Форекс трейдер |
- Технический анализ Forex, золота и нефти на 22 января
- Дневник трейдера 22.01.2020. EUR/USD. О волатильности и заработке на FX
- Анализ EUR/USD и GBP/USD за 22 января. Дональд Трамп грозит Евросоюзу торговой войной.
- EUR/USD. Для дальнейшего снижения котировок медведям необходимо…
- Краткосрочные перспективы GBP/USD неоднозначны…
- Причин для возобновления роста NZD нет, перспективы AUD немногим лучше
- Обзор пары GBP/USD на 22 января. Еврокомиссия грозит Лондону санкциями за невыполнение условий Brexit.
- Обзор пары EUR/USD на 22 января. Инфляция в Евросоюзе – головная боль для ЕЦБ.
- EUR/USD: позитив от ZEW, негатив от Трампа
- Снижение напряженности на рынках будет ослаблять курс доллара (ожидаем снижения пары USDCAD и боковой динамики цены на золото)
| Технический анализ Forex, золота и нефти на 22 января Posted: 22 Jan 2020 04:26 AM PST Валютная пара евро к доллару США отработала волну коррекции к уровню 1.1117. Сегодня рынок торгуется в очередной волне снижения. Рассматриваем её как пятую. Рынок отработал звено снижения к 1.1080. Цель — первая. В моменте рынок торгуется в диапазоне консолидации. Не исключается снижение до 1.1075. Затем — рост к уровню 1.1087 (как минимум). После этого — снижение к 1.1062.
Валютная пара фунт к доллару США отработала звено роста к уровню 1.3080 как коррекцию. Сегодня рассмотрим снижение до 1.3000. А с пробоем этого уровня вниз ожидаем отработку 1.2927. Цель — локальная.
Валютная пара доллар США к швейцарскому франку пробила уровень 0.9688 вверх и продолжает развитие пятой волны роста. Сегодня рассмотрим возможность теста сверху 0.9690. Далее — рост к уровню 0.9703. Цель — локальная.
Валютная пара доллар США к японской иене исполнила импульс на снижение к уровню 109.80. В моменте рынок завершил коррекцию к 110.03. Сегодня рассмотрим возможность снижения до 109.80. А с пробоем этого уровня вниз откроется потенциал на отработку 109.41. Цель — локальная. Валютная пара австралийский доллар к доллару США отработала структуру волны снижения к уровню 0.6832. Сегодня рассмотрим возможность роста к 0.6850. После этого — снижение к уровню 0.6811. Валютная пара доллар США к российскому рублю отработала рост к уровню 61.90. Сегодня рынок торгуется в диапазоне консолидации на максимумах волны роста. Рассматривается она как коррекционная. Основным сценарием рассмотрим продолжение снижения к уровню 61.37. Валютная пара доллар США к канадскому доллару торгуется сегодня в структуре очередной волны роста к уровню 1.3104. После отработки этой цели ожидаем коррекцию к 1.3077. Затем — рост к уровню 1.3118.
Золото торгуется в очередной структуре волны снижения к уровню 1545.80. После его отработки ожидаем коррекцию к 1556.96. Далее — снижение до 1534.34. Нефть торгуется сегодня под давлением на снижение. Рассмотрим сегодня возможность отработки уровня 63.97. Далее — рост к 64.90. По биткоину рынок формирует диапазон консолидации вокруг уровня 8600. Сегодня рассмотрим возможность роста к 8850. А с пробоем этого уровня вверх откроется потенциал роста к 9240. После этого — снижение к уровню 7700. Сообщение Технический анализ Forex, золота и нефти на 22 января появились сначала на Форекс трейдер. |
| Дневник трейдера 22.01.2020. EUR/USD. О волатильности и заработке на FX Posted: 22 Jan 2020 04:17 AM PST
С одной стороны, это неплохая возможность покупки — с коротким стопом — например, покупка по текущей от 1.1085 стоп 1.1060. С другой стороны, сейчас оба направления равновероятны — курс может прорваться вниз 1.1070 — и резко провалиться ниже, но может и отскочить выше 1.1100. Это всё маневры перед заседанием ЕЦБ завтра, 23 января, — рынок уже начал нервничать. О волатильности и заработке на FX. Волатильность, очевидно, связана с возможностью спекулятивного дохода: чем больше движение цены, тем больше возможности увеличить капитал на этом движении (если сумел открыть сделку в правильную сторону). Поскольку трейдер на FX может открыть сделку таким объемом, что его счет может быть увеличен на 100% (или сгореть до 0%) — за очень короткое время — многие ошибочно считают рынок FX высоковолатильным. Однако это волатильность счета, достигаемая огромным лэвериджем (плечом) при торговле. Такая волатильность не помогает много заработать — сильные откатные движения внутри основного тренда — при высоком плече — убивают счет трейдера на откате. Настоящая волатильность считается как процент изменения цены, скажем, за год — к цене актива. Например: EURUSD — изменение за 5 лет (максимум-минимум) 1.0300 — 1.2500 — то есть всего 22% изменения цены за 5 лет. За 3 года 1.2500 — 1.0900 — то есть 16%. За 1.5 года 1.1800 — 1.0900 — всего 9%. Всего 9% изменения цены за 1.5 года, Карл! Это изменение цены на уровне облигаций! Сравните, например, с самым свежим примером — акции Тесла выросли за несколько месяцев на десятки процентов. Да, еще раз: Используя высокое маржинальное плечо, вы можете, конечно, повысить резко волатильность вашего счета. Но это не изменит соотношения доходность/риск — и потенциальная доходность, и риск вырастут одновременно и многократно. Размер потенциальной прибыли вырастет — но одновременно снизится шанс эту прибыль получить. На высоковолатильном рынке растет соотношение прибыль/риск — достаточно зацепить начало движения — и большая прибыль почти в ваших руках. На низковолатильном рынке, войдя большим объемом, вы с высокой вероятностью увидите разворот цены очень близко к точке входа — и не получите прибыли. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Дневник трейдера 22.01.2020. EUR/USD. О волатильности и заработке на FX появились сначала на Форекс трейдер. |
| Анализ EUR/USD и GBP/USD за 22 января. Дональд Трамп грозит Евросоюзу торговой войной. Posted: 22 Jan 2020 04:14 AM PST EUR/USD Фундаментальная составляющая: Новостной фон для инструмента во вторник отсутствовал. Однако это касается только экономических отчетов. Как это часто бывает, с разгромной речью выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который заявил, что готов ввести пошлины на автомобили из Евросоюза в размере 20%, начав, таким образом, торговую войну, если Евросоюз не уберет все торговые барьеры для американских компаний, которые, по мнению Трампа, приводят к нечестной конкуренции. Проблема эта зрела уже давно. Весь прошлый год обсуждалась возможная торговая война США-ЕС, однако в то время у Трампа уже была одна торговая война, с Китаем, и внимание к Евросоюзу было ослаблено. Сейчас же после подписания первого этапа будущего торгового соглашения с Китаем американский президент решил вернуться к Евросоюзу. Дональд Трамп хочет подписания торгового соглашения с европейцами и, безусловно, на условиях, устраивающих Америку. Пока не сообщается, когда США введут пошлины на европейские автомобили и ведутся ли сейчас по этому вопросу какие-либо переговоры. Одно можно сказать с уверенностью – торговая война с Америкой для Евросоюза станет просто сокрушительным ударом по экономике, которая и так переживает далеко не самые лучшие времена. Новостной фон в среду будет также отсутствовать для инструмента Евро/Доллар, однако я рекомендовал бы внимательно следить за новыми выступлениями Трампа, касающимися возможной торговой войны с Европой. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. GBP/USD Фундаментальная составляющая: Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник присутствовал. В Великобритании вышло несколько отчетов, и, на удивление, они оказались позитивными. Уровень безработицы в ноябре составил 3,8%, что и ожидали увидеть рынки, средняя заработная плата выросла на 3,2% и 3,4% (с премиями и без премий), что даже немного лучше ожиданий, а количество заявок по безработице оказалось значительно ниже прогноза 22,9К. Таким образом, спрос на фунт стерлингов вырос вчера в течение утренних торгов, однако пока не складывается ощущение, что построение нисходящего участка тренда завершено. Слишком много проблем сейчас в Великобритании, а с еще большим количеством она может столкнуться после 31 января, когда официально начнется переходный период, в ходе которого предстоит провести торговые переговоры с Евросоюзом. Судя по предварительным высказываниям Брюсселя и Лондона, стороны находятся далеко друг от друга. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% укажет на готовность рынков к продолжению продаж британской валюты. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Анализ EUR/USD и GBP/USD за 22 января. Дональд Трамп грозит Евросоюзу торговой войной. появились сначала на Форекс трейдер. |
| EUR/USD. Для дальнейшего снижения котировок медведям необходимо… Posted: 22 Jan 2020 03:01 AM PST Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что:
EUR/USDТеперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.1115/16, 1.1133 и 1.1137. Гистограмма MACD остается в отрицательной зоне, пересеклась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов. Осциллятор стохастик ‘неуверенно’ вошел в область перепроданности и формирует сигнал на продажу евро (EUR), поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, а также из-за того, что снижение котировок замедлилось, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, желательно дождаться пробоя уровня поддержки 1.10765, который может открыть путь к уровням 1.1020, 1.0998 и 1.0980. В противном случае, инициатива может перейти на сторону быков, а их целями станут уровни 1.1113, 1.1136 и 1.1155. Уровни сопротивления: 1.10825, 1.1098, 1.1113, 1.1115/16, 1.11275, 1.1133, 1.1136/37 Текущая цена: 1.1081 Уровни поддержки: 1.1080, 1.10765, 1.1069, 1.1052, 1.1039, 1.1020, 1.0998, 1.0980
Сообщение EUR/USD. Для дальнейшего снижения котировок медведям необходимо… появились сначала на Форекс трейдер. |
| Краткосрочные перспективы GBP/USD неоднозначны… Posted: 22 Jan 2020 02:58 AM PST Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что:
GBP/USDТеперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144 и 89 (уровни сопротивления 1.3064 и 1.3072) с одной стороны и средних с периодами 34 и 55 (уровни поддержки 1.3033 и 1.30305) с другой. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик вплотную приблизился к области перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D. Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.3082, который может открыть путь к уровням 1.3116, 1.3138 и 1.3174. В противном случае, курс валюты будет двигаться в рамках ценового диапазона 1.30325 — 1.3082. Альтернативный (‘медвежий’) сценарий развития событий будет ‘активирован’ в случае пробоя уровня поддержки 1.30325, после чего котировки могут снизиться к уровням 1.3000 и 1.2960. Уровни сопротивления: 1.3064, 1.3072, 1.3082, 1.30915, 1.3116, 1.3138 Текущая цена: 1.3057 Уровни поддержки: 1.30325, 1.30305, 1.3000, 1.29835, 1.29715, 1.2960
Сообщение Краткосрочные перспективы GBP/USD неоднозначны… появились сначала на Форекс трейдер. |
| Причин для возобновления роста NZD нет, перспективы AUD немногим лучше Posted: 22 Jan 2020 02:54 AM PST Отсутствие важной статистики из США и снижение панических настроений относительно распространения вируса способствовали коррекционному росту на азиатских биржах, общий фон на утро вторника остается нейтральным. Отмечается рост спроса на доллар как следствие усиления неопределенности. Дата переговоров по второй фазе торгового соглашения США-Китай пока не определена, приближается день официального оформления Brexit, позитивных сигналов макроэкономического характера практически нет, поэтому сегодня вероятнее рост спроса на защитные активы. NZDUSD РБНЗ трижды снизил ставку в 2019г, шаги по смягчению финансовых условий должны были оживить экономику, однако мнения относительно того, насколько эти ожидания оправдываются, заметно отличаются. Банк ANZ, к примеру, придерживавшийся пессимистичного сценария весь прошлый год, меняет риторику. По его мнению, улучшились прогнозные индикаторы, правительство объявило об увеличении расходов, укрепился рынок жилья, а инфляция выглядит так, будто она приближается к таргету. Как следствие, необходимости в дальнейшем снижении ставки нет, и если рынок посчитает такую позицию обоснованной, то киви получит сильный импульс к продолжению роста. В то же время последние бизнес-отчеты показывают, что до стабилизации еще далеко. Производственный PMI снизился в декабре до 49.3п, средний уровень в 2019г. составил всего 50.9п против 53.8п в 2018г, тенденция негативная, несмотря на устойчивый рынок труда. Соответственно, нет никаких признаков того что в первом полугодии 2020г. наступит улучшение. В пятницу будет опубликован квартальный отчет по инфляции, ожидается рост до 1.8% г/г, сейчас это один из немногих факторов, сдерживающих падение. Если ожидания оправдаются, возможен краткосрочный рост до 0,6625/35 или до 0.6650/60, где вновь начнутся распродажи. Более вероятно продолжение снижения NZDUSD, поддержка 0.6570/75 слабая, чуть ниже поддержка 0.6552, которая не устоит если данные по инфляции окажутся хуже ожиданий. AUDUSD Австралийский доллар выглядит несколько увереннее, поскольку явных сигналов к замедлению экономики Австралии пока не поступает, но и с аусси не все так хорошо, как хотелось бы. Индекс потребительской уверенности Westpac вновь снизился в январе, тенденция негативная, и неясно, что может её остановить. Основное объяснение – масштабные лесные пожары, поскольку некоторые субкомпоненты индекса выглядят уверенно – вырос оптимизм относительно состояния мировых финансовых рынков, рынок жилья устойчив, снижение наблюдается только по спектру экономических составляющих индекса. В четверг выйдут данные по занятости в декабре и январские инфляционные ожидания, прогнозы нейтральные с небольшим перевесом пессимизма. AUDUSD снизился до важной поддержки 0.6837, где может попытаться найти основание, если паника на мировых рынках из-за коронавируса не получит распространения. Внутренних причин для роста AUD нет. Рост возможен только из-за общего оживления деловой активности и явной слабости доллара США. Дополнительно можно обратить внимание на то, что пара AUDNZD находится слишком низко относительно усредненного показателя азиатского PMI, с которым имеет хорошую корреляцию. Отсюда возможны два выхода – либо опережающий рост AUD, если начнется общий рост оптимизма, либо резкое падение PMI, если паника получит развитие и усилится угроза мировой рецессии. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Причин для возобновления роста NZD нет, перспективы AUD немногим лучше появились сначала на Форекс трейдер. |
| Posted: 22 Jan 2020 02:50 AM PST 4-часовой таймфрейм
Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, начала новый виток коррекционного движения вчера и закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, формально сейчас тенденция вновь изменилась на восходящую, однако мы бы не рекомендовали рассматривать длинные позиции, так как очень уж сильно все движение похоже на флэт. И совершенно не похоже на восходящий тренд, в рамках которого было бы целесообразно покупать фунт стерлингов. Уже сегодня котировки пары могут закрепиться обратно ниже скользящей средней линии. Фундаментальный фон остается на стороне американского доллара, так как в Великобритании практически любая новость или отчет имеет «черный» окрас. Макроэкономическая статистика на этой неделе придала немного оптимизма трейдерам, однако мы уже говорили, что основные показатели состояния экономики Британии остаются в плачевном состоянии. Положительных отчетов по заработным платам и уровню безработицы не хватит для того, чтобы кардинально изменить настроение участников рынка. Чем ближе дата Brexit, тем больше эта тема обрастает новыми слухами и новой информацией. Например, не далее, чем позавчера, министр финансов Великобритании Саид Джавид заявил, что после выхода Великобритании из состава ЕС никаких договоренностей не останется, поэтому предпринимателям и рядовым гражданам страны нужно учиться жить вне ЕС. Именно эти слова вызывали беспокойство в Еврокомиссии, которая не совсем согласна с формулировкой об отсутствии договоренностей после Brexit. Брюссель напоминает Лондону, что несмотря на Brexit, Великобритания должна будет продолжать придерживаться экологических, социальных и конкурентных норм, в противном случае к стране будут применены санкции и штрафы, а также могут быть приостановлены все льготы. Еврокомиссия также заявила, что достигнутое ранее соглашение(вероятно, имеется ввиду соглашение с Борисом Джонсоном по Brexit) нужно уважать и выполнять его условия. Чем ближе приближается Brexit и окончание «переходного периода», тем больше складывается впечатление, что Борис Джонсон хочет вывести страну из Альянса без каких-либо договоренностей. Все заявления Премьер-министра о грядущих переговорах с Брюсселем отражают его не слишком сильное желание подписывать какие-либо соглашения. Джонсон хочет действовать в стиле Трампа и подписать сделку, которая будет полностью устраивать Британию. Однако, Евросоюз – не Китай, а Британия – не Штаты. Мы считаем, что торговые переговоры с Брюсселем могут быть не просто тяжелыми, а вполне могут закончится провалом. Так как продлевать сроки действия «переходного периода» Борис Джонсон также отказался, то шансы на такой сценарий еще больше возрастают. В любом случае, британцы выбрали сами премьер-министра и сами отдали в его руки всю власть в стране. Нам же остается только наблюдать за британской версией Дональда Трампа. Есть мнение, что в 2020 году с Великобританией и с именем Бориса Джонсона будет связано множество новостей и событий. Британский фунт в последние недели как будто чего-то ждет. Нельзя сказать, что волатильность опустилась до минимальных значений, но ярко выраженного трендового движения сейчас нет. У медведей, которые имеют в своем распоряжении фундаментальную и макроэкономическую поддержку, почему-то нет желания продавать пару фунт/доллар ниже 1,30$. Поэтому по большому счету остается только ждать, когда рынок растормошиться и движения будут вновь такими, которые можно будет отрабатывать. На сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций. На следующей неделе состоится заседание Банка Англии, на котором может быть объявлено о понижении ключевой ставки. Возможно, именно этого события и ждут участники рынка. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3031 S2 – 1,3000 S3 – 1,2970 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3092 R3 – 1,3123 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD вновь корректируется. Таким образом, трейдерам рекомендуется вновь продавать фунт стерлингов с целями 1,2970 и 1,2939 после разворота Хайкен Аши вниз и при расположении цены ниже мувинга. Покупать британскую валюту сейчас не рекомендуется, так как быки остаются чрезвычайно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям: Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Обзор пары GBP/USD на 22 января. Еврокомиссия грозит Лондону санкциями за невыполнение условий Brexit. появились сначала на Форекс трейдер. |
| Обзор пары EUR/USD на 22 января. Инфляция в Евросоюзе – головная боль для ЕЦБ. Posted: 22 Jan 2020 02:46 AM PST 4-часовой таймфрейм
Среда, 22 января, для валютной пары EUR/USD начинается в нисходящем движении. Вчера пара евро/доллар сумела скорректироваться к скользящей средней линии, но сил на то, чтобы закрепиться выше нее, как обычно, у быков не хватило. Таким образом, было возобновлено движение вниз и котировки опустились к уровню Мюррея «3/8» — 1,1078. В целом мы ожидаем продолжения нисходящего движения, так как, как мы уже говорили, и фундаментальный фон, и макроэкономический фон остаются на стороне американской валюты. Технические индикаторы также в большинстве своем указывают на нисходящую тенденцию, таким образом, именно движение вниз сейчас более предпочтительно. Волатильность по паре остается крайне невысокой. В макроэкономическом плане среда будет весьма скучным и неинтересным днем. Ни одной важной публикации на сегодня не запланировано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Таким образом, не приходится рассчитывать сегодня на то, что волатильность увеличиться. Вряд ли кого-либо из трейдеров всерьез заинтересует информация об индексе национальной активности ФРБ Чикаго или индексе цен на жилье в Америке. Таким образом, сегодня, скорее всего, мы станем свидетелями скучных и вялых торгов. Зато уже завтра состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, в ходе которого может быть объявлено о структурных переменах в организации работы регулятора, его целях на ближайшие годы, а также об изменении параметров и целей монетарной политики. По мнению большинства экспертов, вероятность понижения ключевой ставки завтра нулевая. Никто не ждет ее изменения. Таким образом, главным событием дня станет выступление Кристин Лагард, которая и должна будет осветить изменения в ЕЦБ, если по ним будет принято какое-то решение в ходе самого заседания. Ожидается, что заседание Европейского ЦБ будет посвящено инфляции. Напомним, что ЦБ продолжает быть нацеленным на 2% инфляции, однако эту цель не удалось достичь за последние 7-8 лет. Таким образом, одним из решений, принятых на заседании, может быть снижение целевого уровня инфляции. Именно с инфляцией европейские экономисты связывают благополучие Еврозоны и стабильный экономический рост, и именно с инфляцией им никак не удается справится. Буквально недавно, в октябре 2019 года, мы видели значение инфляции 0,7% г/г, что могло вынудить ЕЦБ пойти на новое смягчение монетарной политики. Однако в последующие два месяца индекс потребительских цен все же ускорился до 1,3% г/г, поэтому на заседании сегодня никто не ожидает понижения ключевых ставок. Вместе с инфляцией слабые значения демонстрирует и индекс цен производителей, а также деловая активность в производственном секторе и сам показатель промышленного производства. ЕЦБ связывает падение макроэкономических показателей с торговым напряжением в мире в последние полтора года. С одной стороны, сейчас Китай и Штаты встали на путь к примирению, с другой стороны – большинство пошлин на китайский импорт в США продолжает действовать, а значит говорить о завершении конфликта еще очень рано. Программа количественного смягчения, вероятнее всего, также останется без изменений и составит 20 млрд евро в месяц. Ожидается, что баланс ЕЦБ такими темпами «раздуется» до 6 трлн евро к 2025 году. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что большинство трейдеров сейчас находится в стадии ожидания. В стадии ожидания результатов заседания ЕЦБ. Если так, то сегодня тем более не стоит ожидать никаких серьезных движений пары. С технической точки зрения, 22 января может начаться новый виток коррекционного движения, особенно если попытка закрепиться ниже уровня Мюррея «3/8» окажется неудачной. Младший канал линейной регрессии развернулся вниз, что свидетельствует об изменении среднесрочной тенденции на нисходящую. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1078 S2 – 1,1047 S3 – 1,1017 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1139 R2 – 1,1169 R3 – 1,1200 Торговые рекомендации: Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целью 1,1047, если медведям удастся преодолеть уровень 1,1078, в противном случае – новая коррекция. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1139 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям: Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Обзор пары EUR/USD на 22 января. Инфляция в Евросоюзе – головная боль для ЕЦБ. появились сначала на Форекс трейдер. |
| EUR/USD: позитив от ZEW, негатив от Трампа Posted: 22 Jan 2020 02:41 AM PST Пара евро-доллар вчера предприняла очередную попытку коррекционного роста, поднявшись в область 11-й фигуры. Великолепные отчёты от института ZEW позволили покупателям пары «расправить крылья», погасив тем самым южный импульс. Но во второй половине дня вторника фундаментальная картина для пары резко изменилась, а медвежьи настроения вновь стали преобладать. Виной всему – Дональд Трамп, который переключился с Китая на Евросоюз в контексте торговых претензий. Оптимистичные настроения на рынке мгновенно выветрились, а пара eur/usd в свою очередь вернулась на прежние позиции. На данный момент ситуация застыла в воздухе, так как трейдеры не решаются открывать крупные позиции в преддверии январского заседания ЕЦБ. Рост ключевых макропоказателей еврозоны не позволяют сейчас с уверенностью играть против евро, поэтому «дежурные» угрозы президента США не смогли спровоцировать масштабный спад цены eur/usd. Иными словами, пара находится сейчас на перепутье – либо медведи уведут её в область 9-й фигуры, либо быки смогут вернуть единую валюту в район 11-12 фигур.
Начнём с позитивных (для евро) новостей. Индексы настроений в деловой среде от института ZEW вышли в «зелёной зоне», хотя предварительные прогнозы также были весьма оптимистичны. Но реальные цифры превзошли прогнозы. И в Германии, и в целом в еврозоне была зафиксирована положительная динамика. Немецкий индекс ещё в прошлом месяце (впервые с мая прошлого года) вышел из отрицательной области, достигнув отметки 10,7 пункта. В январе он поднялся до 26,7 пункта при прогнозе роста до 15-ти пунктов. Общеевропейский показатель точно также в декабре покинул территорию отрицательных значений, поднявшись до 11-ти пунктов. Январский индекс вырос до 25,6 пункта (при прогнозе роста до 16,3 пункта). Такая динамика обусловлена, прежде всего, паузой в торговой войне между США и Китаем. Замедление китайской и мировой экономики негативно сказывалось на экономике Германии в частности, и всей еврозоны – в целом. Немецкая экономика смогла избежать рецессии, но в случае дальнейшей эскалации торгового конфликта негативный сценарий, вероятней всего, воплотился бы в жизнь. Впрочем, теперь трейдеры обеспокоены другой проблемой. На протяжении двух лет между США и ЕС тлеет торговый конфликт, который вполне может перерасти в полномасштабную торговую войну. Дело в том, что Дональд Трамп снова вернул в повестку дня вопрос введения пошлин на европейские автомобили и запчасти. Этот «Дамоклов меч» висит над Европой достаточно давно, ещё с позапрошлого года. Под ударом находится автомобильная промышленность не только Германии, но и Франции и Италии – по предварительным подсчётам, общая стоимость обозначенных пошлин – 300 миллиардов долларов. По оценкам экспертов, в случае введения американских пошлин, последует «эффект домино»: деловой климат в странах еврозоны снова значительно ухудшится, замедляя тем самым рост ключевых показателей и экономики в целом. Напомню, что летом 2018 года Жан-Клод Юнкер, который тогда возглавлял Еврокомиссию, предотвратил начало торговой войны – в ходе своего визита в Штаты он договорился с Трампом создать рабочую группу для урегулирования проблемы. В начале прошлого года Трамп снова заявил о том, что готов ввести 20-процентные пошлины на автомобили и автозапчасти, импортируемые из стран Евросоюза, если ЕС не снизит или не ликвидирует торговые барьеры в отношении компаний из США. Но после многонедельных раздумий, американский президент отложил данный вопрос. Не последнюю роль в этом сыграл Китай – очередная эскалация торговой войны летом 2019 года переключила внимание Белого дома на Пекин. Однако сама проблема никуда не делась, и президент США напомнил об этом финансовому миру, оказав тем самым давление на европейскую валюту. В интервью The Wall Street Journal он заявил о «серьезности намерений» ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение – причём на тех условиях, «которые устраивают Вашингтон». Примечательно, что Трамп в этот раз не стал говорить о «дедлайне». По его словам, «европейцы сами знают, какой крайний срок установлен». Данный нюанс вызвал ещё большую обеспокоенность на рынке, ввиду растущей неопределённости. Таким образом, Дональд Трамп вновь пригрозил Брюсселю открыть очередной «фронт» торговой войны. Реальны ли его угрозы или нет – вопрос открытый. Мнения экспертов на этот счёт разнятся. По мнению одних аналитиков, до завершения выборов и окончательного завершения американо-китайского конфликта президент США не станет прибегать к реальным действиям (хотя при этом может усилить вербальное давление). Ведь Брюссель в таком случае введёт ответные пошлины на американские товары, на общую сумму от 20 до 40 миллиардов евро. Другие же эксперты всё же допускают данный сценарий, учитывая достаточно жёсткую позицию ЕС в этом вопросе.
Всё это говорит о том, что европейская валюта будет находиться под фоновым давлением, хотя уже завтра внимание трейдеров пары eur/usd переключится на январское заседание ЕЦБ. Тема возможных пошлин будет оказывать непосредственное давление на евро лишь в том случае, если Дональд Трамп будет вновь озвучивать свои угрозы. С технической точки зрения, пара находится в облаке Kumo (на дневном графике) и между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Уровень поддержки находится на отметке 1,1050 (нижняя линия Bollinger Bands), уровень сопротивления – 1,1140 (средняя линия данного индикатора). На данный момент вектор движения цены зависит от итогов завтрашнего заседания Европейского Центробанка. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение EUR/USD: позитив от ZEW, негатив от Трампа появились сначала на Форекс трейдер. |
| Posted: 22 Jan 2020 02:36 AM PST Похоже, что ситуация с китайской атипичной пневмонией рассматривалась инвесторами как повод для фиксации прибыли, а затем таким же основанием для покупок акций компаний. Напомним, что во вторник на мировых рынках вдруг озаботились риском распространения атипичной пневмонии, которая появилась в Китае. Инвесторы расценили это как некий риск, могущий распространиться и на другие страны, что может послужить причиной падения активности на рынках. Поэтому во вторник фондовые индексы демонстрировали отрицательную динамику, котировки нефти снизились, равно как и цены на золото, а вот американский доллар получил локальную поддержку. Но так ли это на самом деле? На наш взгляд, такое поведение рынка вряд ли зависит от событий в Азии. Да, они неприятны, да, они могут оказать влияние на инвесторов, как это уже бывало ранее и с коровьим бешенством в Британии в нулевые годы, и со вспышками атипичной пневмонии в Европе, но это привело лишь к локальным движениям и использовалось рыночными игроками как повод для фиксации прибыли с последующим вхождением в рынок. Полагаем, что и сейчас происходит что-то похожее. На наш взгляд, существуют фундаментальные причины для продолжения ралли на фондовых рынках и постепенного ослабления курса американского доллара. Главной по-прежнему остается денежная политика ФРС, которая фактически в сентябре прошлого года вернулась в ипостась мягкой. Ее еще называют количественным смягчением (QE) без фактического объявления, потому что она по сути является таковой. Второй причиной можно назвать риск прекращения мягкий денежных политик и постепенное их ужесточение в экономически развитых странах. Например, в Швеции местный ЦБ повысил уровень ключевой процентной ставки с отрицательной отметки до нулевой. ЕЦБ под руководством К. Лагард с высокой вероятностью будет менять стратегический взгляд на монетарную политику, о чем, как полагают рынки, она объявит в четверг на заседании регулятора. Иначе говоря, рынки рассматривают позицию доллара как более слабую из-за того, что он уже находится у локальных максимумов, а такие валюты, как евро, стерлинг, товарно-сырьевые валюты, за исключением рубля, — у своих локальных минимальных значений. Фактически можно говорить о том, что поддержку доллару оказывает только фактор геополитической напряженности, и с некоторым понижением ее градуса доллар может постепенно сдавать свои позиции. Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных потребительской инфляции в Канаде и к продажам на рынке вторичного жилья в Штатах. И, конечно, к итоговому решению ЦБ Канады по денежной политике. Предполагается, что регулятор оставит ставки без изменений. Прогноз дня: Пара USDCAD имеет все шансы развернуться вниз, если по итогам заседания ЦБ Канады будет не только сохранен уровень процентных ставок, но и дан сигнал, что не стоит ожидать их дальнейшего снижения. В этом случае пара может упасть к 1.3040. Золото на споте, похоже, будет консолидироваться в диапазоне 1539.40-1568.72 в условиях отсутствия четких и ясных драйверов как к росту, так и снижению. Сообщение Снижение напряженности на рынках будет ослаблять курс доллара (ожидаем снижения пары USDCAD и боковой динамики цены на золото) появились сначала на Форекс трейдер. |
| You are subscribed to email updates from Форекс трейдер. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий