Форекс трейдер |
- Технический анализ Forex, золота и нефти на 1 августа
- Пауэлл вернул рынки на землю (ожидаем продолжения падения пар EURUSD и GBPUSD)
- Горящий прогноз по GBP/USD на 01.08.2019 и торговая рекомендация
- Торговый план 01.08.2019 EURUSD
- Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 1 августа. Риторика Джерома Пауэлла спровоцировала очередные падения фунта и евро
- EUR/USD заметно перепродан, что может стать причиной коррекции
- Краткосрочные перспективы GBP/USD противоречивы
- EUR/USD: медведи обрушили пару к 2-летним минимумам
- Фрактальный анализ по основным валютным парам на 1 августа
- ФРС не видит причин для цикла снижения ставки, EUR и GBP продолжат падение
| Технический анализ Forex, золота и нефти на 1 августа Posted: 01 Aug 2019 02:12 AM PDT Валютная пара евро к доллару США «сорвалась» по тренду вниз и отработала расчётную цель на 1.1075. В моменте рынок наторговал фигуру продолжения вокруг уровня 1.1080 и с пробоем вниз торгуется на отработку 1.1025. После этого рассмотрим возможность начала коррекции к уровню 1.1080.
Валютная пара фунт к доллару США получила отбой от уровня 1.2240 вниз. В моменте рынок продолжает тренд на снижение к 1.1965. Сегодня рассмотрим возможность развития диапазона консолидации вокруг уровня 1.2134. С пробоем 1.2077 вниз откроется потенциал на отработку цели — 1.1965. С пробоем уровня 1.2150 вверх не исключается звено коррекции до 1.2200. Далее — снижение к уровню 1.1965. Валютная пара доллар США к швейцарскому франку пробила 0.9944 вверх. Сегодня рассмотрим возможность технического теста сверху уровня 0.9945. Затем — рост к 1.0000. Цель — первая. После отработки этого уровня рассмотрим возможность начала коррекции к 0.9900.
Валютная пара доллар США к японской иене расширила диапазон консолидации к уровню 109.30. Практически сформирован расходящийся «Треугольник». Сегодня рассмотрим возможность снижения до 108.90. А с пробоем этого уровня вниз откроется потенциал на отработку 108.50. Цель — первая.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США наторговала диапазон консолидации вокруг уровня 0.6904 и пробила его вниз. Практически открыт потенциал на растяжение волны до 0.6755. Цель — локальная. Сегодня рассмотрим возможность роста к уровню 0.6863. Затем — снижение к 0.6820. А с пробоем этого уровня вниз на очереди будет рассматриваться отработка 0.6780. Валютная пара доллар США к российскому рублю продолжает торговаться в консолидации вокруг уровня 63.20. С пробоем 63.50 вверх рассмотрим возможность продолжения коррекции к уровню 63.88. С пробоем 63.14 вниз откроется потенциал на продолжение тренда к уровню 62.40. Золото пробило 1414.00 вниз. Практически отрыт потенциал на продолжение развития третьей волны к уровню 1392.80. Цель — локальная. Затем — рост к 1414.00. После этого рассмотрим возможность развития следующей, пятой волны снижения, на отработку уровня 1376.00.
Нефть исполнила технический возврат к уровню 64.25. Сегодня рассмотрим развития волны роста к уровню 65.90. Цель локальная. После этого коррекция к уровню 64.50. Затем рост к уровню 67.70. Цель первая. Сообщение Технический анализ Forex, золота и нефти на 1 августа появились сначала на Форекс трейдер. |
| Пауэлл вернул рынки на землю (ожидаем продолжения падения пар EURUSD и GBPUSD) Posted: 01 Aug 2019 12:40 AM PDT Как и ожидалось, Федрезерв понизил ключевую процентную ставку на 0.25% до 2.25%, но что стало причиной падения американского рынка акций и резкого укрепления курса доллара? Несмотря на то, что регулятор принял решение о понижении процентных ставок и неожиданные действия прекратить снижение своего баланса уже с сегодняшнего дня, что на два месяца раньше планируемого срока, рынки оказались разочарованы. На этом фоне основные американские фондовые индексы упали более чем на 1.0%, а доллар резко пошел в гору. Главной причиной этого являются слова руководителя ФРС Дж. Пауэлла, который в своем выступлении на пресс-конференции сообщал, что «это не начало длинного цикла снижений ставок». Он также заметил, что, это решение не является одноразовым или чем-то подобным. Он добавил, что рынки ошибаются, если считают это началом длительного цикла снижения процентных ставок. И еще, что очень важно, так это то, что Комитет по открытому рынку (FOMC) пока не видит реальной экономической слабости. Фактически ФРС сообщила в лице своего лидера о том, что рынкам не стоит рассчитывать на возобновление программы количественного смягчения, а значит, если и будет банк предпринимать меры смягчения, то в нынешней ситуации следует ожидать только возможного плавного и не регулярного понижения процентных ставок и ничего другого. Конечно, позиция Федрезерва кардинально меняет взгляд инвесторов не только на рынках акций и товарно-сырьевых, но и на валютном. Американский доллар после того, как стало понятен взгляд банка на денежную политику получает заметную поддержку. После сильного роста в среду он продолжат расти четверг на азиатской торговой сессии и его повышение продолжится уже на торгах в Европе и в Америке. Это происходит потому, что инвесторы начали корректировать свои взгляды на перспективы монетарной политики в Штатах после того, как они ранее закладывались на продолжение ослабления курса доллара. Учитывая реальность нынешней рыночной картины, считаем, что до конца текущее недели доллар будет получать поддержку против всех валют. Под сильным давлением будет оставаться евровалюта и валюты стран с развивающимися экономиками, которые ранее получали поддержу на надеждах, что понижение ставок в США превратиться в цикл снижения. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется на уровне 1.1040. Она может немного скорректироваться вверх к 1.1065. но считаем возможным ее продавать либо на отскоке вверх, либо на пробитии отметки 1.1040 с вероятным ее падением к 1.0950, которое только усилится, если завтрашние данные по занятости в Штатах окажутся позитивными. Пара GBPUSD находится выше отметки 1.2115. Пара также может скорректироваться вверх к 1.2210, но ее падение продолжится на фоне, вероятно, сильных данных по количеству новых рабочих мест в Штатах. Считаем возможным ее продавать от 1.2210 либо после снижения ниже уровня 1.2115 с локальной целью 1.1975.
Сообщение Пауэлл вернул рынки на землю (ожидаем продолжения падения пар EURUSD и GBPUSD) появились сначала на Форекс трейдер. |
| Горящий прогноз по GBP/USD на 01.08.2019 и торговая рекомендация Posted: 01 Aug 2019 12:39 AM PDT После вчерашнего сюрприза от Федеральной Резервной Системы сегодняшнее заседание правления Банка Англии может заиграть совершенно новыми красками. Еще до вчерашнего вечера инвесторы исходили из того, что Федеральная Резервная Система может дважды снизить ставку рефинансирования до конца текущего года. В этой связи ожидаемое сохранение ставки рефинансирования Банка Англии смотрелось как явно благоприятный фактор для фунта. Однако после того как стало известно, что Федеральная комиссия по операциям на открытом рынке снизила ставку рефинансирования с 2,50% до 2,25%, Джером Пауэлл заявил, что больше никаких снижений ждать не стоит. Рынок ждал совершенно другого и морально был уже готов к распродаже доллара. Но слова главы Федеральной Резервной Системы смешали все карты, и инвесторы ринулись покупать доллар с новой силой. Таким образом, вполне ожидаемое и прогнозируемое сохранение параметров монетарной политики Банка Англии уже не выглядит столь позитивным фактором, и фунт, скорее всего, продолжит сдавать свои позиции. Пара GBP/USD после незначительного отката от уровня 1,2150 возобновила нисходящее движение на общем фоне дорожающего доллара, в результате фиксируясь ниже отметки 1,2150. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что английская валюта продолжает штурмовать новые минимумы, имея на текущий момент снижение к 1,2100. Вероятно предполагать, что текущий информационный фон продолжит удерживать давление на короткие позиции, где первоочередное колебание возможно рассмотреть в виде амплитуды 1,2100/1,2150. После чего идет процесс мониторига точек фиксаций при постановки дальнейших торговый ордеров. В случае если котировке все же удастся зафиксироваться ниже чем 1,2100, то мы увидим постепенный спуск в сторону психологического уровня 1,2000, но, возможно, ход будет многоступенчатый. Трейдеры, в свою очередь, страхуются и рассматривают сразу два варианты хода Buy/Sell, в зависимости от точек фиксаций 1,2100/1,2150. С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что нисходящий интерес превосходит на всех основных временных промежутках, тем самым индикаторный анализ склонен к дальнейшему снижению котировки.
Сообщение Горящий прогноз по GBP/USD на 01.08.2019 и торговая рекомендация появились сначала на Форекс трейдер. |
| Торговый план 01.08.2019 EURUSD Posted: 01 Aug 2019 12:39 AM PDT Курс EURUSD резко снизился — на фоне решения ФРС США понизить ставку на 0.25% Это довольно парадоксально с точки зрения классического «фундамента» — ведь снижение ставки ЦБ должно приводить к ослаблению валюты, по которой ставка снижается (в данном случае должен был ослабнуть доллар). Единственное, что можно сказать — возможно, рынок ждал явного заявления о новых снижениях ставки. Однако экономика США пока в хорошей форме, рост экономики и занятости — и нет никаких оснований для цикла снижения ставок. В экономике же еврозоны явное ослабление — и ЕЦБ тоже заявляет о снижении ставки. В то же время курс EURUSD и так довольно низкий, чтобы падение было слишком большим. EURUSD: Технически прорыв вниз 1.1100 и закрытие дня ниже этого уровня — сильный сигнал на тренд вниз. Продаем евро от 1.1075 и выше. В случае разворота наверх покупаем от 1.1165.
Сообщение Торговый план 01.08.2019 EURUSD появились сначала на Форекс трейдер. |
| Posted: 01 Aug 2019 12:38 AM PDT EUR/USD – 4H.
Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 100,0% — 1,1107. Таким образом, 1 августа процесс падения котировок пары евро-доллар продолжается в направлении коррекционного уровня 127,2% — 1,1025. Новое падение евровалюты началось после вчерашнего вечернего подведения итогов заседания ФРС. Если со ставкой никаких вопросов не возникло, она ожидаемо была понижена на 25 пунктов, то с выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла возникло много неожиданностей. Трудно сказать, что трейдеры ожидали какой-либо определенной риторики. Скорее, были готовы реагировать на то, что скажет Пауэлл. А Пауэлл, вопреки ожиданиям заявлений о повышенных рисках, готовности регулятора снижать ставки и в дальнейшем, сообщил, что текущее смягчение денежно-кредитной политики может быть единичным случаем, что никакого курса на планомерное понижение ставки нет, а на будущих заседаниях ФРС вопрос о снижении ставки не будет ставится автоматически. То есть ФРС будет рассматривать текущую ситуацию, экономические показатели, анализировать все и на основании полученных выводов принимать решение по ставке. Очевидно, что если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, инфляция и ВВП падать, а Трамп продолжать воевать с Китаем, это может привести и к новым ослаблениям денежно-кредитной политики, но по ка об этом речи не идет. Отбой котировок от уровня Фибо 127,2% — 1,1025 может сработать в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0% — 1,1107. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Пара EUR/USD выполнила падение к уровню коррекции 127,2% — 1,1025. Я рекомендую продавать сегодня пару с целью 1,0920, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,1025, если будет выполнено закрытие под уровнем 127,2%. Покупать пару рекомендую с целью 1,1107, и с уровнем Stop Loss под 1,1025, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 127,2%, особенно в совокупности с бычьей дивергенцией. GBP/USD – 4H.
Пара GBP/USD выполнила второе закрепление под коррекционным уровнем 127,2% — 1,2180, а на результаты заседания ФРС, проходившего 30-31 июля, отреагировала весьма опосредованно. С первых полос новостных лент не сходит слово «Brexit» и трейдеров валютного рынка форекс продолжает больше всего волновать именно этот процесс. Но, к сожалению для Великобритании, страна на полной скорости движется в «черную дыру». Сейчас даже сложно представить какие именно будут потери экономики, если план с жестким Brexit будет реализован Борисом Джонсоном? Экспертные агентства говорят о потери около 10% ВВП в ближайшие годы. Однако, просчитать все потери(не только финансовые) невозможно. Буквально в последние два дня поступила информация, что Северная Ирландия и Шотландия могут организовать свои референдумы о независимости и покинуть состав Объединенного Королевства. Это будет еще одним ударом по экономики Британии. Таким образом, сейчас Brexit кажется уже далеко не единственной проблемой британцев. За собой же он может повлечь целый спектр проблем, который загрузит работой правительство на долгие годы. А фунт стерлингов в далекой перспективе может стать дешевле доллара США. Сегодня, кстати, состоится заседание Банка Англии. Никаких изменений в денежно-кредитной политике трейдеры не ждут, а вот выступление Марк Карни может повлиять на настроение валютного рынка. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года. GBP/USD – 1H.
На часовом графике пара фунт-доллар выполнила отбой от уровня Фибо 200,0% — 1,2227 с образованием медвежьей дивергенции у индикатора MACD, разворот в пользу американской валюты и начала падения в направлении коррекционного уровня 261,8% — 1,2057. Отбой курса пары фунт-доллар от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу фунта стерлингов и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0%. Сетка Фибо построена по экстремумам от 18 июня 2019 года и 25 июня 2019 года. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Пара GBP/USD продолжает процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,2057, с уровнем Stop Loss над 1,2227. Покупать пару рекомендую с целью 1,2227 и с уровнем Stop Loss под уровнем 261,8%(часовой график), если будет выполнен отбой от уровня 1,2057.
Сообщение Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 1 августа. Риторика Джерома Пауэлла спровоцировала очередные падения фунта и евро появились сначала на Форекс трейдер. |
| EUR/USD заметно перепродан, что может стать причиной коррекции Posted: 01 Aug 2019 12:36 AM PDT Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: быкам в очередной раз не хватило сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.1155, Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты вновь расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.11325, 1.1155, 1.1190 и 1.1220. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и уже ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR). Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, необходимо дождаться пробоя локального min 1.10325, который может открыть путь к уровням 1.1000, 1.0970 и 1.0930. В противном случае, восходящая коррекция усилится, а ее целями станут уровни 1.1100, 1.1120 и 1.1155. Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1075, 1.1100, 1.1120, 1.11325/36 Текущая цена: 1.1047 Уровни поддержки: 1.1040, 1.10325, 1.1000, 1.0970, 1.0930, 1.0900 Сообщение EUR/USD заметно перепродан, что может стать причиной коррекции появились сначала на Форекс трейдер. |
| Краткосрочные перспективы GBP/USD противоречивы Posted: 01 Aug 2019 12:35 AM PDT Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах в среду пробой сильного уровня сопротивления 1.2170 привел к краткосрочному усилению бычьих настроений, а отработка наших первых двух целей (1.2215 и 1.2240) завершилась в конце европейской сессии, Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты остается значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.22925, 1.2360, 1.24125 и 1.2470. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но уже выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Из-за противоречия в сигналах, которые подают индикаторы, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться восходящая коррекция, необходимо дождаться пробоя зеркального уровня 1.2145, который может открыть путь к уровням 1.2215 и 1.2245. В противном случае, давление медведей возобновится и может усилиться, если будет пробит ‘круглый’ уровень 1.2100, после чего котировки могут снизиться к уровням 1.2060/50 и 1.2010/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня следует обратить внимание на ряд важных событий, который может оказать значительное влияние на дальнейший ход торгов: в 14:00 мск. станут известны итоги заседания Банка Англии; в это же время будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции, Текущая цена: 1.2130 Уровни поддержки: 1.2125, 1.21075, 1.2100, 1.2060/50, 1.2010/00 Сообщение Краткосрочные перспективы GBP/USD противоречивы появились сначала на Форекс трейдер. |
| EUR/USD: медведи обрушили пару к 2-летним минимумам Posted: 01 Aug 2019 12:35 AM PDT Пара EUR/USD резко упала в среду, пробив зону поддержки минимумов года; снижение замедлилось около уровня 1.1060.
Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике развернулись вниз. Линия Chinkou пробила цену также вниз. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. Так низко EUR/USD не торговалась с мая 2017 года. В случае продолжения снижения медведи могут нацелиться на круглый уровень 1.10. А теперь посмотрим на часовой график.
Пара EUR/USD в среду упала ниже линии баланса (LB), протестировав линию D2. На часовом графике MA-каналы прервали рост и развернулись вниз; тогда как на 4-часовом они также снижаются, сигнализируя о преобладании медвежьих настроений. Индикатор Parabolic SAR указывает на продажу. Индикатор AO снижается ниже нулевой линии. Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности (возможен локальный откат вверх, к уровню pivot 1.1099). Торговые рекомендации: Продавать ниже 1.1099 с целями на 1.1060 и 1.1040. Покупать выше 1.1099 с целями на 1.1120 и 1.1140. Сообщение EUR/USD: медведи обрушили пару к 2-летним минимумам появились сначала на Форекс трейдер. |
| Фрактальный анализ по основным валютным парам на 1 августа Posted: 01 Aug 2019 12:30 AM PDT По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1100, 1.1074, 1.1056, 1.1025, 1.0989 и 1.0962. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы определяем от нисходящей локальной структуры 31 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1025, в данном случае цель – 1.0989, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0962, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1056 – 1.1074, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1100, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.
Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2254, 1.2192, 1.2158, 1.2099, 1.2069 и 1.2021. Здесь мы следим за нисходящим циклом от 19 июля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в диапазоне 1.2099 – 1.2069, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2021, от этого уровня ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2158 – 1.2192, пробой последнего значения приведет к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 1.2254.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля. Торговые рекомендации:
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0016, 0.9999, 0.9974, 0.9952, 0.9937, 0.9915 и 0.9881. Здесь последующие цели для восходящего движения определили от локальной структуры 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9974, в данном случае цель – 0.9999. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.0016, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9952 – 0.9937, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9915, этот уровень является ключевой поддержкой для локальной восходящей структуры от 31 июля.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.86, 109.48, 109.29, 108.94, 108.73 и 108.40. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 18 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 109.29 – 109.48, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 109.86, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.94 – 108.73, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 108.40, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.
Основная тенденция: восходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:
По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3324, 1.3297, 1.3256, 1.3224, 1.3175, 1.3156, 1.3129 и 1.3102. Здесь последующие цели для верха мы определяем от локальной восходящей структуры 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3224, здесь цель – 1.3256, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.3257 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3297. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3324, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3175 – 1.3156, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3129, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6934, 0.6921, 0.6907, 0.6888 и 0.6852. Здесь мы ожидаем возврат в коррекцию, что должно произойти после пробоя 0.6865, в данном случае первая цель – 0.6888. Пробой уровня 0.6888 приведет к последующему развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 0.6907, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню 0.6921. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.6934, по достижении которого ожидаем выраженных начальных условий для восходящего цикла. Для нисходящего движения пока не рассматриваем последующих целей.
Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июля, ожидаем уход в коррекцию. Торговые рекомендации:
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.07, 121.62, 121.47, 121.26, 120.92, 120.49, 120.30 и 120.05. Здесь отмена восходящей структуры от 25 июля возможна после пробоя 120.30, в данном случае первая цель – 120.05. В коридоре 120.49 – 120.30 ожидаем краткосрочное нисходящее движение. Возобновление восходящей тенденции в масштабе Н1 возможно после пробоя 120.92, в данном случае первая цель – 121.26, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к шумового диапазону 121.47 – 121.62.
Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 25 июля, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.02, 133.48, 133.04, 132.08, 131.86 и 131.44. Здесь цена находится в корректировочной области от нисходящей структуры 25 июля. Продолжение движения книзу возможно после прохода шумового диапазона 132.08 – 131.86, здесь потенциальная цель – 131.44, от этого уровня ожидаем очередной откат кверху. Более основательного развития корректировочной структуры ожидаем после пробоя 133.04, здесь первая цель – 133.48, возле этого уровня консолидация. Пробой 133.48 должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 134.02.
Основная тенденция – нисходящая структура от 25 июля, стадия коррекции. Торговые рекомендации:
Сообщение Фрактальный анализ по основным валютным парам на 1 августа появились сначала на Форекс трейдер. |
| ФРС не видит причин для цикла снижения ставки, EUR и GBP продолжат падение Posted: 01 Aug 2019 12:14 AM PDT Итоги заседания FOMC вызвали заметное разочарование на рынках, однако не вышли за рамки наиболее вероятного сценария. Результатом двухдневного заседания явился отказ ФРС признать замедление американской экономики, рост курса доллара и падение фондовых рынков. Итак, ФРС снизила ставку на 0.25% и досрочно завершила программу QT, процентная ставка по избыточным резервам комбанков снижена до 2.10%. Баланс оказался смещен в сторону большей жесткости, что и оказало негативное влияние на рынки. Дж. Пауэлл на пресс-конференции пояснил, что текущее снижение – разовая акция, и речь не идет о начале нового цикла. Однако так ли обстоит дело в действительности? Известно, что на протяжении всего периода борьбы с последствиями кризиса 2008г. ставка на избыточные резервы комбанков превышала эффективную рыночную ставку. Этот специально созданный механизм был призван стимулировать комбанки держать избыточные резервы на корр. счетах ФРС, которая, в свою очередь, увеличивала баланс, скупая treasures и ипотечные бумаги. Начав в декабре 2015г. цикл роста ставок, ФРС одновременно сокращала спред между ставкой на избыточные резервы и эффективной ставкой, чем снижала привлекательность этого инструмента для комбанков, пока наконец в декабре 2018г. ставки не сравнялись. Этот процесс привел к тому, что комбанки начали вывод своих средств со счетов ФРС, которая, в свою очередь, сокращала вложения в ценные бумаги, то есть проводила программу QT. Однако в начале мая ставка по избыточным резервам была снижения на 0.05%, вчера – уже на 0.25%, и если она и далее будет ниже эффективной ставки, то комбанки продолжат изъятие своих резервов со счетов ФРС. Как это сочетается с завершением программы QE? ФРС нужно будет либо продолжать снижение ставки, либо изыскивать дополнительные средства для выкупа госдолга США и одновременного погашения обязательств перед комбанками, что без программы QE4 сделать вряд ли удастся.
Однако объявление новой волны «количественного смягчения» совершенно исключено – в этом случае придется признать, что экономика США уверенно скатывается в рецессию, что невозможно в первую очередь по политическим мотивам. Этот момент недвусмысленно сформулировал Пауэлл, пояснив, что «реальная экономическая слабость – это не то, что мы видим». В то же время дефицит бюджета США продолжает стремительный рост на фоне сокращения доходов после налоговой реформы и роста расходов, в первую очередь не соцобеспечение. Во 2 кв. объем госдолга вырос на 159 млрд., в третьем планируется рост на 433 млрд, благо Конгресс готовится утвердить законопроект об отмене порога госдолга на два года. При этом иностранные инвесторы все неохотнее выкупают treusures, поэтому прямой выкуп госдолга ФРС – этот тот путь, по которому и движется ситуация в США, повторяя путь Банка Японии. Что это означает для рынков? Лишь то, что первоначальная эмоциональная реакция будет недолгой. Фондовые индексы возобновят рост, доллар, напротив, рост остановит. Дальнейшее снижение ставки неминуемо, равно как и неминуемо возобновление выкупа госдолга со стороны ФРС. EURUSD Евро остается под сильным давлением, на фоне укрепляющегося доллара внутренние драйверы для роста евро отсутствуют. Базовая инфляция в июле снизилась до 0.9%, что увеличивает шансы на запуск массивной программы стимулирования ЕЦБ в сентябре. Сегодня возможен короткий откат вверх до 1.1105/10, но более вероятно продолжение снижения, евро не имеет поддержек вплоть до 1.0850/70. GBPUSD Нарастающая слабость фунта обусловлена возросшими рисками «Brexit без сделки», что, в свою очередь, является следствием первых шагов Б.Джонсона на посту премьер-министра. Политический расклад в британском парламенте сложный, для выхода страны из ЕС без всякой сделки шансов немного, Джонсону поддержки не хватит, и дело может закончиться отставкой Кабинета. Соответственно, продление временного соглашения – чуть более вероятный сценарий, который, в свою очередь, продлит и период неопределённости. Сегодня Банк Англии проведет очередное заседание, по результатам которого опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Нет никаких причин ждать от заседания позитива, фунт останется под давлением. Возможет временный откат к 1.2240/50, попытки роста будут использованы для продаж, цель 1.1990.
Сообщение ФРС не видит причин для цикла снижения ставки, EUR и GBP продолжат падение появились сначала на Форекс трейдер. |
| You are subscribed to email updates from Форекс трейдер. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий