пятница, 3 января 2020 г.

Форекс трейдер

Форекс трейдер

Обзор пары EUR/USD на 3 января. Деловая активность в производстве в странах ЕС подтолкнула пару вниз

Posted: 03 Jan 2020 05:13 AM PST

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

  • Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
  • СCI: -16.9567

Первый торговый день недели завершился для пары EUR/USD ровно так, как мы и ожидали. Евровалюта устремилась вниз и отработала скользящую среднюю линию к концу дня. Уже сегодня котировки пары могут преодолеть мувинг, что будет означать смену тенденции по паре на нисходящую. Таким образом, уже сегодня или в начале следующей недели можно будет констатировать возобновление нисходящего тренда. Мы уже говорили о том, что, с нашей точки зрения, евровалюте пора «отдавать долги». Слишком сильно евро вырос в конце прошлого года. Слишком сильно и слишком необоснованно. Общий фундаментальный фон остается не в пользу евровалюты, что, кстати, подтвердили вчерашние макроэкономические публикации индексов деловой активности в сферах производства в странах ЕС. Остановимся на них поподробнее.

Начнем с того, что общий показатель деловой активности в сфере производства ЕС превысил прогнозные значения и составил 46,3. Однако любое значение ниже 50,0 считается негативным и не оказывает поддержку валюте, в стране-эмитенте которой публикуется показатель. Таким образом, мы можем лишь констатировать небольшое улучшение слабого показателя деловой активности. Еще хуже ситуация обстоит в Германии, где деловая активность тоже немного выросла и составила 43,7. Подобное значение можно охарактеризовать словосочетанием «ниже плинтуса». Хотя формально также наблюдается некое улучшение ситуации. В Италии же и вовсе деловая активность в сфере производства по итогам декабря понизилась до 46,2. Таким образом, мы может сделать практически однозначный вывод: макроэкономическая статистика из ЕС в четверг не могла поддержать евровалюту.

Что касается американской деловой активности в секторе производства по версии Markit, здесь имело место небольшое снижение с 52,5 до 52,4. Однако ключевым моментом является само значение показателя 52,4 – выше 50,0 – в отрасли наблюдается рост. Столь небольшое снижение показателя по сравнению с предыдущим месяцем, всего на 0,1, вообще не может расцениваться как ухудшение, так как ни один показатель не может постоянно показывать рост. Вот и получается в итоге, что в целом мы имеем стабильное состояние деловой активности в Штатах и слабое – в ЕС. Таким образом, промышленное производство в Евросоюзе также может разочаровать, а вместе с ним и другие показатели состояния европейской экономики.

На пятницу, 3 января, запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства США по версии ISM, который считается более важным и значимым и который находится под ключевой отметкой 50,0. По мнению экспертов, показатель может вырасти до 49,0, что будет большим шагом навстречу возврату в область «выше 50,0». Таким образом, более высокое значение, чем 49,0, может оказать поддержку американской валюте. Также сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в Германии, предварительное значение за декабрь, который, по прогнозам экспертов, может ускориться до 1,4% г/г. Если это случится, то будет позитивным моментом для евро, но только в разрезе будущей публикации инфляции по Евросоюзу.

И в конце обзора обратим внимание на техническую картину. Уже на текущем баре пара евро/доллар может закрепиться ниже скользящей средней линии, что укажет на готовность трейдеров к продолжению нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, но могут начать разворачиваться вниз, если пара проведет 5-6 дней ниже мувинга. Как мы уже неоднократно говорили, мы считаем, что наиболее вероятным вариантом развития событий будет новое долгосрочное движение вниз.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 54 пункта, что является средним значением для евровалюты. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 3 января 1,1118 и 1,1226. Таким образом, сегодня мы вновь ожидаем отработки нижней границы канала волатильности.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1139

S2 – 1,1108

S3 – 1,1078

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1200

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется дождаться закрепления цены ниже мувинга, после чего начинать торговлю на понижение с целями 1,1139 и 1,1118. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно. Возвращаться к покупкам пары евро/доллар рекомендуется только в случае отскока цены от скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Сообщение Обзор пары EUR/USD на 3 января. Деловая активность в производстве в странах ЕС подтолкнула пару вниз появились сначала на Форекс трейдер.

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 января 2020 по валютной паре GBP/USD.

Posted: 03 Jan 2020 02:21 AM PST

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена может продолжить движение вниз с целью 1.3095 — откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). В случае достижения данной линии, продолжение работы вниз с целью 1.3050 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вниз;
  • уровни Фибоначчи – вниз;
  • объёмы – вниз;
  • свечной анализ – вниз;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вверх.

Общий вывод:

В пятницу цена может продолжить движение вниз.

Маловероятен сценарий: от откатного уровня 50.0% — 1.3095 (красная пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.3169 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Сообщение Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 января 2020 по валютной паре GBP/USD. появились сначала на Форекс трейдер.

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 января 2020 по валютной паре EUR/USD.

Posted: 03 Jan 2020 02:18 AM PST

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена может продолжить движение вниз с первой целью 1.1140 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия) В случае достижения данного уровня возможно возобновление движения вверх с первой целью 1.1166 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вниз;
  • уровни Фибоначчи – вниз;
  • объёмы – вниз;
  • свечной анализ – вниз;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вниз;
  • недельный график — вверх.

Общий вывод:

В пятницу возможна нисходящая тенденция.

Маловероятный сценарий: от 1.1140 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия) уход цены вниз к откатному уровню 50.0% — 1.1110 (красная пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Сообщение Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 января 2020 по валютной паре EUR/USD. появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по EUR/USD на 3 января

Posted: 03 Jan 2020 02:16 AM PST

EUR/USD
В первый торговый день нового года евро снизился на 57 пунктов против макроэкономической статистики. Европейский Manufacturing PMI в финальной оценке за декабрь был повышен до 46,3 с 45,9, американский Manufacturing PMI, наоборот, был пересмотрен на понижение с 52,5 до 52,4. Данный факт подтверждает спекулятивную природу роста евро в предновогоднюю неделю. С преодолением сигнального уровня 1.1150 под уровнем Фибоначчи 110,0% на графике дневного масштаба ждём цену на поддержке вложенной линии ценового канала в районе 1.1045. К моменту ухода цены под указанный сигнальный уровень линия осциллятора Марлин выйдет из собственного канала вниз.

На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в зоне отрицательных значений – в зоне снижения тенденции. С закреплением цены под линией Крузенштерна состоится полноценный сигнал к снижению. Отметим, что линия Крузенштерна совпадает с сигнальным уровнем старшего таймфрейма (1.1150), это повышает значимость уровня.

Принимая во внимание, что текущие котировки евро находятся на пиках октября и ноября, возможна предварительная консолидация цены (около суток) перед продолжением снижения.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Сообщение Прогноз по EUR/USD на 3 января появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по GBP/USD на 3 января

Posted: 03 Jan 2020 02:13 AM PST

GBP/USD
Британский фунт больше других валют подрос в предновогоднюю неделю, но и больше всех упал с наступлением нового года. Вчерашнее снижение составило 125 пунктов. Ближайшей целью сохраняется линия Крузенштерна на графике дневного масштаба – 1.3070. И только преодоление ценой этой поддержки развернёт сценарий дальнейшего понижения фунта.

На графике Н4 вчерашний рост был задержан на уровне Фибоначчи 38,2%. Ближайшая цель – поддержка линии Крузенштерна, находится на отметке 1.3060, что близко к поддержки уровня Фибоначчи 23,6% и поддержки дневного таймфрейма 1.3070. Уровень сильный, соответственно, в случае его преодоления ценой возможно ускоренное падение британской валюты. Осциллятор Марлин показывает намерение внедриться в зону отрицательной тенденции. Цели 1.2820, 1.2730 – уровни Фибоначчи 138,2% и 123,6% на daily.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Сообщение Прогноз по GBP/USD на 3 января появились сначала на Форекс трейдер.

Прогноз по AUD/USD на 3 января

Posted: 03 Jan 2020 02:10 AM PST

AUD/USD
Австралийский доллар отработал целевой диапазон 0.7023/49, после чего резко развернулся вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин на графике дневного масштаба образовала острую вершину, что является признаком разворота или глубокой коррекции инструмента. Целевой точкой выступает отметка 0.6928 – поддержка вложенной линии ценового канала. Преодоление первой цели открывает путь к поддержке линии Крузенштерна примерно на уровне 0.6866, который также является минимумом 17 и 23 мая.

На четырёхчасовом графике цена начала падение сразу после формирования дивергенции по Марлину. Сигнальная линия осциллятора уже в зоне отрицательной тенденции, но цена пока выше линии Крузенштерна (голубой индикаторной), для более надёжного сигнала вниз цена должна преодолеть эту линию, уйти ниже 0.6960.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.</p

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Сообщение Прогноз по AUD/USD на 3 января появились сначала на Форекс трейдер.

EUR/USD: коррекция от 5-месячных максимумов

Posted: 02 Jan 2020 11:05 PM PST

Пара EUR/USD начала новый год коррекционным снижением от 5-месячных максимумов, достигнутых в последний день ушедшего года. Пара упала к линии Kijun на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.1170.

Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 начала снижаться; при этом линия среднесрочного тренда Kijun направлена вверх. Пара находится под воздействием золотого креста на покупку.

Индикатор MACD снижается, упав к нулевой линии и указывая на возможное продолжение нисходящего движения.

EUR/USD упала ниже зоны сопротивления 1.1180-1.12 максимумов декабря; и для продолжения роста паре необходимо эту зону уверенно преодолеть.

А теперь посмотрим на часовой график.

Пара EUR/USD в четверг упала ниже линии баланса (LB), протестировав линию D1.

На часовом графике MA-каналы прервали рост и начали снижаться; тогда как на 4-часовом они направлены вверх, сигнализируя о преобладании бычьих настроений.

Индикатор Parabolic SAR указывает на продажу.

Индикатор AO растет ниже нулевой линии.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности (возможен локальный откат вверх к уровню pivot 1.1186).

Торговые рекомендации:

Продавать ниже 1.1186 с целями на 1.1160 и 1.1140.

Покупать выше 1.1186 с целями на 1.12 и 1.1220.

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Сообщение EUR/USD: коррекция от 5-месячных максимумов появились сначала на Форекс трейдер.

EUR/USD: послепраздничное «похмелье» и протокол ФРС

Posted: 02 Jan 2020 10:57 PM PST

В последние дни декабря пара eur/usd подскочила на 200 пунктов, завершив 2019 год на отметке 1,1229. После такого стремительного ценового рывка, как правило, следует коррекционный откат – особенно если речь идёт о «тонком» рынке. Поэтому сегодняшняя ценовая динамика носит вполне логичный характер, хотя многие аналитики прогнозировали более глубокое снижение цены, вплоть до основания 11-й фигуры. Но первый рабочий день в 2020 году преподносит первые сюрпризы. Медведи eur/usd демонстрируют определённую слабость – каждый завоёванный пункт даётся им явно с трудом. Опубликованные сегодня данные PMI лишь усложнили задачу продавцам пары. Декабрьские индексы деловой активности в производственном секторе были пересмотрены в сторону улучшения, и данный факт оказал небольшую поддержку евро.

Например, общеевропейский индекс оказался на уровне 46,3, тогда как первоначальная оценка была на уровне 45,9 пункта. И хотя индикатор всё равно остался ниже ключевого 50-пунктного уровня, сама тенденция позволила быкам пары замедлить снижение цены. Американская валюта, в свою очередь, по-прежнему демонстрирует свою уязвимость. Индекс доллара находится у основания 96-й фигуры (для сравнения – месяц назад он находился в районе 98-ми пунктов), отражая тем самым слабый спрос на гринбек. Вчера Дональд Трамп подтвердил слухи о том, что церемония подписания первой фазы торговой сделки состоится в январе. Правда, она пройдёт не в эти выходные (как ожидалось ранее), а 15 января. О том, что стороны согласовали первую фазу, было известно ещё в середине декабря. Рынок отыграл данный новостной повод и стал готовиться к следующему переговорному процессу, который обещает быть сложнее прошлогоднего.

Тем не менее твит Трампа оказал фоновое давление на доллар, так как доллар в последнее время использовали в качестве защитного актива. Положительный поток новостей относительно перспектив американо-китайских отношений изменил общую фундаментальную картину на рынке, снизив интерес трейдеров к доллару, который в конце прошлого года выполнял роль своеобразного «островка безопасности». Вполне вероятно, что в период американской сессии четверга медведи eur/usd всё-таки подойдут к первому уровню поддержки 1,1150 (линия Tenkan-sen на дневном графике) – но короткие позиции по паре всё равно выглядят рискованно. Дело в том, что завтра будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который может оказать дополнительное давление на американскую валюту. Напомню, что итоги декабрьской встречи носили неоднозначный характер. С одной стороны, члены Федрезерва убрали из текста сопроводительного заявления фразу о «неопределенности в отношении дальнейших прогнозов». Кроме того, за сохранение статус-кво проголосовали все члены Комитета единогласно – такой сплоченности в стане Комитета не было с мая прошлого года.

Также члены регулятора акцентировали своё внимание на положительных аспектах американской экономики: они отметили «силу» рынка труда в США и умеренный экономический рост, выразив при этом уверенность в том, что в 2020 году инфляция достигнет целевого двухпроцентного уровня. Все остальные аспекты декабрьской встречи в той или иной мере носили негативный характер. Во-первых, регулятор заявил о том, что рост потребления существенно замедлился, в то время как спад капиталовложений заметно усилился. Инвестиции компаний и экспорт остаются слабыми. «Досталось» также и инфляции. Джером Пауэлл констатировал, что инфляция остается ниже целевого двухпроцентного уровня, и если данная тенденция сохранится, это может привести к «нездоровой динамике» в экономике страны. Кроме того, глава ФРС повторил своё мнение о том, при каких условиях регулятор приступит к ужесточению монетарной политики.

По его словам, уровень инфляции должен не только превысить два процента, но и удерживаться на этой планке какое-то время, прежде чем Федрезерв рассмотрит возможность повышения процентной ставки. Кроме того, долларовые быки были разочарованы точечным прогнозом ФРС (dot plots). Большинство членов регулятора – 13 – выступили за сохранение выжидательной позиции на протяжении всего следующего года. При этом ещё в сентябре «ястребов» было больше – 9 из 17 членов ФРС голосовали за повышение ставки в 2020 году. На декабрьском заседании за данный шаг выступили всего 4 чиновника Комитета. К повышению процентной ставки Федрезерв планирует вернуться лишь в 2021 году. Девять членов ФРС выступили за одно или два повышения – остальные коллеги либо выступили за сохранение выжидательной позиции, либо за более резкое увеличение ставки. Таким образом, Федрезерв поставил на долгосрочную паузу процесс смягчения монетарной политики, тогда как долларовые быки рассчитывали хотя бы на один раунд повышения ставки в рамках следующего года.

Опубликованный завтра протокол декабрьской встречи позволит понять – насколько сильно члены ФРС обеспокоены слабой динамикой инфляционного роста, в контексте перспектив монетарной политики. Если большинство из них озвучивали «голубиную» риторику, доллар может попасть под определённое давление. Ценовым «потолком» для пары выступает отметка 1,1240 – это пятимесячный хай, который был достигнут в последний день прошлого года.

Данная отметка сейчас выступает уровнем сопротивления. Уровнем поддержки является цена 1,1150 (линия Tenkan-sen на дневном графике) и ниже – 1,1110 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Пара по-прежнему находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands на D1, тогда как индикатор Ichimoku продолжает демонстрировать бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о том, что пара не исчерпала потенциал для своего дальнейшего роста – как минимум к середине 12-й фигуры.

 

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Сообщение EUR/USD: послепраздничное «похмелье» и протокол ФРС появились сначала на Форекс трейдер.
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)