Форекс трейдер |
- Технический анализ Forex, золота и нефти на 17 июня
- Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 17 июня. Розничные продажи и промышленное производство в США приятно удивили трейдеров
- Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 17 июня. Главное событие недели – заседание ФРС
- EUR/USD. Наступление медведей замедлилось возле ‘круглого’ уровня 1.1200
- На уровне 1.2580 сохраняется сильная поддержка для GBP/USD
- Bitcoin (BTC): быки пробили максимумы года и нацелились на 10 000
- Фрактальный анализ по основным валютным парам на 17 июня
- AUDUSD и NZDUSD: нет причин для бычьих настроений
- В фокусе рынков заседание ФРС по денежной политике (высокая вероятность локального снижения пар EURUSD и GBPUSD)
- EUR/USD. Обзор предстоящей недели: «Не Федрезервом единым…»
| Технический анализ Forex, золота и нефти на 17 июня Posted: 17 Jun 2019 01:42 AM PDT Валютная пара евро к доллару США отработала расчётную локальную цель третьей волны снижения. Сегодня рассмотрим возможность развития коррекции как минимум к уровню 1.1230, как максимум — к 1.1260. Затем — продолжение волны снижения к уровню 1.1180. Цель — локальная. Валютная пара фунт к доллару США отработала локальную цель третьей волны снижения. Сегодня рассмотрим возможность коррекции к уровню 1.2600 (как минимум) или до 1.2640 (как максимум). Затем — снижение к уровню 1.2530. Цель — локальная.
Валютная пара доллар франк пробила вверх 0.9957 и продолжает развитие третьей волны роста. Сегодня рассмотрим возможность теста сверху уровня 0.9957. Затем — рост к 1.0056. Цель — локальная.
Валютная пара доллар иена пробила вверх 108.52. Практически торгуется продолжение третьей волны роста к уровню 109.16. Затем — снижение до 108.52.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает развитие волны снижения по тренду. Цель — на уровне 0.6830. Сегодня не исключается возможность коррекции как минимум к уровню 0.6898, как максимум — к 0.6925. Затем — снижение до 0.6830. Цель — локальная. Валютная пара доллар США к российскому рублю отработала расчётную цель волны снижения. Сегодня не исключается звено коррекции как минимум к уровню 64.37, как максимум — к 64.69. Затем — снижение до 64.00. Золото исполнило первый импульс на снижение. В моменте рынок торгуется в коррекции к уровню 1348.75. После этого рассмотрим возможность развития второго импульса на снижение до 1323.25. Цель — локальная, расчётная.
Нефть пробила 62.11 вверх. Открыт потенциал роста к уровню 63.22. Цель — первая. Затем — коррекция к уровню 61.60. После этого рассмотрим возможность роста к 66.40. Цель — локальная. Сообщение Технический анализ Forex, золота и нефти на 17 июня появились сначала на Форекс трейдер. |
| Posted: 17 Jun 2019 01:23 AM PDT Пятница, 14 июня, закончилась для пары EUR/USD снижением на 65 б.п. Рынки весьма позитивно восприняли экономические отчеты по розничным продажам и промышленному производству в США за май, что и привело к покупкам американской валюты. Однако с точки зрения волнового анализа все не так радужно выглядит. Вопрос заключается в том, что с учетом набранной динамики пара легко может пробить минимум от 23 мая, а это будет означать усложнение всего понижательного участка тренда, который на данный момент считается завершенным и полностью укомплектованным. Уже сейчас видно, что предполагаемая волна 2 получается слишком большой, как для коррекционной волны после построения волны 1. Однако новостной фон, который в пятницу был на стороне доллара, теперь может толкать пару вниз, заставляя инвесторов продолжать избавляться от европейской валюты. Сегодня, к сожалению, новостной фон будет нулевым, зато уже в среду рынок Форекс будет пристально следить за пресс-конференцией Джерома Пауэлла, посвященной заседанию ФРС.
Цели для покупок: 1,1367 – 76,4% по Фибоначчи 1,1447 – 100,0% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,1106 – 0,0% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар предположительно завершила первую волну нового восходящего участка тренда. Я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и начинать покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В качестве сигнала о завершении построения волны 2 можно рассматривать разворот MACD вверх. GBP/USD Цели для продаж: 1,2554 – 200,0% по Фибоначчи 1,2360 – 261,8% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,3175 – 0,0% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает возобновление снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с или новой, пятой волны. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками. *Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки. Сообщение Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 17 июня. Розничные продажи и промышленное производство в США приятно удивили трейдеров появились сначала на Форекс трейдер. |
| Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 17 июня. Главное событие недели – заседание ФРС Posted: 17 Jun 2019 12:48 AM PDT EUR/USD – 4H.
Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила резкие и неожиданный разворот в пользу американского доллара, которому предшествовало образование сразу четырех медвежьих дивергенций. В итоге пара начала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% — 1,1237. Таким образом, падение котировок 17 июня может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% — 1,1187. Следует отметить, что сегодня назревает бычья дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и возобновить процесс роста. Новостей в понедельник, 17 июня, трейдеры не ожидают. Однако уже в эту среду состоится заседание ФРС, на котором ставку, скорее всего, вряд ли понизят, однако могут прозвучать намеки на то, готов ли Джером Пауэлл и компания пойти на такой шаг в 2019 году. Разговоры о возможном понижении ставки ФРС активно ведутся в последние несколько недель, когда Америки «отличилась» крайне слабыми экономическими отчетами и эскалацией торгового конфликта с Китаем. Именно «голубиная» позиция ФРС на ближайших заседаниях может стать серьезной помехой для медведей, но вместе с тем пока что доллару США ничто не мешает продолжать расти. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 марта 2019 года и 23 мая 2019 года. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 38,2%. Таким образом, я рекомендую продавать сегодня евро с целью 1,1187, защитным ордером над уровнем Фибо 38,2%. Покупать пару EUR/USD рекомендую после отбоя котировок от уровня 23,6% с целью уровень коррекции 1,1237 и ордером Stop Loss под 1,1187. GBP/USD – 4H.
Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США и возобновила процесс падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% — 1,2437 после закрытия под уровнем Фибо 76,4% — 1,2661. Трейдеры уже переварили информацию о результатах первого тура выборов главы Консервативной партии, а новой информации по выборам и Brexit нет. В ближайшие недели рынки вообще вряд ли получат хотя бы какую-то информацию, касающуюся Brexit, так как он чуть ли не официально приостановлен до момента, когда будет избран новый премьер-министр. Действительно, новые переговоры с Евросоюзом будут возможны только с новым премьером Великобритании, если они вообще будут. На самом деле сейчас даже сложно предположить, что нового может привнести с Brexit новый премьер? Проблема Великобритании больше заключается в отсутствии единства в парламенте и в целом в правительстве, а не в отсутствии каких-либо действий ее верхушки. Тереза Мэй вела Brexit вполне достойно, но ее работу не одобрил парламент, в то время как он сам не смог предложить альтернативных вариантов Brexit, которые его бы устроили. В общем, фунт стерлингов остается склонен к падению, так как никакого прогресса в главной для этой валюты теме не наблюдается. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года. GBP/USD – 1H.
На часовом графике пара фунт/доллар возобновила процесс падения и выполнила закрепление под коррекционным уровнем 76,4% — 1,2606 по новой Фибо-сетке. Таким образом, падение котировок может быть продолжено сегодня в направлении следующего уровня коррекции 100,0% — 1,2558. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост котировок. В понедельник, 17 июня, новостей не ожидается, следовательно, торги могут быть не слишком активными. Сетка Фибо построена по экстремумам от 31 мая 2019 года и 7 июня 2019 года. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4%. Я рекомендую продавать пару с целью 1,2558, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2606. Покупать пару рекомендую при отбое котировок от уровня Фибо 100,0% (часовой график) с целью 1,2606 и защитным ордером под уровнем 1,2558.
Сообщение Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 17 июня. Главное событие недели – заседание ФРС появились сначала на Форекс трейдер. |
| EUR/USD. Наступление медведей замедлилось возле ‘круглого’ уровня 1.1200 Posted: 17 Jun 2019 12:46 AM PDT Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах в прошлую пятницу пробой зеркального уровня 1.1265 привел к очередному усилению медвежьих настроений, а отработка наших первых двух целей (1.1220 и 1.1200) завершилась в конце американской сессии, Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней сопротивления 1.12375, 1.1280 и 1.12925) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.1215) с другой. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR). Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D. Несмотря на противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, мы ожидаем, что восходящая коррекция может продолжиться, а ее целями могут стать уровни 1.1265, 1.1285 и 1.13075. Отмена ‘коррекционного сценария’ произойдет в случае пробоя ‘круглого’ уровня 1.1200, после чего котировки могут снизиться к уровням 1.1159, 1.1140 и 1.11275. Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 20:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги произнесет вступительную речь на форуме ЕЦБ Central Banking 2019 ’20 лет европейского экономического и монетарного союза’, в городе Синтра, Португалия. Поскольку, текст речи не будет опубликован, то его выступление вряд ли окажет значительное влияние на ход торгов.
Уровни сопротивления: 1.1234/375, 1.1250, 1.1265, 1.1280, 1.1285, 1.12925/975 Текущая цена: 1.1220 Уровни поддержки: 1.1215, 1.1200, 1.11925, 1.1180, 1.1168, 1.1159, 1.1140, 1.11275 Сообщение EUR/USD. Наступление медведей замедлилось возле ‘круглого’ уровня 1.1200 появились сначала на Форекс трейдер. |
| На уровне 1.2580 сохраняется сильная поддержка для GBP/USD Posted: 17 Jun 2019 12:44 AM PDT Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах в прошлую пятницу пробой сильного уровня поддержки 1.2669 привел к значительному усилению медвежьих настроений, а отработка наших целей (1.2630, 1.2604 и 1.2580) завершилась в конце американской сессии, Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты значительно отдалился от скользящих средних с периодами 89, 34, 55 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.2670, 1.2680/875 и 1.2700. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться параллельно оси времени. Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.2580, который может открыть путь к уровням 1.2550, 1.2510/00 и 1.2450. В противном случае, курс валюты продолжит консолидироваться в рамках ценового диапазона 1.2580 — 1.25975. ‘Альтернативный’ (бычий сценарий) развития событий будет ‘активирован’ в случае пробоя уровня сопротивления 1.25975, после чего котировки могут направиться к уровням 1.2630, 1.2669 и 1.26925.
Уровни сопротивления: 1.25975, 1.2614, 1.2630, 1.2650, 1.2669/70, 1.2680 Текущая цена: 1.2592 Уровни поддержки: 1.2580, 1.25575, 1.2550, 1.2510/00, 1.2460/50, 1.2410/00 Сообщение На уровне 1.2580 сохраняется сильная поддержка для GBP/USD появились сначала на Форекс трейдер. |
| Bitcoin (BTC): быки пробили максимумы года и нацелились на 10 000 Posted: 17 Jun 2019 12:44 AM PDT Биткоин восстановился в июне после резкого снижения в начале месяца. В воскресенье BTC пробил максимумы конца мая чуть выше 9000 и приближался к уровню 9400.
В середине прошлой недели биткоин поднялся выше трендовых линий на дневном графике. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на дневках направлены вверх. Линия Chinkou пробила цену боковым движением и вышла выше нее. BTC находится под воздействием золотого креста на покупку и сигнала трех линий. Индикатор MACD растет выше нулевой линии, указывая на возможное продолжение восходящего движения. Быки нацелились на круглый уровень 10 000 максимумов апреля прошлого года. На 4-часовом графике индикатор MACD начал снижаться из зоны значительной перекупленности, указывая на краткосрочный откат вниз, целями которого могут выступать уровни 8700 и 8500.
А теперь посмотрим на недельный график. На недельном графике биткоин движется внутри облака Ишимоку по направлению к его верхней границе в районе 10 000, после достижения которой возможна нисходящая коррекция. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun направлены вверх. Росту способствует и золотой крест на покупку. Сообщение Bitcoin (BTC): быки пробили максимумы года и нацелились на 10 000 появились сначала на Форекс трейдер. |
| Фрактальный анализ по основным валютным парам на 17 июня Posted: 17 Jun 2019 12:42 AM PDT По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1268, 1.1246, 1.1231, 1.1194, 1.1181, 1.1153 и 1.1131. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 12 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.1194 – 1.1181, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1153. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1131, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1231 – 1.1246, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1268, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 12 июня. Торговые рекомендации:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2652, 1.2626, 1.2605, 1.2568, 1.2538, 1.2497 и 1.2471. Здесь мы следим за формированием потенциала для низа от 7 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2568 – 1.2538, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2497. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2471, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2605 – 1.2626, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2652, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 7 июня. Торговые рекомендации:
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0059, 1.0044, 1.0015, 0.9995, 0.9970, 0.9954 и 0.9934. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 7 июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9995 – 1.0015, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.0044. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0059, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9970 – 0.9954, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 0.9934, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящий цикл от 7 июня. Торговые рекомендации:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.58, 109.37, 109.01, 108.70, 108.08, 107.76 и 107.35. Здесь ситуация находится в равновесном состоянии. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 108.70 – 109.01, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 109.37, в коридоре 109.37 – 109.58 консолидация цены. Уровень 108.08 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к развитию нисходящей тенденции, здесь первая цель – 107.76. Потенциальным значением для низа считаем уровень 107.35.
Основная тенденция: равновесное состояние. Торговые рекомендации:
По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3564, 1.3515, 1.3492, 1.3451, 1.3424, 1.3385, 1.3364 и 1.3334. Здесь мы следим за развитием восходящей структурой от 7 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.3424 – 1.3451, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3492, в коридоре 1.3492 – 1.3515 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3564, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3517. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3385 – 1.3364, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3334.
Основная тенденция – восходящий цикл от 7 июня. Торговые рекомендации:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6919, 0.6896, 0.6883, 0.6859, 0.6830 и 0.6808. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 7 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.6859, в данном случае цель – 0.6830, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6808, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.6883 – 0.6896, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.6919, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 7 июня. Торговые рекомендации:
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.39, 122.09, 121.91, 121.39, 121.14, 120.75 и 120.54. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 11 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 121.39, в данном случае цель – 121.14, возле этого уровня консолидация. Пробой 121.14 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 120.75. Потенциальным значением для низа считаем уровень 120.54, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 121.91 – 122.09, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 122.39, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 11 июня. Торговые рекомендации:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.38, 137.05, 136.83, 136.36, 136.18, 135.88 и 135.47. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 12 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 136.36 – 136.18, в данном случае цель – 135.88, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 135.47, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 136.83 – 137.05, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 137.38, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 12 июня. Торговые рекомендации:
Сообщение Фрактальный анализ по основным валютным парам на 17 июня появились сначала на Форекс трейдер. |
| AUDUSD и NZDUSD: нет причин для бычьих настроений Posted: 17 Jun 2019 12:32 AM PDT Нейтрально-позитивные данные по розничным продажам и промышленному производству в мае поддержали доллар, однако ненадолго – снижение индекса потребительских настроений от университета Мичиган добавило антирисковых настроений и способствовало росту спроса на защитные активы. Начало недели пройдёт в ожидании итогов заседания FOMC 18-19 июня, волатильность будет снижена. NZDUSD Индекс PMI в производственном секторе Новой Зеландии снизился в мае на 2.5п до 50.2п – самого низкого уровня с декабря 2012 г. Из основных субиндексов выросли только запасы готовой продукции, остальные же параметры, такие как занятость в секторе, новые заказы и поставки, снижались, а объем производства и вовсе провалился к 46.4п, то есть начал сокращение.
В среду, 19 июня, будет опубликован отчет по ВВП в 1 квартале, несмотря на некоторое замедление экономики Новой Зеландии, все же ожидается рост на уровне 2.2%, что вполне достаточно, чтобы не опасаться масштабной рецессии. Однако экономический импульс продолжает замедляться, и для его поддержки могут потребоваться дополнительные монетарные стимулы, о чем с высокой долей уверенности прогнозирует ANZ. От масштабного падения экономику спасал высокий потребительский спрос, основанный в значительной мере на росте населения из-за миграции (обеспечивавший до 2/3 прироста ВВП), однако приток мигрантов начал замедляться. Отсюда неизбежное следствие в виде замедления роста чистого потребления, несмотря на низкие процентные ставки и высокий уровень доверия потребителей. Экспорт также пока поддерживает рост киви, однако все больше данных свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне закредитованности молочных операторов, поэтому если тренд на замедление мировой торговли и глобальной инфляции сохранится, то это неизбежно нанесет удар и по экспортному потенциалу страны. В четверг будет опубликован отчет по платежному балансу, эксперты ждут роста дефицита, и по совокупности критериев можно ожидать, что доходность гособлигаций продолжит снижаться. Что, в свою очередь, явно указывает на рост вероятности снижения ставки РБНЗ. В предыдущем обзоре мы прогнозировали снижение NZD, прогноз полностью реализовался. На утро понедельника изменений в тенденции нет, киви слабеет, вплотную приблизившись к поддержке 0.6480. Возможно, пройти сразу поддержку не получится и киви откатится выше к 0.6550/55, но общее направление остается южным, цель 0.6425. AUDUSD Рынок труда Австралии в мае оставался стабильным, безработица сохраняется на уровне 5.2%, отмечен рост новых рабочих мест, однако эффект от отчета оказался смазанным, поскольку новый рост обусловлен ростом занятости на неполный рабочий день. Банковские группы, отслеживающие тенденции в экономике Австралии, придерживаются близких взглядов.
Индекс условий ведения бизнеса от Ai Group продолжил снижение в мае от пика, установленного 13 месяцев назад, индекс NAB чуть вырос, оттолкнувшись от 5-летнего минимума месяц назад. Индекс потребительских настроений от Westpac также снизился в первой половине июня, причем он уже учитывал снижение ставки РБА, что указывает на то, что положительный импульс от снижения ставок оказался недостаточным на фоне роста опасений замедления экономики. Помощник управляющего РБА Эллис заявил на прошлой неделе, что РБА пересмотрел уровень безработицы, при котором можно ожидать ускорения роста заработной платы в Австралии из-за ограниченного рынка труда. Государственная политика (денежно-кредитная, фискальная и микроэкономическая) должна теперь более непосредственно нацелена на сокращение безработицы и повышение уровня национального благосостояния: «наряду с низкой и стабильной инфляцией одним из мандатов Банка является полная занятость». Фактически это прямое указание рынка на то, что РБА держит руку на пульсе и готов при необходимости вновь снизить ставку в любой момент. Аусси протестировал поддержку 0.6864, как мы и предполагали, однако дальнейшее снижение было отложено. Тем не менее причин ожидать разворота вверх нет, AUDUSD со второй попытки попытается обновить минимум и уйдет сначала к 0.6844, а затем к 0.6801/11.
Сообщение AUDUSD и NZDUSD: нет причин для бычьих настроений появились сначала на Форекс трейдер. |
| Posted: 17 Jun 2019 12:31 AM PDT На наступившей неделе внимание рынков будет обращено к итоговым решениям крупнейших мировых центральных банков по денежно-кредитным политикам. Состоятся заседания ЦБ Японии, Великобритании и США. Что касается результатов заседаний ЦБ Японии и Банка Англии, то здесь не ожидается никаких изменений, равно как и от Федрезерва. Предполагается, что японский регулятор оставит ключевую процентную ставку на уровне в -0.1%, британский на отметке 0.75%, а американский ЦБ сохранит ставку 2.5%. Здесь действительно не предполагается никаких сюрпризов. Банк Японии давно уже «завяз» на территории низких процентных ставок начиная с «нулевых», что обусловлено последствиями провала национальной экономики в дефляционную яму в 90-е. С тех пор процентные ставки устойчиво держатся ниже уровня в 1.0% на фоне низкого инфляционного давления. Банк Англии также находится в крайне сложной ситуации. И здесь уже главным сдерживающим фактором является ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС. Страна по уши завязла в последствиях Brexit’а, который своей неопределенностью и высокой вероятной жесткостью условий выхода вынуждает местный регулятор не принимать адекватные решения, а именно повышать процентные ставки в условиях высокой для нынешнего времени инфляции в 2.1%. Но он этого не делает, так как экономика страны находится под жесточайшим прессингом фактора Brexit’а. В этом случае процесс повышения стоимости заимствований может привести сначала к экономической, а затем уже и к политической катастрофе. Поэтому мы считаем, что итоговое решение британского регулятора не окажет никакого влияния на курс стерлинга, возможно, вызвав только ограниченные спекулятивные движения. На этой неделе участники рынков будут с большим вниманием ожидать итоговой резолюции ФРС, от которой также не ждут изменений в ставках, но инвесторы будут внимательно следить за содержанием итогового решения и выступлением главы ЦБ Дж. Пауэлл в поисках новых сигналов о вероятном понижении процентных ставок банков в ближайшей перспективе. Если банк либо Пауэлл просигнализируют, что такая вероятность может иметь место, то это может вызвать новую волну спекулятивных покупок акций американских компаний, роста спроса на трежерис и ослабление курса доллара. На наш взгляд, вероятность такого сигнала возможна, но она вряд ли будет иметь форму утвердительного решения, так как Федрезерв сам находится в крайне сложной ситуации. Мы не раз указывали на то, что явные сигналы торможения роста американской экономики призывают регулятор предпринимать активные действия, но широкомасштабные торговые войны США могут привести, даже можно сказать, уже привели к риску роста инфляции на волне повышения стоимости импорта. И в этом случае, конечно, необходимо будет, наоборот, поднимать процентные ставки. Вот почему мы наблюдаем последние полгода явную выжидательную позицию ФРС, которая может сохраняться еще какое-то время до прояснения ситуации. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1215 на волне ожидания расширения стимулов от ЕЦБ, а также вероятного продолжения локального роста доллара на волне эскалации торговых войн между США и их торговыми партнерами, что приводит к росту спроса на долларовые активы. Если пара снизится ниже уровня 1.1200, она может продолжить падение к 1.1125. Пара GBPUSD остается под давлением на волне фактора Brexit’а и правительственного кризиса в Британии. Падение цены ниже отметки 1.2575 может привести к продолжению снижения цены к 1.2520.
Сообщение В фокусе рынков заседание ФРС по денежной политике (высокая вероятность локального снижения пар EURUSD и GBPUSD) появились сначала на Форекс трейдер. |
| EUR/USD. Обзор предстоящей недели: «Не Федрезервом единым…» Posted: 17 Jun 2019 12:29 AM PDT Пара евро-доллар начала торговую неделю с небольшого коррекционного роста: цена буквально на 10-15 пунктов отошла от минимумов пятницы. Но даже столь незначительная динамика говорит о многом. Во-первых, рынок сомневается в том, что Федрезерв на этой неделе сохранит статус-кво, отталкиваясь от неплохих пятничных релизов (промпроизводство и розничные продажи). Если бы уверенность трейдеров в этом плане преобладала, то пара открыла понедельник южным гэпом в районе 11-й фигуры. Безусловно, давление на пару сохранится – прежде всего из-за роста антирисковых настроений и достаточно сильных позиций доллара. Но до заседания ФРС вряд ли стоит ожидать импульсного нисходящего движения – далеко не все валютные стратеги согласны с тем, что американский регулятор сохранит выжидательную позицию и не анонсирует снижение ставки. Также необходимо отметить, что заседание ФРС хоть и ключевое событие фундаментального характера на этой неделе, но далеко не единственное. Достаточно важные макроэкономические отчёты, комментарии Марио Драги и подробности Экономического бюллетеня ЕЦБ также способны повлиять на динамику пары eur/usd. Понедельник в этом плане практически пуст (интерес вызывает разве что ежемесячный отчет Бундесбанка), а вот со вторника будут достаточно интересные релизы. Так, 18 июня мы узнаем окончательную оценку роста индекса потребительских цен в еврозоне. Согласно первоначальным оценкам, европейская инфляция замедлилась: общий ИПЦ снизился до 1,2% (с 1,7% в апреле), а стержневой индекс – сразу до 0,8% (с предыдущего значения 1,3%). Согласно консенсус-прогнозам, общий ИПЦ останется на прежнем уровне, а вот базовая инфляция будет пересмотрена в сторону увеличения (до 0,9%). Если же вопреки прогнозам показатели пересмотрят в сторону ухудшения, евро окажется под весьма сильным давлением. После последнего инфляционного релиза на рынке появились слухи о том, что Европейский Центробанк может использовать один из инструментов смягчения монетарной политики: по мнению одних экспертов, ЕЦБ возобновит стимулирующую программу, по мнению других – регулятор снизит ставку дальше в отрицательную область. Если инфляция будет пересмотрена в сторону ухудшения, данные слухи во многом усилятся, оказывая давление на единую валюту. Впрочем, прокомментировать эти слухи сможет и сам глава ЕЦБ. Во вторник Марио Драги выступит дважды на экономической конференции в Португалии. Форум Central Banking-2019 посвящён 20-летию монетарного союза, поэтому Драги наверняка затронет тему перспектив монетарной политики. К слову, на этом же форуме выступит и глава Банка Англии Марк Карни. Также во вторник будут опубликованы отчёты от института ZEW. Мы узнаем Индексы настроений в деловой среде Германии и всей еврозоны. Напомню, что немецкий индекс в апреле вышел и отрицательной области (впервые с марта 2018 года) и достиг годового максимума 3,1 пункта. Но в мае индикатор снова опустился ниже нулевого значения – до отметки -2,1 пункта. По прогнозам большинства аналитиков, в июне негативная тенденция будет иметь продолжение: показатель должен снизиться до -5,7 пункта. Аналогичная ситуация сложилась и с общеевропейским индексом: после апрельского всплеска оптимизма, индикатор вернулся в отрицательную область. Июньский результат, вероятней всего, также продемонстрирует ухудшение ситуации. А учитывая мрачные перспективы Брекзита и эскалацию американо-китайского конфликта, реальные цифры от ZEW могут оказаться гораздо хуже прогнозных значений. В среду рынок будет сосредоточен лишь на итогах заседания ФРС. Если говорить о макроэкономической статистике, то можно обратить внимание на немецкий индекс цен производителей (который является ранним индикатором инфляционных трендов), однако в свете американских событий данный релиз почти наверняка будет проигнорирован рынком. В четверг будет опубликован Экономический бюллетень от ЕЦБ. Данный документ публикуется спустя две недели после заседания регулятора и, с одной стороны, имеет ограниченное влияние на пару. На протяжении этого времени трейдеры могли неоднократно услышать не только Марио Драги, но и других представителей Европейского Центробанка. Тем не менее, данный протокол ЕЦБ интересен в другом аспекте. По информации американских журналистов, некоторые члены европейского регулятора не разделяют мнение своих коллег по поводу восстановления экономики еврозоны во втором полугодии текущего года. По их мнению, экономические прогнозы ЦБ слишком оптимистичны, так как замедление ключевых показателей Китая и торговые конфликты будут по-прежнему оказывать негативное влияние на динамику роста Европы. Также они усомнились в точности прогнозных моделей, которые использует регулятор. На их взгляд, данная модель даёт искажённую картину и не в полной мере учитывает пересмотренные макроэкономические показатели. Данная информация встревожила участников рынка. Если протокол ЕЦБ подтвердит их опасения, то евро окажется под значительным давлением. По мнению экспертов, если регулятор пересмотрит свои прогнозы или формулу расчёта прогнозов, то вероятность смягчения монетарной политики во многом возрастёт. Но здесь не стоит забывать, что накануне данного релиза выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Если он нивелирует опасения инвесторов в этом контексте, Экономический бюллетень будет проигнорирован рынком. В пятницу в странах
Европы будут опубликованы индексы PMI: мы узнаем предварительные оценки индексов за июнь. Примечательно, что согласно прогнозам, в Германии, Франции и в целом по еврозоне индекс деловой активности должен вырасти: как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Если данные предположения станут реальностью, то единая валюта получит достаточно сильную поддержку. Таким образом, центральным событием торговой пятидневки является всё же заседание ФРС: его итоги определят вектор движения доллара, и, следовательно, пары eur/usd. Но остальные фундаментальные факторы будут играть вспомогательную (и во многом решающую) роль, «помогая» евро сопротивляться доминированию гринбека или же расчищая путь на север, в область 14-й фигуры.
Сообщение EUR/USD. Обзор предстоящей недели: «Не Федрезервом единым…» появились сначала на Форекс трейдер. |
| You are subscribed to email updates from Форекс трейдер. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий