среда, 2 декабря 2020 г.

Форекс трейдер

Форекс трейдер

Аналитические обзоры Форекс: Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 декабря 2020 по валютной паре GBP/USD

Posted: 02 Dec 2020 04:15 AM PST

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.3414 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.3327 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня дальнейшее движение вверх с целью 1.3451 – линия сопротивления (красная жирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вниз;
  • уровни Фибоначчи – вниз;
  • объёмы – вниз;
  • свечной анализ – вверх;
  • трендовый анализ – вниз;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.3414 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.3327 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, дальнейшее движение вверх с целью 1.3451 – линия сопротивления (красная жирная линия).

Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3414 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления – 1.3451 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии – продолжение работы вверх с целью 1.3481 верхний фрактал (красная пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 декабря 2020 по валютной паре GBP/USD появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 декабря 2020 по валютной паре EUR/USD

Posted: 02 Dec 2020 04:12 AM PST

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2101 (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2262 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

  • индикаторный анализ – вверх;
  • уровни Фибоначчи – вверх;
  • объёмы – вверх;
  • свечной анализ – вверх;
  • трендовый анализ – вверх;
  • линии Боллинджера – вверх;
  • недельный график — вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2101 (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2262 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).

Альтернативный сценарий: при движении вверх и по достижению откатного уровня 76.4% – 1.2101 (жёлтая пунктирная линия) цена может начать движение вниз до откатного уровня 14.6% – 1.2012 (красная пунктирная линия).

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 декабря 2020 по валютной паре EUR/USD появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: Прогноз по EUR/USD на 2 декабря

Posted: 02 Dec 2020 04:10 AM PST

EUR/USD
Во вторник евро подскочил на 144 пункта. Формальные причины, на которые ссылаются СМИ: расхождение в индексах PMI между США и Европой, возобновление внутрипарламентских переговоров Конгресса по вопросу второго пакета помощи в 908 млрд. долларов, произошли только вечером, но евро устремился вверх с самого утра. Это лишь означает, что инвесторы не верят в «жёсткий» Брексит и рискуют до последнего момента.
Деловая активность в производственном секторе еврозоны в финальной оценке за ноябрь была пересмотрена на повышение с 53,6 пункта до 53,8, американский ISM Manufacturing PMI понизился с 59,3 до 57,5.

На графике дневного масштаба цена вышла над вложенную линию ценового канала и вершину сентября (1.2011). Теперь перед ценой цель 1.2117. Достижение уровня, тем не менее, произойдёт не сегодня, спекулятивный рост крайне редко длится без остановок. Тем более сейчас, когда можно осмотреться на поддержке 1.2011. Эта остановка также нужна для разрежения осциллятора Марлин из зоны перепроданности, чтобы он вообще мог потом расти.

На графике четырёхчасового масштаба Марлин выглядит высоко в зоне перепроданности, ждём небольшого отката цены. Поддержкой служит сентябрьский пик на уровне 1.2011.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Прогноз по EUR/USD на 2 декабря появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: Прогноз по GBP/USD на 2 декабря

Posted: 02 Dec 2020 04:02 AM PST

GBP/USD
Во вторник фунт стерлингов подрос на 96 пунктов всего лишь на том, что переговоры по Брексит, пусть и «зашедшие в тупик», продолжаются. Завтра последний день переговоров.

На графике дневного масштаба разворотная дивергенция стала двойной, что усиливает технический признак разворота цены. В случае роста цены до верхней границы целевого диапазона 1.3480 дивергенция может принять немного другой вид, но сохранится в своей основе. Также мы не ждём какого-либо «прорыва» в переговорах и полагаем, что переговорщики лишь дорабатывают свою печальную игру. После закрепления цены под уровнем 1.3390 вероятно снижение цены к линии Крузенштерна в район 1.3202.

На графике четырёхчасового масштаба тенденция полностью восходящая: цена выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне роста. Ценовой уровень 1.3390 совпадает на данном масштабе с линией Крузенштерна, что повышает значимость уровня, то есть его преодоление станет важным сигналом к снижению. Промежуточной целью выступает минимум 27 ноября, преодоление которого станет первым сигналом в среднесрочное падение британского фунта. Утверждение данного сценария произойдёт с преодолением ценой линии Крузенштерна на daily в районе 1.3202.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Прогноз по GBP/USD на 2 декабря появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: Прогноз по AUD/USD на 2 декабря

Posted: 02 Dec 2020 03:58 AM PST

AUD/USD
Австралийский доллар не разделяет большого оптимизма европейских валют и вчера подрос только на 27 пунктов, оставаясь и до сегодняшнего утра в диапазоне понедельника. Даже на сегодняшние данные по ВВП за 3-й квартал, показавший рост на 3,3% против ожидания 2,5%, «австралиец» практически не отреагировал, цена не спешит преодолевать целевой уровень-сопротивление 0.7380.

Вчерашнее заседание РБА было осторожно-негативным – регулятор не ждёт восстановления экономики до конца будущего года. Очень возможно, что в это определение закладывается вариант «жёсткого» Брексита. Двойная дивергенция цены с осциллятором на дневном масштабе сохраняется. Ждём разворот в целевой диапазон 0.7222/52 – в район линии Крузенштерна и ценового уровня минимума 12 ноября.

На четырёхчасовом графике цена остановилась на линии Крузенштерна, которая усилила уровень 0.7380. Осциллятор Марлин удерживается в зоне понижающейся тенденции. Сырьевые товары и металлы дешевели вчера и сегодня, это удерживает австралийский доллар от роста в период неопределённости в Европе. Ждём медленное снижение австралийской валюты до 0.7340 – с преодолением уровня падение может ускориться.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Прогноз по AUD/USD на 2 декабря появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: Прогноз по USD/JPY на 2 декабря

Posted: 02 Dec 2020 03:55 AM PST

USD/JPY
Японская йена продолжает своё развитие в диапазоне неопределённости 104.05/77. Вчера верхним ограничителем цены явилась линия ценового канала на графике daily, а нижним ограничителем линия Крузенштерна на четырёхчасовом масштабе графика. Сегодня в азиатскую сессию рост сдерживается индикаторной линией баланса на daily. Сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает двигаться вбок в рамках собственного небольшого диапазона (отмечен серым прямоугольником).

На графике Н4 Марлин движется вдоль нейтральной границы разделения тенденций. Это может быть признаком того, что текущее положение цены выше индикаторных линий является неустойчивым, цена может одинаково легко подрасти к верхней границы диапазона блуждания и снизиться к нижней границе диапазона. Ждём развития событий.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Прогноз по USD/JPY на 2 декабря появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: Обзор пары EUR/USD на 2 декабря. Джером Пауэлл ожидает еще несколько сложных месяцев. Дональд Трамп собирается идти в Верховный Суд США

Posted: 02 Dec 2020 03:30 AM PST

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

  • Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
  • СCI: 229.8809

Второй торговый день новой недели для пары EUR/USD прошел совсем не в тех торгах, которые мы ожидали увидеть. Мы ожидали увидеть продолжение начавшегося движения вниз, потому что для дальнейшего роста евровалюты нет ни одного фундаментального основания и потому что евровалюта, с нашей точки зрения, чрезмерно перекуплена. Однако вместо падения пара евро/доллар вновь устремилась вверх в первой половине дня, а во второй – попыталась начать новый виток коррекционного движения. Все это происходило выше скользящей средней линии, поэтому можно сказать, что восходящая тенденция сохранилась. Следовательно, пока что мы не можем даже сделать вывод о том, что может начаться новый нисходящий тренд. Пара торгуется вблизи своих двухлетних максимумов около психологической отметки 1,2000. Мы же по-прежнему недоумеваем, что заставляет трейдеров покупать евро и продавать доллар.

Как мы уже говорили вчера, дело может быть не в желании или не желании инвестировать в доллар. Дело может быть в крупных игроках на валютном рынке, которые владеют той информацией, которой не владеют рядовые трейдеры. Помимо этого, крупные игроки могут покупать миллиарды евровалюты, например, для диверсификации будущих рисков, например, если речь идет о коммерческих компаниях. Таким образом, хоть укрепление евровалюты и выглядит странным на первый взгляд, мы напоминаем трейдерам, что для любого фундаментального предположения нужны технические подтверждения. На данный момент их нет. А значит, каким бы ни был фундаментальный фон, торговать по-прежнему рекомендуется на повышение.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл сделал очередное весьма пессимистичное заявление. Пауэлл считает, что следующие несколько месяцев для американской и мировой экономики будут по-прежнему очень сложными из-за пандемии и, несмотря на то, что было изобретено несколько высокоэффективных вакцин. «Последние новости про вакцины являются позитивными, но только в среднесрочной перспективе. На данный момент остаются существенные сложности и неопределенность, в том числе в вопросах сроков появления вакцин, их производства и распространения, а также их эффективности для различных групп населения», – сказано в тексте выступления Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США. По мнению Пауэлла, экстренные программы стимулирования экономики, которые были запущены этой весной, дали доступ бизнесу и властям почти к 2 триллионам долларов, и эти программы нужно сохранить. Другими словами, Пауэлл по-прежнему считает, что экономика нуждается в стимулировании, без которого темпы ее восстановления могут замедлиться. А если будет введен второй «локдаун», то американская экономика может начать вновь сокращаться, как сейчас это делает европейская. Также Пауэлл напоминает, что Конгресс и Сенат должны принять новый пакет помощи экономике, который был заморожен незадолго до начала выборов президента, так как республиканцы и демократы не сумели договориться о его объеме.

Тем временем действующий президент США продолжает, что называется, «гнуть свою линию». Несмотря на то что Трамп согласился запустить процесс передачи власти Джо Байдену, он продолжает утверждать, что демократы сфальсифицировали выборы. В последнее время Трамп заметно сократил количество интервью и комментариев. Если раньше Twitter просто ломился от ежедневного потока сообщений из Белого Дома, то сейчас относительное затишье и спокойствие. То же самое касается и интервью СМИ. После 3 ноября Трамп лишь пару раз давал интервью. В последнем из них, данном телеканалу Fox, Трамп вновь заявил, что выборы были сфальсифицированы, а у его команды есть большое количество доказательств вины демократов. Помните, что сразу после того как стали известны результаты подсчета голосов, Трамп также говорил об огромном количестве доказательств, которые обещал представить «на следующей неделе»? На этот раз Трамп посетовал на то, что все суды, в которые обращается его команда, отвергают иски и даже не хотят их рассматривать и принимать во внимание эти самые доказательства. Президент также пожаловался на ФБР и Министерство юстиции, обвиняя их в том, что они «не помогают ему». Таким образом, теперь Трамп намерен идти в Верховный Суд США. Правда, большинство экспертов и политологов считает теперь, что время безвозвратно потеряно, а поддержки у Дональда Трампа очень мало, чтобы запустить громкий процесс пересмотра результатов выборов как минимум в нескольких штатах.

Тем временем многие эксперты стараются разобраться в вопросе, почему Дональд Трамп так неожиданно победивший в 2016 году президентские выборы, человек, который всегда шел против правил, так позорно проиграл выборы в 2020 году. Для Америки это действительно редкость, чтобы президент не был переизбран на второй срок. Ведь, по сути, это означает, что американская нация недовольна тем, как президент руководил страной. Максимально возможное количество лет, которые президент может оставаться у власти, 8 лет, или 2 срока. Большинство американских президентов как раз и проводили в Белом Доме по 8 лет. Дональда Трампа же, по мнению многих экспертов, погубила его война со СМИ и журналистами. В Америке большинство СМИ, газет и телеканалов – независимые. Конечно, они могут поддерживать того или иного кандидата или политическую партию. Могут поддерживаться финансово той или иной политической силой, но все же они хотя бы относительно независимые. Трамп же вместо того, чтобы дружить со СМИ, сделал ставку(почему-то) на Twitter. Именно посредством этой социальной сети Трамп намеревался общаться с американцами. Далее, посредством Twitter Трамп оповещал американцев не о важных решениях, принятых его администрацией. Посредством главного канала общения с американским народом Трамп обвинял всех тех, кто отказывался придерживаться его точки зрения. Он винил и оскорблял демократов, Китай, СМИ(называя их лживыми и фейковыми), журналистов и вообще всех, кто ему не нравился. В итоге, к официальному аккаунту президента начали относиться уже чуть ли не как к «желтой прессе», которую заходят почитать ради того, чтобы посмеяться. Однако в конечном итоге Трамп умудрился поссорится даже с Twitter и Facebook. Сначала президент начал делать абсолютно голословные заявления о будущем голосовании по почте в различных штатах, и соцсети вынуждены были начать помечать сообщения Трампа, как спорные. После этого Трамп подписал указ об отмене цензуры в соцсетях, после чего акции Twitter и Facebook упали на несколько процентов. И это означало начало войны с президентом. После того случая обе соцсети начали гораздо чаще ставить пометку около сообщений президента о спорности. А как бы вы относились к сообщениям от президента страны, около которых стоят пометки «спорно», «не соответствует истине»?

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 декабря составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1976 и 1,2118. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2024

S2 – 1,1963

S3 – 1,1902

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2085

R2 – 1,2146

R3 – 1,2207

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD возобновила усилившееся движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордера на покупку с целями 1,2085, 1,2118 и 1,2146 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней с целью 1,1902.

 

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Обзор пары EUR/USD на 2 декабря. Джером Пауэлл ожидает еще несколько сложных месяцев. Дональд Трамп собирается идти в Верховный Суд США появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду

Posted: 02 Dec 2020 03:26 AM PST

GBP/USD 1H.


Валютная пара GBP/USD 1 декабря еще раз отработала уровень сопротивления 1,3386, который располагается буквально в десяти пунктах от верхней линии предполагаемого бокового канала 1,33 – 1,34$, а чуть позже и преодолела этот уровень и верхнюю линий канала. Если ранее безосновательно рос фунт стерлингов, то сейчас к этой валюте присоединилась еще и европейская валюта. Учитывая тот факт, что корреляция между парами EUR/USD и GBP/USD в последнюю неделю отсутствовала, то можно сделать вывод, что не данные из США являются виной происходящего. Но причиной этого не могут быть также и данные из Евросоюза или Великобритании! Однако об этом поговорим ниже. С технической точки зрения паре фунт/доллар уже давно пора устремиться вниз. Линия Киджун-сен во флэте не имеет никакого значения, как и линия Сенкоу Спан Б, как и все линии индикатора Ишимоку. Из восходящего канала котировки пары вышли, что позволяло ожидать виток нисходящего движения. Однако сейчас котировки вышли и из бокового канала, поэтому можно ожидать новый виток восходящего движения.

GBP/USD 15M.


На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, а на часовом таймфрейме флэт завершился. Поэтому сейчас начался новый виток восходящего движения, а цена в его рамках может спокойной скорректироваться к уровню 1,3360.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (17–23 ноября) пара GBP/USD выросла на 135 пунктов, поэтому в отчете COT за этот период мы могли бы ожидать усиление «бычьего» настроя профессиональных трейдеров. И именно это мы и увидели. Если в случае с европейской валютой, усиление «бычьего» настроя стало очень большой неожиданностью, то в случае с фунтом стерлингов ничего неожиданного не случилось. Стоит только взглянуть на два индикатора, которые отображают нетто-позиции. Первый индикатор и его зеленая и красная линии постоянно меняют направление своего движения. Это означает, что нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров постоянно меняют свои тенденции. То настрой становится более «бычьим», то более «медвежьим». Второй индикатор также показывает, что никакой тенденции у наиболее важной группы трейдеров «Non-commercial» нет. Их настрой также то становится более «бычьим», то наоборот. Таким образом, на отчетной неделе желание покупать фунт стерлингов у профессиональных трейдеров выросло, а на следующей неделе оно может понизиться. Поэтому мы не можем сделать вывод, опираясь на отчет COT, о том, каковы перспективы у британского фунта на ближайшие недели. Тем более, что «фундамент» предрекает ему падение, а «техника» – дальнейший рост.

Фундаментальный фон для британской валюты остается достаточно веселым. В Великобритании по-прежнему продолжаются переговоры, которые уже надоели всем. Еще больше участникам рынка надоели постоянные ничего не значащие заявления обеих сторон. Поэтому наконец-то рынки по крайней мере перестали реагировать на абсолютно пустые заявления Лондона или Брюсселя и перестали бездумно покупать фунт стерлингов, рассчитывая на подписание торгового соглашения. Во вторник в Британии был опубликован индекс деловой активности в секторе производства, который вырос с 55,2 до 55,6 пункта и никакого влияния на движение пары не оказал. В Штатах в этот день также был опубликован индекс деловой активности ISM в сфере производства, который снизился с 59,3 до 57,5. Таким образом, учитывая, что фунт стерлингов продолжал торговаться в боковом канале, а евровалюта покоряла новые высоты, мы не можем даже сделать вывод, что американская статистика так повлияла на движение обоих пар. Зависимость основных валютных пар от «макроэкономики» сейчас просто нулевая.

На третий торговый день недели в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий. Обратить внимание трейдеры смогут только на отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе США. Однако, вряд ли этот отчет вызовет серьезную реакцию. Таким образом, трейдеры весь день могут находиться в режиме отслеживания новостей по теме торговых переговоров. Вдруг именно сегодня поступит действительно важная информация? Хотя чем ближе становится «день X»(очередной для фунта стерлингов), тем больше становится оснований предполагать, что фунт рухнет вниз в любом случае, так как в текущую его стоимость уже заложена торговая сделка с ЕС.

На 2 декабря имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар вернули инициативу в свои руки и закрепились выше бокового канала. Таким образом, мы рекомендуем возобновлять торговлю на повышение с целями уровни сопротивления 1,3458 и 1,3520. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов. В то же время сейчас высока вероятность «качелей», которые сохранялись в последнюю неделю.

2) Продавцы пока вновь остаются без доминирования. Мы рекомендуем продавать пару фунт/доллар с целями линия Сенкоу Спан Б (1,3251) и уровень поддержки 1,3252 не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен (1,3349). Take Profit в этом случае может составить от 50 до 80 пунктов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду

Posted: 02 Dec 2020 03:21 AM PST

EUR/USD 1H.


На часовом таймфрейме 1 декабря пара евро/доллар так и не начала новый виток нисходящего движения. Наоборот, она отработала уровень сопротивления 1,2017, обновив, таким образом, максимум предыдущего дня, а потом и преодолела его. Закрепление котировок пары днем ранее ниже восходящего канала вообще не сыграло никакой роли. И мы в очередной раз задаемся вопросом: а какие основания у европейской валюты показывать столь сильный рост? Что по британскому фунту, что по евровалюте наблюдается восходящее движение, а большинство технических сигналов просто игнорируется. По фунту стерлингов цена за последние недели несколько раз закреплялась ниже линий тренда или каналов и каждый раз возобновлялось движение вверх. Похоже, теперь то же самое случилось и с евровалютой. В сложившихся условиях очень сложно торговать, так как технические сигналы попросту игнорируются рынком. Следовательно, мы рекомендуем торговать с максимальной осторожностью или не торговать вовсе. Медведи по-прежнему остаются не у дел. У них не хватает сил увести пару вниз более чем на 100 пунктов.

EUR/USD 15M.


На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии вновь развернулись наверх, что и неудивительно, так как восходящее движение возобновилось вопреки всем техническим и фундаментальным факторам. Таким образом, на данный момент трейдерам нужно отработать и преодолеть уровень 1,2071, чтобы рассчитывать на продолжение движения на Север.

Отчет COT.


В течение последней отчетной недели (17–23 ноября) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. То есть ценовые изменение вновь были минимальными. Это говорит о невысокой активности трейдеров, в первую очередь крупных трейдеров, сделки которых и отображены в отчетах COT. Что же показал нам новый отчет? Профессиональные трейдеры открыли в течение недели небольшое количество новых контрактов, всего около 3 тысяч. Учитывая, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» составляет больше 300 тысяч, что 3 000 это всего лишь 1%. Однако на этот раз, несмотря на отсутствие ценовых изменений, настрой профессиональных трейдеров стал более «бычьим». Причем сразу на 5 тысяч контрактов. Именно настолько изменилась нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial», потому что помимо открытых 3 тысяч контрактов на покупку было еще и 2 тысячи закрытых контрактов на продажу. Вот так достаточно неожиданно некоммерческие трейдеры начали наращивать покупки евровалюты после минимум двух месяцев их сокращения. Не стоит делать поспешных выводов. Пока что это всего лишь одна неделя. Хотя, как видим, по последующим торгам евровалюта действительно начала довольно сильно дорожать. Зеленая и красная линии начали вновь расходится на первом индикаторе. Второй индикатор начал показывать рост. Таким образом, исходя из последнего отчета COT, можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновляется. Однако мы все равно рекомендуем трейдерам быть готовыми к возможному новому развороту вниз.

Во вторник, 1 декабря, в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе. Этот показатель вырос с 53,6 до 53,8, показав, что в этой отрасли все в порядке, в отличие от сферы услуг. А вот с инфляцией в еврозоне все плохо. Основной индекс потребительских цен еще больше снизился в ноябре и составляет теперь -0,3% г/г. Таким образом, на тот момент, когда котировки евровалюты пропахали вверх еще 100 пунктов, весь фундаментальный фон был не в пользу европейской валюты. На тот момент еще не состоялись выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Как выяснилось позже, глава ЕЦБ вновь не сообщила рынкам ничего сверхважного, а текст выступления Джерома Пауэлла был известен еще за сутки до самого выступления и не стал неожиданностью для трейдеров. Таким образом, мы можем лишь вновь сделать вывод, что рост евровалюты был полностью необоснован во вторник.

На третий торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация уровня безработицы, который редко в последнее время вызывает реакцию трейдеров. Более важный отчет будет опубликован за океаном – отчет ADP по изменению уровня занятости в частном секторе, который считается вторым по значимости индикатором состояния рынка труда после NonFarm Payrolls. Ожидается, что прирост составит 420 000, однако в данное время весь макроэкономический фон в любом случае игнорируется. Таким образом, трейдеры могут стать свидетелями еще одного дня, когда пара покажет абсолютно алогичные движения.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 2 декабря:

1) Покупатели продолжают движение вверх. Поэтому рекомендуется продолжать торговать на повышение с целями уровни сопротивления 1,2071 и 1,2180. Однако ориентиров для сохранения восходящей тенденции сейчас немного. Пара успела выйти из восходящего канала, поэтому отталкиваться можно только от положения линии Киджун-сен (1,1949). Но цена не будет каждый раз корректироваться точно к этой линии. Take Profit в этом случае может составить от 20 до 120 пунктов.

2) Медведи с каждым днем все сильнее и сильнее выпускают пару из своих рук, тем не менее, текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на разворот в скором времени пары вниз. Таким образом, открывать ордера на продажу с первой целью 1,1886 рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен (1,1949). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду появились сначала на Форекс трейдер.

Аналитические обзоры Форекс: AUD/USD. Рост австралийской экономики и «холодный душ» от главы РБА

Posted: 02 Dec 2020 02:11 AM PST

Сегодня у австралийского доллара появился ещё один повод для штурма 74-й фигуры: в период азиатской сессии среды были опубликованы весьма и весьма неплохие данные по росту экономики Австралии за третий квартал. Показатели вышли в «зелёной зоне», свидетельствуя о «стрессоустойчивости» национальной экономики. Ведь именно на третий квартал пришёлся 100-дневный локдаун в крупнейшем штате страны Виктория. Несмотря на это обстоятельство, основные компоненты релиза превысили прогнозные значения, которые были и без того достаточно оптимистичны. Но справедливости ради стоит отметить, что вышеуказанный штат оказался единственным регионом, где не наблюдался экономический рост ввиду жёстких карантинных ограничений (например, в 5-миллионном Мельбурне действовал даже комендантский час).

При этом Виктория «отвечает» за четверть экономики страны. Тем не менее, даже потеряв такого весомого союзника, экономика Австралии смогла поставить в третьем квартале рекорд: объём ВВП рос наиболее сильными темпами за последние 44 года. Так, в квартальном выражении этот показатель поднялся с отметки -7% (второй квартал) до 3,3%. При этом министр финансов Австралии Джоуш Фрайденберг отметил: если бы штат Виктория рос вместе с остальной частью страны, то общенациональный показатель составил бы все пять процентов. При этом он напомнил, что австралийская экономика вышла из рецессии, преодолев мощнейший экономический шок, который случается раз в столетие. Реагируя на опубликованные цифры и на соответствующие комментарии казначея страны, австралийский доллар в паре с американской валютой снова подобрался к границам 74-й фигуры. Но преодолеть отметку 0,7400 на этот раз не получилось. Виной всему – глава РБА Филипп Лоу, который выступил сегодня перед депутатами нижней палаты парламента страны. Его риторика оказалась не такой оптимистичной, как у министра финансов. Он предупредил, что, хотя экономика и вышла из рецессии, до полного восстановления ещё очень далеко. Например, даже при стабильном росте экономики в целом Австралия достигнет уровня производства, зафиксированного в конце 2019 года, только в конце следующего года. Также Лоу посетовал на высокий уровень неполной занятости, спрогнозировав также, что уровень безработицы будет выше 6-процентной отметки ещё на протяжении двух лет. Ввиду этого факта, отметил глава РБА, давление на заработную плату и цены останется низким.

В 2021 и 2022 году ожидается рост заработной платы менее чем на 2%. Тогда как прирост инфляции в базовом выражении составит всего 1% в следующем году и 1,5% в 2022 году. Лоу напомнил депутатам, что это значительно ниже целевого уровня инфляции РБА, поэтому процентные ставки останутся на историческом минимуме в течение нескольких лет. При этом он отметил, что Центробанк готов рассмотреть вариант расширения стимулирующей программы. С одной стороны, ничего нового Лоу не сказал: в своих предыдущих выступлениях он озвучивал аналогичную риторику. Просто его сегодняшняя речь стала своеобразным «холодным душем» для трейдеров aud/usd: на фоне оптимистичного релиза он озвучил достаточно скептические и разочаровывающие тезисы. Именно по этой причине покупатели пары вынуждены были отступить от границ 74-го ценового уровня. Но, на мой взгляд, подобные ценовые спады по-прежнему необходимо использовать для открытия лонгов. Доллар США остаётся уязвимой валютой, и вчерашние события в очередной раз подтвердили данный факт. После краткосрочной коррекции гринбек снова рухнул по всему рынку, в ответ на разочаровывающий релиз производственного индекса ISM и риторику Джерома Пауэлла. Так, индекс ISM в ноябре замедлился до 57,5 пункта, тогда как в октябре он достиг почти 60-пунктной отметки.

При этом компонент занятости рухнул до отметки 48.4 (предыдущее значение – 53,2 пункта). Глава Федрезерва, в свою очередь, вчера фактически анонсировал смягчение параметров монетарной политики, заявив, что регулятор «готов использовать все свои инструменты, чтобы поддержать экономику в период коронавирусного кризиса». Также стоит отметить, что публичный конфликт между Федрезервом и министерством финансов (Стивеном Мнучиным) по-прежнему даёт о себе знать. Вчера Мнучин призвал конгрессменов в срочном порядке перераспределить выделенные ранее регулятору средства на оказание помощи предпринимателям. Министр, в частности, предложил выделить им 300 миллиардов долларов «в виде грантов, а не займов». Как известно, Федрезерв выступает категорически против данной инициативы.

На этом фоне индекс доллара США обновил очередные минимумы, и в данный момент находится на отметке 91,160: в последний раз показатель находился на таких низах в марте 2018 года. Таким образом, по паре aud/usd с текущих позиций можно рассматривать лонги с первой целью 0,7400 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и следующей целью на отметке 0,7430 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). И на D1 и на W1 цена находится между средней и верхней линиями данного индикатора, а также над всеми линиями трендового индикатора Ишимоку. Всё это говорит о приоритете северного сценария.

 

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Сообщение Аналитические обзоры Форекс: AUD/USD. Рост австралийской экономики и «холодный душ» от главы РБА появились сначала на Форекс трейдер.
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)