фундаментальные данные, а в первой половине дня ждет лишь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, защитить быкам уровень 1.1797 будет вполне по силам. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда, который мы наблюдали на прошлой неделе. Не менее важной целью быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1860, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. Лишь закрепление на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к максимуму 1.1915 и его обновления в районе 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят активности на уровне 1.1797, не исключено продолжение нисходящей коррекции. Поэтому при этом сценарии снижения под этот уровень, открывать новые длинные позиции рекомендую только после обновления поддержки 1.1743, либо на отскок от уровня 1.1701 в расчете на отскок в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Скорей всего Лагард не будет говорить о каких-либо важных изменениях в денежно-кредитной политики в конце года, поэтому и волатильность сегодня ожидается достаточно низкой из-за выходного дня в США в связи с Днем ветеранов. В некоторых европейских городах также рынки будут закрыты, но уже по собственным причинам. Сегодня продавцам необходимо формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1860, что будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на завершение бычьего рынка и продолжение формирования нисходящей коррекции. Первой целью при таком сценарии выступит минимум 1.1797, который вчера не удалось пробить со второго раза даже на фоне слабой фундаментальной статистики, вышедшей по еврозоне. Однако продавать ниже этого диапазона можно только после закрепления и теста этой области снизу вверх (по аналогии со вчерашней продажей, которую я разбирал выше). В таком случае нисходящая волна продолжится в район более крупного минимума 1.1743, а самой дальней целью медведей на середину недели выступит поддержка 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи не проявят активности в районе сопротивления 1.1860, лучше всего отложить короткие позиции до теста вчерашнего максимума 1.1915, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1964 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 3 ноября было зафиксировано сокращение длинных и рост короткий позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 217 443, до уровня 208 237, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли до уровня 67 888 с уровня 61 888. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 140 349, против 155 555 неделей ранее. Стоит отметить, что бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими, особенно после победы Джо Байдена, который намерен одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей нисходящей коррекции евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1834 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1797 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение EUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Волатильность снижается, а давление на евро ослабевает. Покупателям евро удается остановить падение появились сначала на Форекс трейдер.

Продавцы евро отступили. Фунт готовится к тесту новых максимумов. Видео-прогноз форекс на 11 ноября

Posted: 10 Nov 2020 10:37 PM PST

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Posted: 10 Nov 2020 04:10 AM PST

Пара в понедельник по технике должна была продолжить движение вверх, но новость о том, что американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech объявили, что их вакцина против COVID-19 доказала 90% эффективность, переиграла дневную работу, и вместо дневной белой свечи получили боковой канал. Сегодня возможно движения вверх. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 10.00 мск (фунт), 15.00 и 18.00 мск (доллар).

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.3165 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3251 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3373 линия сопротивления (чёрная жирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вверх;
  • уровни Фибоначчи – вверх;
  • объёмы – вверх;
  • свечной анализ – вверх;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.3165 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3251 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.3373 линия сопротивления (чёрная жирная линия).

Маловероятный сценарий: движение вниз с целью 1.3206 – верхний фрактал (свеча от 09.11.2020). В случае достижения этого уровня – работа вниз с целью 1.3130 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 1   Средний:  5/5]

Сообщение Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2020 года по валютной паре GBP/USD появились сначала на Форекс трейдер.

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2020 по валютной паре EUR/USD

Posted: 10 Nov 2020 04:07 AM PST

Пара в понедельник по техническому анализу двигалась вверх, но новость о том, что американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech объявили, что их вакцина против COVID-19 доказала 90% эффективность, уронила пару вниз. Сегодня цена может начать движение вверх. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 13.00 мск (евро) и 15.00 и 18.00 мск (доллар).

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.1812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1860 линия сопротивления (белая жирная линия). Цена, протестировав эту линию, продолжит работу вверх, с целью 1.1920 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вверх;
  • уровни Фибоначчи – вверх;
  • объёмы – вверх;
  • свечной анализ – вверх;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.1812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1860 линия сопротивления (белая жирная линия). Цена, протестировав эту линию, продолжит работу вверх с целью 1.1920 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).

Маловероятный сценарий: при работе вверх, по достижению откатного уровня 85.4% – 1.1842 (синяя пунктирная линия) – работа вниз с целью 1.1798 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 1   Средний:  5/5]

Сообщение Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2020 по валютной паре EUR/USD появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по EUR/USD на 10 ноября

Posted: 10 Nov 2020 03:52 AM PST

EUR/USD
В понедельник евро не стал ходить вокруг да около и после недолгого раздумья, глядя на обвал золота (-4,51%) и серебра (-6,90%), решился на усиленную коррекцию. От закрытия в пятницу евро потерял 62 пункта.

На графике дневного масштаба цена коснулась верхней тенью линии Крузенштерна и решительно развернулась от неё. Теперь цене необходимо снизиться под индикаторную линию баланса, в этом случае снижаться цене станет легче. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, но удерживается в зоне положительной тенденции, рынок после роста прошлой недели ещё не охладился, возможна вторая попытка атаки линии Крузенштерна в районе 1.1915 и далее линии ценового канала в районе 1.1948.

На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под ближайшим уровнем 1.1830, осциллятор Марлин атакует границу с территорией «медведей». Снижение цены под вчерашний минимум может продлить движение до линии Крузенштерна к целевому уровню 1.1750. И только закрепление под ним станет признаком намерения цены снижаться и дальше, где первой целью этого снижения станет целевой уровень 1.1620. Вероятность продолжения роста и дальнейшего снижения цены на текущий момент примерно относится как 55% против 45%. Ждём развития ситуации.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 1   Средний:  5/5]

Сообщение Прогноз по EUR/USD на 10 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по AUD/USD на 10 ноября

Posted: 10 Nov 2020 03:49 AM PST

AUD/USD
Австралийский доллар в первую половину вчерашнего дня активно рос под общим ослаблением американского доллара. После тестирования верхней границы ценового канала старшего таймфрейма цена развернулась вниз под уже общим наступлением американского доллара на валюты-соперники.

Теперь цена лежит на линии Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин не спешит двигаться ни в какую сторону. На daily ситуация нейтральная, однако, с неисчерпанным потенциалом роста (цель 0.7332).

На четырёхчасовом графике ожидаемая нами дивергенция сформировалась, но из-за быстрого роста цены она получилась не выраженной, слабоватой для оптимистичного разворота. Теперь для подтверждения этого сигнала необходимо дождаться закрепления цены под ближайшим уровнем 0.7222. Тогда же и линия Марлина утвердится на понижающейся территории.
Итак, потенциал роста «австралийца» пока не велик, и также рано закладывать в торговую стратегию разворот пары. Ждём развития ситуации неопределённости.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз по AUD/USD на 10 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по USD/JPY на 10 ноября

Posted: 10 Nov 2020 03:46 AM PST

USD/JPY
Вчерашний рост доллара против йены на 200 пунктов был в той же степени неожиданным, как и не устойчивым в дальнейшей перспективе. Он был обусловлен ростом фондовых рынков из-за новости об эффективности американской вакцины компаний Pfizer и BioNTech против ковид-19 на уровне 90%. Фондовый индекс Dow Jones подрос на 2,95%, S&P500 прибавил 1,17%, но рост произошёл за счёт гэпа с открытия рынка, индексы снижались, но гэп сохранился не закрытым, а индекс Nasdaq и вовсе закрыл день падением на -1,53%. То есть качество роста фондовых индексов было низким, значительная доля оптимизма относительно вакцин уже давно закладывалась в котировки.

На графике дневного масштаба цена вчера преодолела сопротивление линии Крузенштерна, осциллятор Марлин взметнулся вверх, но сегодня утром ситуация по цене и индикаторам пытается вернуться в нисходящую тенденцию. Цене для этого осталось сделать малость – закрепиться под трендовой линией ниже отметки 104.78. Это станет начальным условием для разворота. Целью дальнейшего снижения станет уровень 104.05. Далее 103.18 и вновь может открыться цель 102.35.
Обратный выход цены над открытие сегодняшнего дня откроет перспективу дальнейшего роста к вложенной линии ценового канала на отметке 106.06.

На четырёхчасовом графике ситуация полностью восходящая, цена выше обеих индикаторных линий, Марлин в зоне растущей тенденции.
Итак, первым условием восстановления нисходящего локального тренда пары станет закрепление цены под 104.78, подтверждающим фактором станет снижение под 105.04, что совпадёт и с преодолением линии Крузенштерна на четырёхчасовом масштабе.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз по USD/JPY на 10 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации на вторник.

Posted: 10 Nov 2020 03:29 AM PST

GBP/USD 1H.


Валютная пара GBP/USD 9 ноября также отработала важную область сопротивления 1,3160 – 1,3184 и также, как и евровалюта, не сумела в течение дня преодолеть ее. Таким образом, и по фунту стерлингов также весьма вероятно новое падение котировок. Хотя, в отличие от евро/доллара, по фунту имеется восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение, а падение котировок в течение минувшего дня не было таким сильным. Как это ни странно, потому что фундаментальный фон больше склоняет к падению именно фунт стерлингов. Тем не менее, покупатели остаются в игре и им нужно ждать преодоления области 1,3160 – 1,3184. Лишь в этом случае они смогут рассчитывать на дальнейших поход на Север. Продавцы имели возможности открывать короткие позиции вчера, однако большой прибыли они им не принесли, так как далеко вниз цена не смогла продвинуться. Однако, мы рекомендовали торговать небольшими лотами, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда, а также выше важных линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. А значит тенденция остается восходящей.

GBP/USD 15M.


На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены вбок и вверх, что свидетельствует пока об отсутствии признаков начала нисходящего движения. Можно даже сказать, что большую часть минувшего дня торги проходили в боковом канале. Таким образом, младший таймфрейм не дает поводов сделать вывод о завершении восходящей тенденции.

Отчет COT.


В течение последней отчетной недели(27 октября — 2 ноября) пара GBP/USD понизилась всего на 100 пунктов. Рост котировок фунта стерлингов начался опять-таки уже после 2 ноября. И был это, скорее, не рост фунта, а падение доллара. Однако вернемся к отчетному периоду. Некоммерческие трейдеры в течение него закрыли 3 281 контракт на покупку и открыли 1 146 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 4,5 тысячи. Это момент гораздо более хорошо виден на графике первого индикатора. Зеленая и красная линии, обозначающие нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров, вновь начали расходиться в разные стороны. Таким образом, настрой профессиональных трейдеров вновь становится более «медвежьим». Правда, вылиться в новое падение котировок фунта это изменение не успело. Потому что уже 3 ноября прошли выборы в США и с этой даты американская валюта только дешевеет. Поэтому уже новый отчет COT может показать ослабление «медвежьего» настроя среди профессиональных трейдеров. Впрочем, мы в любом случае считаем, что рынкам нужно успокоиться и лишь после этого можно будет взглянуть на всю информацию по-новому. Сейчас понятно, что участники рынка находятся в весьма возбужденном состоянии из-за политического хаоса, который присутствует сейчас в США. Поэтому настрой крупных трейдеров может меняться быстро и кардинально.

Фундаментальный фон в понедельник практически отсутствовал для фунт/доллара. На первый день недели были запланированы выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли и представителя по монетарной политике Банка Англии Энди Халдейна, однако оба финансиста не сообщили рынкам ничего интересного. В принципе, они ничего и не могли сообщить важного, так как буквально на прошлой неделе состоялось заседание Банка Англии, в ходе которого были приняты важные решения, а также ухудшены прогнозы восстановления британской экономики. От Британского регулятора трейдеры ждут дальнейшего смягчения монетарной политики и перехода к отрицательным процентным ставкам. Таким образом, ничего «ястребиного» от Бейли рынок точно не ждал.

На вторник в Великобритании запланировано сразу несколько достаточно важных отчетов. Во-первых, это уровень безработицы за сентябрь, который, по прогнозам экспертов, вырастет с 4,5% до 4,8%. Во-вторых, это заявки на пособия по безработице, количество которых может составить 36 тысяч. В-третьих, это средняя заработная плата включая премии и без оных, которая может вырасти на 1,1% — 1,5%. Однако, сейчас состояние рынков такое, что они больше внимания обращают на политические новости из Америки, чем на экономические, откуда бы они не пришли. Таким образом, все отчеты из Великобритании могут быть проигнорированы трейдерами, а из Америки никакой статистики не ожидается. Мы рекомендуем продолжать отслеживать новости касающиеся темы выборов президента в США. Они будут формировать фундаментальный фон для пары на ближайшие дни и недели.

На 10 ноября имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар пока не могут преодолеть область 1,3160 – 1,3184, что и мешает им продолжить движение вверх. Однако при этом они не отходят далеко от этой области и будут тестировать ее на прочность и далее. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару только, если указанная область будет преодолена быками, с целью уровень сопротивления 1,3266. Take Profit в этом случае составит до 60 пунктов.

2) Продавцы не владеют сейчас инициативой на рынке. Однако в случае отскока цены от области 1,3160 – 1,3184 можно попробовать продавать пару фунт/доллар с целью линия Киджун-сен(1,3032) небольшими лотами, так как тенденция сейчас сохраняется восходящая. Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов. Более уверенные и крупные продажи будут возможны после преодоления линии тренда и линии Сенкоу Спан Б(1,2995) с целями уровень поддержки 1,2943 и область 1,2856 – 1,2874.

 

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации на вторник. появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации на вторник.

Posted: 10 Nov 2020 03:25 AM PST

EUR/USD 1H.


На часовом таймфрейме 9 ноября пара евро/доллар вновь некоторое время торговалась около области сопротивления 1,1886 – 1,1912, а на американской торговой сессии наконец-то отскочила от нее и рухнула вниз. Таким образом, наши вчерашние прогнозы, предсказывающие отскок от этой области, оказались верны. И так как закрепления выше этой области не случилось, то трейдеры могли открывать короткие позиции в течение дня. Ближайшая цель – линия Киджун-сен. В целом, же восходящая тенденция пока сохраняется на валютном рынке по паре EUR/USD. Именно потому, что котировки продолжают оставаться выше критической линии. И до тех пор, пока цена находится выше этой линии, перспективы быков остаются достаточно неплохими. Однако, мы уже неоднократно обращали внимание на то, что преодолеть уровень 1,1900 будет чрезвычайно тяжело. А с фундаментальной точки зрения для похода наверх выше уровня 1,1900 вообще нет никаких оснований. Таким образом, мы больше склоняемся к варианту дальнейшего падения котировок пары. Однако, продавцам нужно преодолеть линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы могла сформироваться полноценная нисходящая тенденция.

EUR/USD 15M.


На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии уже развернулся вниз, а старший может это сделать в ближайшее время. При более детальном рассмотрении технической картины видим еще более красноречивый отскок от области 1,1886 – 1,1912, а также то, что покупателям в течение 28 часов не удалось преодолеть ее. Дальнейшие перспективы продавцов лежат ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Отчет COT.


В течение последней отчетной недели(27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере, данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться(первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих.

В понедельник, 10 ноября, макроэкономических публикаций в Евросоюзе и Штатах не было ни одной. Таким образом, трейдерам в течение дня не на что было реагировать. Однако, как мы уже говорили ранее, напряженность на рынке должна была начать спадать, а вместе с этим должен был начать дорожать и американский доллар. На прошлой неделе валюта США находилась под давлением исключительно из-за политического фактора. Однако, на выходных стало уже достоверно известно, что выборы выиграл Джо Байден, следовательно хотя бы на некоторое время доллар должен был получить передышку. Как минимум, для коррекции после 280-пунктового роста. Технические факторы также предсказывали падение пары(и рост доллара).

На второй торговый день недели в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного важного отчета или выступления. Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фоны будут вновь достаточно скудными. В Германии выйдут индекс настроений в деловой среде института ZEW и индекс оценки текущих экономических условий института ZEW. Однако это не те новости, которые способны вызвать реакцию трейдеров. Лучше продолжать отслеживать новости политического характера из-за океана. Что-то нам подсказывает, что без сюрпризов в ближайшее время не обойдется. Напомним, что Дональд Трамп отказался признавать свое поражение на выборах и собирается судится с командой Джо Байдена и добиваться пересмотра результатов голосования. Для американской валюты это дополнительные риски и фактор дополнительной неопределенности.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 10 ноября:

1) Покупателям требуется дождаться преодоления области 1,1886 – 1,1912, чтобы открывать новые покупки пары с ближайшей целью уровень сопротивления 1,1976. Или же дождаться отскока цены от линии Киджун-сен(1,1759) и вновь торговать на повышение с целью область сопротивления 1,1886 – 1,1912. Take Profit в первом случае составит до 50 пунктов, во втором – до 100 пунктов.

2) Медведям удержали пару ниже области 1,1886 – 1,1912 и начали открывать короткие позиции с целью линия Киджун-сен(1,1759). С этой целью и рекомендуется удерживать шорты. Новые ордера на продажу рекомендуется открывать, если пара преодолеет линию Сенкоу Спан Б(1,1733), с целями область 1,1692 – 1,1699 и область 1,1612 – 1,1624. Take Profit в этом случае может составить от 20 до 90 пунктов.

 

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации на вторник. появились сначала на Форекс трейдер.
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)