Форекс трейдер |
- Технический анализ Forex, золота и нефти на 24 января
- Дневник трейдера 24.01.2020. EURUSD. ЕЦБ – и что дальше?
- Снижение EUR/USD замедлилось, но признаков смены настроений пока нет…
- GBP/USD. Техническая картина станет более ясной после…
- Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 января. Экономическая статистика ЕС может помочь евровалюте
- Горящий прогноз по EUR/USD на 24.01.2020 и торговая рекомендация
- Обзор пары GBP/USD на 24 января. Фунт стерлингов ждет данных по деловой активности в производственном секторе
- Обзор пары EUR/USD на 24 января. Кристин Лагард обрушила евровалюту, показав слабость экономики Евросоюза и высокие риски
- USD/CAD. Двойной удар по канадцу: «луни» остаётся под сильным давлением
- Пока нет весомых причин для разворота доллара вниз (ожидаем продолжения снижения пар EURUSD и USDJPY)
| Технический анализ Forex, золота и нефти на 24 января Posted: 24 Jan 2020 04:15 AM PST Валютная пара евро к доллару США завершила волну снижения. Сегодня рынок исполнил импульс роста к 1.1058. В моменте пара торгуется в коррекции к уровню 1.1047. Ожидаем формирование консолидационного диапазона по этим уровням. С выходом из него вверх откроется потенциал роста к 1.1090. Цель — локальная.
Валютная пара фунт к доллару США исполнила 2 импульса на снижение. Сегодня рынок торгуется в коррекции к уровню 1.3129. После его отработки ожидаем снижение до 1.3093. Цель — первая. Далее — рост к уровню 1.3123. Валютная пара доллар США к швейцарскому франку отработала коррекцию к уровню 0.9686. Сегодня рынок торгуется в структуре роста к 0.9704. После этого рассмотрим возможность снижения до 0.9686. Рассматривается формирование диапазона консолидации вокруг уровня 0.9690.
Валютная пара доллар США к японской иене торгуется в структуре второго импульса на снижение. Рынок сформировал структуру фигуры продолжения вокруг уровня 109.57 и пробил её вниз. Открыт потенциал на снижение до 109.08. Цель — локальная. После отработки этого уровня рассмотрим коррекцию к 109.57, тест снизу.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США пробила 0.6853 вниз. Рынок торгуется в очередной структуре снижения к уровню 0.6811. Цель — локальная. Валютная пара доллар США к российскому рублю продолжает развитие диапазона консолидации вокруг уровня 61.90 без ярко выраженной тенденции. Не исключается продолжение роста в рамках коррекции к 63.00. Сегодня рассмотрим возможность роста к уровню 62.15. Затем — снижение до 61.91.
Валютная пара доллар США к канадскому доллару торгуется под давлением на снижение. С пробоем уровня 1.3126 вниз откроется потенциал на отработку 1.3099. После этого — рост к уровню 1.3126.
Золото отработало цель «Флага» в коррекции к уровню 1567.55. Сегодня рынок торгуется в структуре снижения к 1555.45. Цель — локальная. После этого — рост к уровню 1559.50. Нефть отработала импульс роста к уровню 62.26. Сегодня рассмотрим возможность коррекции к 61.67. После этого — рост к уровню 63.18. Цель — локальная. По биткоину рынок торгуется в структуре второго импульса на снижение. Цель — на уровне 8060. После его отработки рассмотрим возможность коррекции к 8400. Далее — снижение к уровню 7750.
Сообщение Технический анализ Forex, золота и нефти на 24 января появились сначала на Форекс трейдер. |
| Дневник трейдера 24.01.2020. EURUSD. ЕЦБ – и что дальше? Posted: 24 Jan 2020 04:10 AM PST
Что решил ЕЦБ? Ставки остались на сверхнизком уровне — базовая ставка 0%, по депозитам для банков минус 0.5%. Осталась программа QE — 20 млрд евро в месяц. Однако появилось изменение: ЕЦБ заявил, что начинает «пересмотр стратегии». Пересматривать стратегию ЕЦБ может только в одну сторону — ужесточения монетарной политики. Эксперты давно говорят и пишут, что сверхмягкая политика ЕЦБ уже давно выдохлась — и не приносит эффекта. При этом риск для ЕЦБ — что новый Большой Кризис нагрянет, когда ставки ЕЦБ и так будут на минимумах — в итоге, у ЕЦБ почти не будет инструментов, чтобы помогать экономике выходить из кризиса. Казалось бы, решение ЕЦБ должно было толкнуть евро наверх — и мы видели некоторые попытки роста, но в итоге евро упал. Если посмотреть на длинные графики — неделя, месяц — то видно, что на евро наметился разворот наверх — последний минимум по EURUSD был уже давно — 1.0880 был 1 октября 2019 года, то есть уже 4 месяца назад. Вероятно, мы находимся внутри большой разворотной фигуры по евро — и новое «дно» может быть как на 1.0980, так и на 1.0880. Кроме того, впереди у нас заседание ФРС 29 января. Нет большой вероятности, что ФРС изменит ставку — но неожиданности иногда случаются. EURUSD: Продаем от 1.1070. Покупаем от 1.1110. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Дневник трейдера 24.01.2020. EURUSD. ЕЦБ – и что дальше? появились сначала на Форекс трейдер. |
| Снижение EUR/USD замедлилось, но признаков смены настроений пока нет… Posted: 24 Jan 2020 03:25 AM PST Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что:
EUR/USDТеперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты заметно отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.10915, 1.11085, 1.1121 и 1.1128. Гистограмма MACD остается в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR). Осциллятор стохастик находится рядом с областью перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D. Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, а также из-за того, что снижение котировок замедлилось, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.1050, который может открыть путь к уровням 1.1020, 1.0998 и 1.0980. В противном случае, инициатива может перейти на сторону быков, а их целями станут уровни 1.10765, 1.1098 и 1.1136. Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. Президент ЕЦБ Кристин Лагард примет участие в дискуссии ‘Перспективы мировой экономики’, Ежегодный мировой экономический форум в Давосе, Швейцария. Но, поскольку текст речи не будет опубликован, то это событие вряд ли окажет сильное влияние на дальнейший ход торгов. Уровни сопротивления: 1.10765, 1.10915, 1.1098, 1.11085, 1.1113, 1.1121 Текущая цена: 1.10501 Уровни поддержки: 1.1050, 1.10355, 1.1020, 1.0998, 1.0980, 1.0955, 1.0940
Сообщение Снижение EUR/USD замедлилось, но признаков смены настроений пока нет… появились сначала на Форекс трейдер. |
| GBP/USD. Техническая картина станет более ясной после… Posted: 24 Jan 2020 03:23 AM PST Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что:
GBP/USDТеперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты остается значительно выше скользящих средних с периодами 89, 34, 144 и 55, которые являются рядом уровней поддержки 1.3066/65/64 и 1.3046. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но уже немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится рядом с областью перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D. Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, а также из-за отсутствия четкого тренда, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.31095, который может открыть путь к уровням 1.3082, 1.30325 и 1.3000. В противном случае, курс валюты будет двигаться в рамках ценового диапазона 1.31095 — 1.3139. Альтернативный (‘бычий’) сценарий развития событий будет ‘активирован’ в случае пробоя сильного уровня сопротивления 1.3139, после чего котировки могут направиться к уровням 1.3174, 1.32135 и 1.3262. Уровни сопротивления: 1.3139, 1.31535, 1.3174, 1.3194, 1.32135, 1.3230, 1.3262, 1.3284 Текущая цена: 1.3123 Уровни поддержки: 1.31095, 1.3096, 1.3082, 1.3066/65/64, 1.3046, 1.30325, 1.3000
Сообщение GBP/USD. Техническая картина станет более ясной после… появились сначала на Форекс трейдер. |
| Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 января. Экономическая статистика ЕС может помочь евровалюте Posted: 24 Jan 2020 03:20 AM PST EUR/USD Фундаментальная составляющая: Новостной фон для инструмента в четверг был очень интересным. Я уже говорил вчера о том, что выступление Кристин Лагард после заседания ЕЦБ ввергло рынки если не в состояние шока, то основательно подпортило им настроение. Вкратце тезисы Лагард сводились к тому, что инфляция остается крайне слабой, и, пока она не выйдет на целевые уровни ЕЦБ (около 2,0% г/г), речи об ужесточении денежно-кредитной политики идти не будет. Помимо этого, Лагард отметила слабость промышленного сектора, «тормозящего экономику Евросоюза». А в довершение признала, что ЕЦБ опасается геополитической напряженности, которая выражена торговыми войнами нынешними и будущими. Таким образом, спрос на европейскую валюту вчера серьезно понизился во второй половине дня. Сегодня, в пятницу, возможен небольшой отход котировок от достигнутых минимумов, но все будет зависеть от новостного фона, так как сегодня выйдут несколько достаточно важных экономических отчетов в еврозоне и Америке. Наиболее интересными, вероятно, будут отчеты по деловой активности за январь (не окончательные значения) в Германии и еврозоне. Ожидания рынка таковы: небольшое увеличение всех индексов деловой активности и в Германии, и в ЕС. Наибольшие вопросы вызывают индексы в производственных сферах, которые находятся глубоко под отметкой 50,0, ниже которой считается, что отрасль находится в спаде. Однако в любом случае прирост показателей – это позитивная новость для евровалюты. Теперь остается только дождаться самих отчетов и убедиться, что индексы действительно выросли, потому что в противном случае спрос на евро может снизиться еще больше. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Фундаментальная составляющая: Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг отсутствовал. Амплитуда торгов инструмента Фунт/Доллар была невысокой, но уже сегодня ситуация может измениться, так как сегодня выйдут достаточно важные отчеты по деловой активности в Великобритании, а после обеда – и в США. Деловая активность в производственном секторе может увеличиться до 48,9, а в секторе услуг – до 51. Так же как и в еврозоне, это будут положительные новости для британца. После обеда – индексы деловой активности во всех сферах США. Прогнозы менее оптимистичные, чем по британским и европейским индексам. Тем не менее также ожидается небольшое улучшение показателей. Динамика инструмента сегодня будет всецело зависеть от экономических отчетов. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2941 и 1,2764, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», если он будет образован около уровня 23,6% по Фибоначчи. Инструмент может усложнить волну 2 или b, поэтому повышение может продолжиться к 1,3329 (в случае удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи), и продажи тогда рекомендуется рассматривать уже гораздо выше. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 января. Экономическая статистика ЕС может помочь евровалюте появились сначала на Форекс трейдер. |
| Горящий прогноз по EUR/USD на 24.01.2020 и торговая рекомендация Posted: 24 Jan 2020 03:18 AM PST Правление Европейского Центрального Банка не просто оставило неизменными все свои процентные ставки, но и ожидает, что они останутся на текущих низких уровнях, а возможно, и ниже, до тех пор пока прогнозы по инфляции не покажут ее устойчивый рост до 2,0%. Проще говоря, политика Европейского Центрального Банка никак не поменялась, а значит сохраняется возможность снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. Именно по этой причине единая европейская валюта и стала снижаться. Хотя это не просто снижение, а возобновление постепенного ослабления единой европейской валюты, длящегося уже почти целое десятилетие, в течение которого Европейский Центральный Банк шаг за шагом смягчает параметры своей монетарной политики. Ставка рефинансирования (Европа): Составной индекс деловой активности (Европа): Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты): В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что точкой переменной опоры относительно минувшего импульса сыграло значение 1,1036, где на фоне локальной перепроданности был образован откат с последующим застоем. Основная точка опоры располагается ниже в лице психологического уровня 1,1000. Вероятно предположить, что после недавнего скачка у котировки есть шанс более существенного отката, в данном случае рассматривается возвращение цены обратно в пределы нижней границы ранее пройденного флета 1,1070/1,1100. Ввиду альтернативных позиций, стоит рассмотреть минимум вчерашнего дня 1,1036, где в случае фиксации цены ниже откроется путь к контрольному уровню 1,1000. Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы: — Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1060. — Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1036. С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет недавнего импульсного хода показатели технических инструментов развернулись в нисходящую сторону, удерживая сигнал о продаже. Сообщение Горящий прогноз по EUR/USD на 24.01.2020 и торговая рекомендация появились сначала на Форекс трейдер. |
| Posted: 24 Jan 2020 03:14 AM PST 4-часовой таймфрейм
Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, сохраняет несильную восходящую тенденцию. В разрезе одного вчерашнего дня такая ситуация понятна и ясна, так как у британского фунта не было факторов падения, как у евровалюты, в лице выступления Кристин Лагард и заседания ЕЦБ. Однако в целом мы также считаем, что фунт стерлингов не имеет веских причин и оснований для укрепления и формирования восходящего тренда. То восходящее движение, которое мы наблюдаем в последние дни, лучше всего подходит под описание слова «коррекция». Коррекция против движения 13–23 декабря или против движения 2–14 января. Но так или иначе, это коррекция. Вопрос в другом: когда возобновится нисходящее движение, так как все фундаментальные и макроэкономические факторы остаются на стороне доллара США? Как и в случае с евровалютой, пара не может постоянно двигаться в одну сторону, именно поэтому мы становимся свидетелями таких вот временных участков, когда вроде бы нет никаких оснований для роста фунта, но он показывает этот рост, исходя из чисто технических факторов. Таким образом, как и ранее, мы рекомендуем дождаться разворота вниз технических индикаторов и торговать на понижение. Покупки же пары можно рассматривать, но обязательно помнить, что макроэкономический фон не поддерживает укрепление британской валюты. Тем временем приближается 31 января, а по Brexit завершаются последние формальности. Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по Brexit через несколько часов после того, как обе палаты Британского Парламента согласовали документ и отказались от внесения поправок в него. В это же время Комитет Европарламента по конституционным делам также проголосовал «за» соглашение по Brexit. Из 26 членов комитета поддержали «сделку» с Британией 23 человека, трое – высказались против. Глава комитета Антонио Таяни заявил после голосования: «Пленарная сессия Европарламента проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января». Таким образом, остаются формальности, потому что вряд ли хоть один лидер Евросоюза проголосует «против» 29 января. Также Таяни заявил: «Великобритания покидает Евросоюз. Это исторический момент и нынешнее время – не для празднования. Мы сожалеем, но уважаем суверенное решение британского народа. Выход Великобритании – это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание». 1 февраля начинается «переходный период», и в течение следующих 11 месяцев Великобритания должна будет придерживаться всех правил и норм Евросоюза, однако уже не будет иметь представительств в институтах власти Альянса. Сложно сказать, имеют ли какое-то значения эти формальности для трейдеров. По большому счету, с 13 декабря 2019 года, когда Консервативная партия победила на выборах и сформировала «правительство большинства», никто не сомневается, что Brexit будет осуществлен. Таким образом, новости о ратификации соглашения по Brexit не имеют особого значения. Зато по-прежнему имеет значение макроэкономическая статистика, и сегодня в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг и секторе производства. Напомним, что Великобритания была единственной страной из крупнейших в составе ЕС, у которой все три индекса деловой активности ушли под уровень 50,0 и свидетельствовали о спаде. Сейчас же индекс деловой активности в сфере услуг «вернулся к жизни» и в декабре составил 50,0, а в январе прогнозируется значение 51,0. Сфера производства также начинает «оживать» и прогнозируется с повышением с 47,5 до 48,9. Если прогнозные значения будут подтверждены сегодня, то фунт даже сможет получить поддержку со стороны трейдеров в течение последнего торгового дня недели. И если фунт в течение сегодняшнего дня вновь подорожает, это уже можно будет считать началом формирования восходящего тренда. Главное – чтобы потом другие макроэкономические показатели также свидетельствовали о восстановлении экономики Великобритании. Тогда 30 января у Банка Англии будет меньше оснований для понижения ключевой ставки. А понижение ключевой ставки – это «голубиный» фактор, он несомненно спровоцирует распродажи британской валюты. Таким образом, в ближайшие недели особенно внимательно следим за британской статистикой, а 30 января – за действиями Банка Англии, голосованием монетарного комитета по изменению ставки, а также за выступлением главы Регулятора Марка Карни, для которого этого заседание станет последним. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3092 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3153 R2 – 1,3184 R3 – 1,3214 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD находится в состоянии слабой коррекции. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется продолжать рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,3184 и 1,3207, помня об отсутствии фундаментальной поддержки (если только данные по британской деловой активности не окажутся сильнее прогнозов). Продавать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3000. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям: Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Обзор пары GBP/USD на 24 января. Фунт стерлингов ждет данных по деловой активности в производственном секторе появились сначала на Форекс трейдер. |
| Posted: 24 Jan 2020 03:12 AM PST 4-часовой таймфрейм
Четверг, 23 января, для валютной пары EUR/USD закончился новым падением, которого мы ждали несколько дней. О причинах нового снижения европейской валюты говорить, наверное, даже не обязательно, потому что они и так понятны всем участникам рынка. Результаты заседания Европейского ЦБ оказались абсолютно нейтральными, так как ключевые ставки остались без изменения, ровно как и программа количественного смягчения. Именно таких решений от Европейского регулятора ожидали трейдеры. Зато выступление Кристин Лагард смело можно назвать «голубиным», что и спровоцировало новые и достаточно сильные распродажи евровалюты. Таким образом, на данный момент котировки пары евро/доллар упали к уровню Мюррея «2/8» — 1,1047 и могут продолжить падение сегодня, 24 января, так как на данный момент нет ни одного признака начала восходящей коррекции. Фундаментальные и макроэкономические факторы остаются на стороне американской валюты, несмотря на агрессию Дональда Трампа на международной арене, несмотря на рассмотрение Сенатом дела об импичменте американского президента и несмотря на слабые показатели промышленного производства за океаном. Просто потому, что в Евросоюзе все еще хуже, чем в Америке. То что в Европе все гораздо хуже, чем в Штатах, подтвердила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Конечно, прежде всего досталось инфляции, которая за последние десять лет лишь два раза подбиралась к уверенным 2%, да и то ненадолго (на несколько месяцев). Так вот, госпожа Лагард заявила, что ключевые ставки останутся на своих уровнях до тех пор, пока инфляция не начнет показывать стабильные 2% или чуть меньше. Вероятно, Кристин Лагард имела в виду, что до этого момент ставки не будут повышаться, вряд ли речь шла о том, что новые смягчения монетарной политики исключены. Дальше досталось промышленному производству, о котором мы говорили уже десяток раз как о наиболее значимом сейчас показателе состояния экономики ЕС. По словам председателя ЕЦБ, промпроизводство тормозит всю европейскую экономику. О рисках для экономики ЕС Лагард заявила, что они остаются понижательными (то есть нет никаких изменений по сравнению с предыдущим заседанием ЕЦБ). Не забыла Лагард и про геополитику, которая сейчас выражается торговыми войнами между Штатами и их торговыми партнерами (если так можно выразится). Таким образом, Лагард четко обозначила «трех китов», от которых сейчас зависит состояние экономики ЕС: геополитика, инфляция, промпроизводство. И все три «кита» испытывают сейчас явные проблемы. Геополитика вряд ли изменится в ближайшее время, так как, как мы уже говорили, несмотря на шаткое перемирие между Штатами и Китаем, большая часть торговых пошлин на китайский импорт остается в силе. Более того, сам Дональд Трамп заявил недавно на форуме в Давосе, что, в принципе, готов начать торговую войну и с Евросоюзом, так как «европейцы много лет использовали Америку в своих целях», а теперь «настало время торговать по-честному». Мы уже говорили, что для Евросоюза пошлины на продукцию автомобилестроительной отрасли будут ударом ниже пояса. Что касается промпроизводства (которое может просесть еще сильнее, если Трамп введет пошлины) и инфляции, то сейчас особых признаков восстановления этих показателей, с нашей точки зрения, нет. Кто-то может сказать, что инфляция в последние месяцы ускорилась с 0,7% до 1,3%, однако мы не считаем, что это ускорение является показательным. Все равно индекс потребительских цен остается на очень низких значениях, далеких от целевых. Приблизительно такого же мнения придерживается и сама Лагард, которая попыталась «скрасить черные тона» и заявила, что определенные признаки ускорения инфляции имеются, так же как и определенные признаки стабилизации экономической ситуации, однако участники рынка ей явно не поверили. Таким образом, евровалюта опять падает и падает совершенно обоснованно. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства, и, по прогнозам экспертов, серьезных изменений в лучшую сторону ожидать не стоит. В первую очередь это касается деловой активности в производственном секторе, который и волнует трейдеров больше всего. Далее на пятницу, 24 января, запланировано еще одно выступление Кристин Лагард. Вряд ли за одни сутки ее риторика изменится на «ястребиную», так что в лучшем случае глава ЕЦБ сегодня просто не будет затрагивать вопросы монетарной политики, не создавая дополнительное давление на евровалюту. В Штатах сегодня также будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства от Markit. Все три индекса (включая композитный) ожидаются со значениями в диапазоне 52,5–52,9, однако мы помним, что большее значение имеют индексы ISM, где промышленное производство в последние месяцы ушло под ключевой уровень 50,0. В общем, мы считаем, что сегодня евровалюта сможет рассчитывать на поддержку рынка, если только деловая активность в производственном секторе вырастет существенно. Может быть не к значению 50,0, но хотя бы к 47,5–48,0. В противном случае ожидать укрепления евровалюты по-прежнему не стоит. Максимум – восходящая коррекция. Техническая картина сейчас показывает готовность продолжать нисходящее движение. Если уровень Мюррея «2/8» будет преодолен, а индикатор Хайкен Аши не развернется наверх, то движение вниз сегодня продолжится с высокой долей вероятности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,1017 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1078 R2 – 1,1139 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целью 1,1017 (1,1008), если медведям удастся преодолеть уровень 1,1047, в противном случае – виток коррекции. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1132 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, однако даже в этом случае следует помнить, что быки остаются чрезвычайно слабыми, а фундаментальные факторы роста пары отсутствуют. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям: Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Обзор пары EUR/USD на 24 января. Кристин Лагард обрушила евровалюту, показав слабость экономики Евросоюза и высокие риски появились сначала на Форекс трейдер. |
| USD/CAD. Двойной удар по канадцу: «луни» остаётся под сильным давлением Posted: 24 Jan 2020 03:09 AM PST Канадский доллар на этой неделе оказался под существенным прессингом: вначале трейдеров разочаровали данные по росту инфляции в Канаде, а затем разочаровала и риторика Центробанка. Сочетание таких негативных фундаментальных факторов взвинтило цену usd/cad к четырёхнедельным максимумам, тем более на фоне общего укрепления американской валюты. Тем не менее покупатели пары не смогли закрепиться выше верхней линии индикатора Bollinger Bands на D1 (то есть выше отметки 1,3150), спасовав, таким образом, перед следующим уровнем сопротивления 1,3200 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Теперь перспективы движения «луни» зависят от поведения доллара США – «канадец» сейчас слишком слаб, чтобы быть первым номером в паре.
Напомню, что в минувшую среду канадский доллар попал под прессинг и со стороны макроэкономических отчётов, и со стороны Банка Канады. Индекс потребительских цен разочаровал трейдеров: общий показатель в месячном выражении вышел на нулевом уровне, тогда как в годовом исчислении он остался на отметке 2,2% при прогнозе роста до 2,3%. Базовая инфляция продемонстрировала более слабый результат: в месячном выражении индекс углубился в отрицательную область, достигнув -0,4% (после предыдущего результата -0,2%). В годовом выражении индикатор также вышел в «красной зоне», замедлившись до 1,7%. На протяжении предыдущих четырёх месяцев он выходил на одном и том же уровне (1,9%), и, по мнению экспертов, в декабре он также должен был подняться до данного значения. Однако реальные цифры оказались ниже ожидаемых. После публикации этих данных канадский доллар стал постепенно дешеветь, но всё же снижение валюты носило ограниченный характер – трейдеры ожидали объявления итогов январского заседания Банка Канады. К сожалению, (для медведей usd/cad), регулятор занял достаточно «голубиную» позицию, несмотря на существенный рост рынка труда и предшествующий рост нефтяного рынка. Вопреки этим факторам, Стивен Полоз акцентировал своё внимание на негативных аспектах. Впрочем, давление на канадца усилилось ещё до пресс-конференции главы канадского регулятора. Банк Канады, как и ожидалось, сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне (1,75%), но при этом убрал из текста сопроводительного заявления формулировку о том, что текущий уровень ставки является «соответствующим ситуации». Также регулятор указал, что при определении монетарной политики Центробанк будет выяснять – не является ли замедление экономики страны «более устойчивым, чем прогнозировалось ранее». Здесь стоит напомнить, что, согласно последним данным, уровень ВВП Канады (в месячном исчислении) опустился в отрицательную область (впервые за последние восемь месяцев), достигнув отметки -0,1%. В годовом выражении показатель замедлился сильнее ожиданий – до 1,2%. Структура релиза говорит о том, что отрицательную динамику продемонстрировали 13 из 20 секторов экономики. В своём сопроводительном заявлении Банк Канады указал, что в ближайшей перспективе темпы роста канадской экономики «будут слабее, чем Центробанк прогнозировал на предыдущих заседаниях». Также регулятор раскритиковал темпы роста потребительского доверия и расходов – по мнению Банка Канады, эти показатели «оказались неожиданно слабыми», как и объёмы деловых инвестиций. «Голубиная» тональность итогового коммюнике подкосила позиции медведей «луни» – пара пошла вверх. Дальнейшая риторика Стивена Полоза лишь усилила северное движение. Глава ЦБ дал понять, что члены регулятора обсуждали необходимость смягчения монетарной политики, однако текущий баланс рисков позволил сохранить ставку на прежнем уровне – «на данном этапе». Он уточнил, что прежде всего обсуждались слабые темпы роста инфляции и признаки финансовой нестабильности. При этом Полоз вполне недвусмысленно дал понять, что баланс рисков может сместиться в любую сторону – «ввиду поступления новых данных». Также он пессимистично оценил перспективы роста инфляционных индикаторов из-за увеличения в канадской экономике запаса незадействованных мощностей.
Таким образом, Банк Канады на своём январском заседании ожидаемо занял выжидательную позицию. Но тональность сопроводительного заявления и риторика главы ЦБ носили крайне «голубиный» характер. По большому счёту, Стивен Полоз предупредил о том, что регулятор может снизить процентную ставку на любом ближайшем заседании. Данная вероятность будет расти, если ключевые макроэкономические показатели (прежде всего инфляции) будут и дальше демонстрировать признаки замедления. Всё это позволяет говорить о том, что пара usd/cad сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Хотя на данный момент трейдеры валютного рынка переключились на тему распространения смертельного коронавируса – а это означает, что вектор движения цены «луни» в ближайшее время будет определять американская валюта. Доллар США используется трейдерами как защитный актив, поэтому рост панических настроений будет толкать пару вверх. Пока что ситуация носит неутешительный характер – число заболевших выросло до 830 человек, а количество погибших достигло 25. Рост антирисковых настроений на рынке откроет паре usd/cad путь к ключевому уровню сопротивления 1,3200. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение USD/CAD. Двойной удар по канадцу: «луни» остаётся под сильным давлением появились сначала на Форекс трейдер. |
| Posted: 24 Jan 2020 03:00 AM PST Тема «китайского» коронавируса все больше овладевает умами инвесторов, которые оказались в довольно сложной ситуации. С одной стороны, действительно риск пандемии вырос, так же как и количество погибших, которое насчитывает 17 человек. Китайские власти уже предприняли ряд мер для предотвращения распространения этого смертельного опасного вируса, но при этом финансовые рынки все еще продолжает лихорадить. С другой стороны, формирующаяся ситуация на рынках способствует увеличению спроса на рисковые активы. В первую очередь это связано с замирением Вашингтона и Пекина по торговле, во вторую — с затуханием риска военного конфликта между Штатами и Ираном и в третью очередь — политика мировых центральных банков способствует своей беспрецедентно мягкой денежной политикой перетеканию капитала в акции компаний и другие рисковые активы. Установившийся баланс пока сдерживает рост спроса на акции компаний и активы, включая валюты стран с развивающейся экономикой (ЕМ). Мы полагаем, что как только станет понятно, что ситуация с «китайской» атипичной пневмонией начнет нормализоваться – это станет сигналом для нового ралли на рынках рисковых активов. Но вернемся к деяниям центральных банков. Обнародование решений ЦБ Канады и ЕЦБ ярко демонстрируют, вопреки ожиданиям, широкие опасения регуляторов того, что вырастают объективные риски для экономик Канады и еврозоны. Канадский ЦБ об этом сообщил напрямую, что стало причиной обвального падения курса местной валюты, а европейский регулятор, подтвердив статус-кво нынешнего монетарного курса, сообщил, что готовит его стратегическое изменение, но при этом не сообщил, в каком направлении оно будет проводиться. На этой волне единая валюта по итогам торгов четверга упала. В общем, все происходящее указывает на то, что реальных решений пока у банка нет и это является решающим лимитирующим фактором для повышения курса евро. Оценивая общую ситуацию на рынках, заметим, что всякого рода риски — это и «китайская» пневмония, угрозы торговых санкций США в отношении автомобильной промышленности еврозоны, риски восстановления конфликта на Ближнем Востоке и тому подобное, будет как минимум не позволять доллару снижаться против основных валют, а как максимум даже получать локальную поддержку в ближайшей перспективе. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже отметки 1.1050. Если она удержится ниже нее, есть высокая вероятность ее падения к 1.0975. Пара USDJPY торгуется ниже уровня 109.65. Цена может подтянуться к этой отметке. Но если она удержится ниже нее, то есть вероятность разворота цены и возобновления ее падения к 109.20 или даже еще ниже к 109.00. Сообщение Пока нет весомых причин для разворота доллара вниз (ожидаем продолжения снижения пар EURUSD и USDJPY) появились сначала на Форекс трейдер. |
| You are subscribed to email updates from Форекс трейдер. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий