четверг, 12 ноября 2020 г.

Форекс трейдер

Форекс трейдер

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро замер в ожидании данных по ВВП и уровню занятости. Медведи рассчитывают на прорыв 1.1797

Posted: 12 Nov 2020 10:54 PM PST

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Такое ощущение, что всем там «намазано» на уровне 1.1797, вокруг которого мы ходим всю неделю. То одни, то вторые его забирают, но дельного направления в какую-либо из сторон так и не происходит. Вчера, после закрепления выше уровня 1.1797, во второй половине дня был образован сигнал на покупку евро, но он был прямо «на тоненького», так что кто остался вне рынка, ничего не потерял. Если вы посмотри на 5-ти минутный график, то увидите, что после первого возврата к уровню 1.1797 быки не сумели удержать пару выше, и лишь после формирования ложного пробоя на этом диапазоне можно было наблюдать за увеличением длинных позиций, но прибыльность сделка была минимальной.

С технической точки зрения ничего не изменилось. Акцент в первой половине дня будет смещен на важные данные по европейской экономике, что может вернуть давление на евро. Если покупатели евро все же сумеют защитить поддержку 1.1797, то очередное формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления пары в район сопротивления 1.1860, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный максимум 1.1915. Если же быки не проявят особой активности, а данные окажутся куда худе прогнозов экономистов, не исключен возврат EUR/USD под уровень 1.1797. В таком случае в первой половине дня покупатели сделают акцент уже на защите поддержки 1.1743. Однако открывать от нее длинные позиции на первом тесте можно лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Более крупный разворот в пользу покупателей наступит в случае, если тем удастся сформировать ложный пробой на 1.1743.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первоначальной задачей продавцов является возврат себе уровень 1.1797, который они умудрились упустить вчера в первой половине дня и не сумели вернуть после выхода слабой фундаментальной статистике по инфляции в США. Лишь закрепление ниже 1.1797 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа на продолжение нисходящей тенденции. В таком случае ближайшей целью медведей выступит минимум 1.1743. Тест этого уровня укажет на реальное формирование нового медвежьего рынка по EUR/USD. Однако лишь прорыв этой области усилит давление на пару и быстро столкнет ее к минимуму 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх после данных по ВВП еврозоны и уровню безработицы, то в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления более крупного сопротивления 1.1860. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1915 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 3 ноября было зафиксировано сокращение длинных и рост короткий позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 217 443, до уровня 208 237, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли до уровня 67 888 с уровня 61 888. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 140 349, против 155 555 неделей ранее. Стоит отметить, что бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими, особенно после победы Джо Байдена, который намерен одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок на основе данного индикатора.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение EUR/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро замер в ожидании данных по ВВП и уровню занятости. Медведи рассчитывают на прорыв 1.1797 появились сначала на Форекс трейдер.

Слабые данные по еврозоне не позволят евро возобновить рост. Фунт останется под давлением. Видео-прогноз форекс на 13 ноября

Posted: 12 Nov 2020 10:34 PM PST

Технический анализ Forex на 12 ноября

Posted: 12 Nov 2020 05:27 AM PST

Валютная пара евро к доллару США получила отбой вниз от уровня 1.1830 и отработала очередное звено снижения до 1.1760. Сегодня рассмотрим вероятность теста снизу уровня 1.1800. Далее возможно снижение к 1.1737. После этого — рост к уровню 1.1800. В случае его пробоя вверх откроется потенциал для роста к 1.1900.

Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

Валютная пара фунт к доллару США торгуется под давлением на снижение к уровню 1.3183. После этого ожидаем звено роста к 1.3246. Практически рассматривается вероятность развития по этим уровням диапазона консолидации. С выходом из него вверх ожидаем рост к уровню 1.3333. С выходом вниз откроется потенциал на снижение до 1.3000.


Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

Валютная пара доллар США к российскому рублю торгуется под давлением в рост. Сегодня рассмотрим вероятность отработки уровня 77.30. Далее — снижение до 76.70. После этого ожидаем рост к уровню 77.70.


Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

Валютная пара доллар США к японской иене продолжает формировать диапазон консолидации вокруг уровня 105.30. Сегодня ожидаем снижение к нижней границе диапазона — 104.97. В случае пробоя этого уровня вниз откроется потенциал на снижение до 104.40.

Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

Валютная пара доллар США к швейцарскому франку продолжает формирование диапазона консолидации вокруг уровня 0.9141. Сегодня ожидаем звено снижения до 0.9112. После этого не исключается рост цены к уровню 0.9150. Далее возможно снижение до 0.9048.

Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает развитие диапазона консолидации вокруг уровня 0.7292. Не исключается звено снижения до 0.7245. Далее рассмотрим вероятность роста к уровню 0.7292. В случае его пробоя вверх откроется потенциал для роста к 0.7333. В случае пробоя 0.7245 вниз откроется потенциал на коррекцию к уровню 0.7175.


Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

Нефть пробила уровень 43.80 вверх и продолжает развитие над ним диапазона консолидации. Сегодня не исключается технический возврат к 43.80 (тест сверху). Далее рассмотрим вероятность роста к уровню 47.65. Цель — локальная.


Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

Золото продолжает торговаться в диапазоне консолидации вокруг уровня 1870.30. Сегодня не исключается снижение до 1850.50. Далее ожидаем звено роста к уровню 1930.00. После этого рассмотрим вероятность снижения к 1840.10.


Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

По биткоину рынок продолжает развитие диапазона консолидации вокруг уровня 15600. Не исключается его расширение до 15350. Затем рассмотрим вероятность роста к уровню 16200. На этом потенциал волны роста будет исчерпан. Далее ожидаем начало волны снижения к 14700.

Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение идентичных результатов в будущем

Фондовый индекс исполнил звено коррекции к уровню 3585.1. Сегодня ожидаем развитие очередной структуры снижения до 3466.7. После отработки этого уровня рассмотрим вероятность роста к 3585.1 (тест снизу).

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Технический анализ Forex на 12 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 ноября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Posted: 12 Nov 2020 04:25 AM PST

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.3223 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить работать вниз с целью 1.3163 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии продолжение работы вниз с целью 1.3070, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна работа вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вниз;
  • уровни Фибоначчи – вниз;
  • объёмы – вниз;
  • свечной анализ – вниз;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вниз.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.3223 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить работать вниз с целью 1.3163 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии продолжение работы вниз с целью 1.3070, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).

Альтернативный сценарий: рынок при движении вниз и достижении откатного уровня 23.6%, 1.3163 (красная пунктирная линия) попытается совершить движение вверх с целью 1.3251 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 ноября 2020 года по валютной паре GBP/USD появились сначала на Форекс трейдер.

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 ноября 2020 по валютной паре EUR/USD

Posted: 12 Nov 2020 04:22 AM PST

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня — 1.1776 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1814 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.1858 – линия сопротивления (белая жирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вверх;
  • уровни Фибоначчи – вверх;
  • объёмы – вверх;
  • свечной анализ – вверх;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вниз.

Общий вывод:

В четверг рынок от уровня 1.1776 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1814 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, дальнейшая работа вверх с целью 1.1858 – линия сопротивления (белая жирная линия).

Альтернативный сценарий: от уровня 1.1781 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия) цена может продолжить двигаться вниз с целью 1.1761 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня дальнейшая работа вниз с целью 1.1723 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 ноября 2020 по валютной паре EUR/USD появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по EUR/USD на 12 ноября

Posted: 12 Nov 2020 04:16 AM PST

EUR/USD
В среду евро снизился на 37 пунктов, целевой уровень 1.1750 оказался отработанным. Теперь перед ценой задача закрепиться под этим уровнем, правда, в том случае если пара действительно намеревается продвигаться дальше вниз.

В случае же закрепления над недавней поддержкой 1.1830 может быть новый краткосрочный ажиотаж к покупкам с целью 1.1905 до линии Крузенштерна на daily, либо чуть выше, к 1.1945 – к верхней границе ценового канала. Такой сценарий весьма вероятен, так как сигнальная линия осциллятора Марлин показывает начало разворота вверх находясь ещё в зоне положительной, то есть растущей тенденции.

На графике четырёхчасового масштаба цена отразилась от линии индикаторной Крузенштерна. Закрепление под ней утвердит евро в нисходящем движении, так как совпадёт сигнал с графиком дневного таймфрейма – осциллятор Марлин на обоих графиках перейдёт в отрицательную область. Целью станет уровень 1.1620. Ждём развития событий.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 1   Средний:  3/5]

Сообщение Прогноз по EUR/USD на 12 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по AUD/USD на 12 ноября

Posted: 12 Nov 2020 04:14 AM PST

AUD/USD
Вчера австралийский доллар закрыл день с символическим понижением, но цена удержалась над линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сегодня утром наблюдается вторая попытка цены отработать верхнюю границу ценового канала старшего масштаба (0.7328). Закрепление над ним позволит развить цене наступление к максимуму сентября на уровне 0.7415.

Но у этого плана есть слабое место – сигнальная линия осциллятора Марлин снижается. Характер снижения похож на период 9-18 сентября, когда Марлин двигался горизонтально (серый овал), а цена потихоньку двигалась вверх, после чего произошёл мощный обвал рынка.

На четырёхчасовом графике цена продолжает удерживаться над индикаторными линиям баланса и Крузенштерна, что сохраняет общую тенденцию роста, но Марлин уже в зоне отрицательных значений, что немного повышает вероятность снижения цены в диапазон 0.7195-0.7222, определённый по линии Крузенштерна и вершине 4 ноября. Уход цены под данный диапазон открывает первую «медвежью» цель 0.7120.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз по AUD/USD на 12 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по USD/JPY на 12 ноября

Posted: 12 Nov 2020 04:11 AM PST

USD/JPY
Японская йена третий день удерживается над линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин развивается в небольшом горизонтальном диапазоне, что повышает вероятность роста цены к ближайшей цели 106.03 по линии ценового канала.

Но у этого плана есть альтернатива, которая проявляется при рассматривании ситуации на четырёхчасовом масштабе. Вчера цена вышла из треугольника вверх, после чего вернулась к его вершине, преобразовывая треугольник в флаг.

Вместе с этим по Марлину образовалась дивергенция, и так как цена близка к тому, чтобы уйти под образующие линии флага и треугольника, есть вероятность отработки целевого уровня 104.75. К этому времени осциллятор Марлин на дневном таймфрейме может оказаться в зоне отрицательных значений. Закрепление цены под 104.75 откроет цель 104.05 по минимуму 21 сентября. Линия Крузенштерна на Н4 в случае закрепления цены под 104.75 может быть легко преодолена нарастающей динамикой. Вероятность развития как восходящего, так и нисходящего вариантов развития одинакова, неопределённость может разрешиться уже сегодня.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз по USD/JPY на 12 ноября появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации на четверг

Posted: 12 Nov 2020 04:09 AM PST

GBP/USD 1H.


Валютная пара GBP/USD 11 ноября попыталась преодолеть уровень сопротивления 1,3266, но в течение дня так и не смогла этого сделать. Таким образом, началась коррекция с ближайшей целью линия Киджун-сен, которая к концу торгового дня и была успешно отработана. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует расположение цены выше критической линии, а также выше линии тренда. Медведи пока остаются достаточно слабыми, а быки – продолжают доминировать на рынке. Нисходящая коррекция даже может продолжиться с целью линия тренда, если цене удастся преодолеть линию Киджун-сен. И даже в этом случае восходящая тенденция сохранится. Однако мы также напоминаем трейдерам, что перспективы фунта стерлингов по-прежнему выглядят чрезвычайно туманными. Даже сложно на первый взгляд сказать, что именно толкало пару вверх все последние дни, учитывая что, например, пара евро/доллар преимущественно падала. Да, фунту могла быть оказана поддержка за счет отклонения Палатой Лордов Британского Парламента «законопроекта Джонсона». Однако это скорее нормальная новость для фунта, а не повод для экстремальной радости. Наоборот, на опасениях принятия этого скандального законопроекта фунт должен был снижаться. В общем, вопросов по укреплению фунта остается еще достаточно много.

GBP/USD 15M.


На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, сигнализируя о начавшейся нисходящей коррекции. Однако котировкам пары пока не удалось и преодолеть линию Киджун-сен и область поддержки 1,3160–1,3184. Таким образом, дальнейшее падение пока под вопросом.

Отчет COT.


В течение последней отчетной недели (27 октября – 2 ноября) пара GBP/USD понизилась всего на 100 пунктов. Рост котировок фунта стерлингов начался опять-таки уже после 2 ноября. И был это скорее не рост фунта, а падение доллара. Однако вернемся к отчетному периоду. Некоммерческие трейдеры в течение него закрыли 3 281 контракт на покупку и открыли 1 146 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 4,5 тысячи. Это момент гораздо более хорошо виден на графике первого индикатора. Зеленая и красная линии, обозначающие нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров, вновь начали расходиться в разные стороны. Таким образом, настрой профессиональных трейдеров вновь становится более «медвежьим». Правда, вылиться в новое падение котировок фунта это изменение не успело. Потому что уже 3 ноября прошли выборы в США и с этой даты американская валюта только дешевеет. Поэтому уже новый отчет COT может показать ослабление «медвежьего» настроя среди профессиональных трейдеров. Впрочем, мы в любом случае считаем, что рынкам нужно окончательно успокоиться и лишь после этого можно будет взглянуть на всю информацию по-новому. Сейчас понятно, что участники рынка находятся в весьма возбужденном состоянии из-за политического хаоса, который присутствует сейчас в США. Поэтому настрой крупных трейдеров может еще меняться.

Фундаментальный фон для британского фунта остается резко негативным, а сама валюта при этом продолжает расти. Этот случай как раз наглядно показывает, что не статистика или «фундамент» двигают пары на валютном рынке, а трейдеры. Даже если новости говорят об одном, это не означает, что трейдеры будут поступать всегда согласно ним. Например, позавчера стало известно, что Палата Лордов не проголосовала «за» законопроект, нарушающий соглашение с Евросоюзом по Brexit. Хорошая эта новость или плохая? Хорошая, но, с другой стороны, ее вообще не должно было быть, если бы Джонсон сначала не инициировал этот законопроект, из-за которого фунт должен был дешеветь и дешевел в свое время. А так получается, что Джонсон сделал сначала плохо, а теперь Палата Лордов пытается вернуть все в состояние, «как было раньше». Вчера стало известно о том, что переговоры между Брюсселем и Лондоном будут продолжаться и после этой недели, в конце которой Джонсон установил дедлайн. Очередной дедлайн. Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что до конца текущей недели стороны вряд ли сумеют прийти к консенсусу, возможно, это удастся сделать на следующей неделе. Кому-то могло показаться, что это реальная надежда на сделку, однако тот же чиновник сделал и важное допущение: «если не произойдет провала в переговорах». Таким образом, провал по-прежнему возможен и весьма вероятен.

На четверг в Великобритании будут опубликованы важные данные по ВВП за сентябрь, за третий квартал, а также промышленное производство за сентябрь. Прогнозы предрекают рост основного показателя любой экономики на 15,8%, что не так уж и много после падения на 19,8% во втором квартале. Если реальные цифры будут еще хуже, то фунт может продолжить начатое падение. Также сегодня состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который может сообщить рынкам что-либо интересное.

На 12 ноября имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар так и не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,3266. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару, если пара отскочит от линии Киджун-сен (1,3187) с целями уровни сопротивления 1,3266 и 1,3382. Take Profit в этом случае составит от 50 до 160 пунктов.

2) Продавцы не владеют сейчас инициативой на рынке. В случае закрепления цены ниже области 1,3160–1,3184 можно попробовать продавать пару фунт/доллар с целью линия тренда. Take Profit в этом случае может составить до 30 пунктов. Но лучше дождаться преодоления линия тренда и продавать пару более уверенно с целями линия Сенкоу Спан Б (1,3030) и уровень поддержки 1,2943. Take Profit в этом случае будет составлять от 60 до 140 пунктов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации на четверг появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации на четверг

Posted: 12 Nov 2020 04:05 AM PST

EUR/USD 1H.


На часовом таймфрейме 11 ноября пара евро/доллар продолжала движение вниз. Таким образом, после того как трейдерам не удалось преодолеть область сопротивления 1,1886–1,1912, медведи продолжают оказывать давление на пару. Днем ранее мы прогнозировали, что в случае преодоления линии Киджун-сен продолжится движение вниз к линии Сенкоу Спан Б. Так оно и случилось. Единственное – цена еще не успела опуститься к линии Сенкоу Спан Б, а линия Киджун-сен – сама ушла выше котировок пары. Однако в целом движение на Юг продолжается. Впереди у продавцов еще множество значимых барьеров. В частности, нужно будет преодолеть линию Сенкоу Спан Б, которая является одним из последних рубежей перед формированием нового нисходящего тренда. Однако мы напоминаем трейдерам несколько важных моментов. Во-первых, цена вновь отскочила от верхней линии бокового канала 1,17–1,19$, таким образом, весьма вероятно падение до 1,1700. Во-вторых, по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала, поэтому текущая нисходящая тенденция не является сильной и однозначной. Наибольший вопрос теперь, как поведет себя пара около уровня 1,1700. Напряжение на валютном рынке продолжает спадать, так как выборы остались позади, а Дональд Трамп пока, кроме различного рода угроз, не начал реализовывать свой замысел по пересмотру результатов голосования. Таким образом, пока что доллар действительно может продолжать дорожать.

EUR/USD 15M.


На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз. Однако ключевым моментом сейчас является отскок цены от области 1,1886–1,1912, который и спровоцировал виток нисходящего движения, пока что коррекционного. Для дальнейшего падения продавцам нужно уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Эта линия является и ближайшей целью. Признаков завершения движения вниз на младшем таймфрейме не наблюдается.

Отчет COT.


В течение последней отчетной недели (27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере, данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться (первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих.

В среду, 12 ноября, фундаментальный фон был достаточно слабый. В этот день не было ни одного важного макроэкономического отчета. Было выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, однако она ничего сверх интересного рынкам не сообщила. Да и в любом случае она вряд ли могла оказать поддержку европейской валюте, так как в Европе ситуация с «коронавирусом» остается тяжелой, а значит и экономика начнет в лучшем случае тормозить, в худшем – сокращаться. Следовательно, ей могут понадобиться новые стимулы, о чем и говорила Кристин Лагард в среду. Также следует отметить очередные выпады Дональда Трампа, который продолжает через СМИ грозиться пересмотреть результаты выборов и уже анонсировал «большой прогресс» и «результаты на следующей неделе». Результаты чего и прогресс в чем – президент США не посчитал нужным сообщить.

На четвертый торговый день недели в Германии будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь, который, согласно прогнозам, останется на уровне -0,2% г/г. Гармонизированная инфляция также, скорее всего, останется отрицательной, -0,5% г/г. Промышленное производство в Евросоюзе прогнозируется в сентябре на уровне +0,7% по сравнению с августом, что немного. Инфляция в США должна составить 1,3%–1,4% в годовом выражении. А поздно вечером состоится очередное выступление Кристин Лагард. Таким образом, все макроэкономические отчеты выглядят пока максимально нейтральными, и только сильные отклонения фактических значений от прогнозов сможет вызвать реакцию трейдеров.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 12 ноября:

1) Покупателям требуется дождаться преодоления области 1,1886–1,1912, чтобы открывать новые покупки пары с ближайшей целью уровень сопротивления 1,1976. Или же дождаться отскока цены от линии Сенкоу Спан Б (1,1730) и вновь торговать на повышение с целями линия Киджун-сен (1,1833) и область сопротивления 1,1886–1,1912. Take Profit в первом случае составит до 50 пунктов, во втором – до 120 пунктов.

2) Медведи увели пару ниже критической линии. Однако теперь им нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б (1,1730), чтобы иметь возможность продолжать торговать на понижение с целями области поддержки 1,1692–1,1699 и 1,1612–1,1624. Take Profit в этом случае может составить от 20 до 90 пунктов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации на четверг появились сначала на Форекс трейдер.
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)